証券コード： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 証券略称： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 公告番号：2022035 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
持株子会社の担保提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (以下「会社」または「 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 」)は2022年3月11日に第4回取締役会第2回会議を開き、「持株子会社の担保提供に関する議案」を審議・採択した。具体的な状況は以下の通りです。
一、保証の基本状況
会社持株子会社浙江小蘭智慧科技有限公司(以下「小蘭智慧」と略称する)は業務発展の需要のため、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 杭州科技城支店で銀行総合授信業務を申請する予定で、期限は3年で、会社が上述の総合授信業務に100000万元の連帯責任保証を提供する。浙江杭州余杭農村商業銀行株式会社西渓科学技術支店で銀行総合授信業務を申請する予定で、期限は2年で、会社が上述の総合授信業務に1000万元の連帯責任保証を提供する。小蘭智慧の他の株主杭州蘭米ビジネスコンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、杭州思朴晨曦企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、杭州玖仟舎企業管理パートナー企業(有限パートナー)はすでに小蘭智慧の持株比率によって上述の融資事項に取り消し不能な最高額連帯責任保証保証保証を提供した。杭州雄大科学技術開発株式会社はこの事項について内部審議手続きを履行し、内部審議が通過した後、この事項に取り消し不能な最高額連帯責任保証保証保証を提供する。
保証人名称被保証人名称株式構造保証額保証性質(万元)
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 小蘭智慧 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 小蘭智慧200000新59.00%株式を保有
会社の取締役会は同時に会社の理事長あるいはその授権代理人にこの保証額内で、具体的な処理を授権する。
の署名事項です。
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要件
深セン証券取引所の創業板の株式の上場規則を求めます
管理指導第2号——創業板上場企業の規範運営」などの法律法規と規範性文書及び「会社」
定款の規定によると、今回の対外保証は株主総会の審議承認を提出する必要はない。
二、被担保者の基本状況
（Ⅰ）基本状況
1、被保証人名称：浙江小蘭智慧科技有限公司
2、設立日：2018年06月26日
3、登録住所：浙江省杭州市余杭区倉前街道 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ビルA棟11階01室、
02室
4、法定代表者：陳堅
5、登録資本金：人民元8000万元
6、経営範囲：技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、成果譲渡：インターネット情報技術
術、モノのインターネット技術、通信技術、データ情報技術、コンピュータ情報システム技術、電子商取引、
電子製品、コンピュータソフト・ハードウェア、コンピュータシステムの統合;販売：コンピュータソフト・ハードウェア及び部品、電子
製品(電子出版物を除く)、洗浄設備、家庭用電器、事務自動化設備;サービス：インテリア
設計、装飾装飾工事の施工、洗濯;中国の広告を発表する。電信付加価値業務;食品経営。
(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
7、小蘭知恵の出資額及び出資比率：
株主出資額出資比率（%）（人民元万元）
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 4,720.00 59.00
杭州思朴晨曦企业管理コンサルティングパートナー企业(有限パートナー)100000 12.50
杭州雄大科学技術開発株式会社800.00 10.00
杭州蘭米ビジネスコンサルティングパートナー企業(有限パートナー)800.00 10.00
杭州玖仟舎企業管理パートナー企業(有限パートナー)680.00 8.50
合計800.00 100.00
8、調査によると、この公告日までに、蘭知恵は信用を失った被執行者ではない。
（Ⅱ）主な財務状況
2020年12月31日現在、小蘭知恵資産総額は1254643万元、負債総額は693277万元、純資産は561365万元である。2020年度、営業収入277967万元、利益総額-136463
万元、純利益-983.95万元。2021年9月30日現在、蘭知恵資産総額1608334
万元、負債総額104334万元、純資産564800万元。2021年1-9月、営業収入
346071万元、利益総額79.94万元、純利益34.35万元に入る。
(III)又は事項
この公告日までに、会社はすでに蘭知恵の銀行総合授信業務に人民元250.00を提供した。
万元の最高額保証保証保証。このほか、蘭知恵には他の保証、抵当、訴訟、仲裁などの事項は存在しない。
三、保証の主な内容
会社の持株子会社の蘭智慧は業務の発展の需要のため、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 杭州科学技術城支店で銀行の総合授信業務を申請する予定で、期限は3年で、そして会社が上述の総合授信業務に1000万元の連帯責任保証を提供する。浙江杭州余杭農村商業銀行株式会社西渓科学技術支店で銀行総合授信業務を申請する予定で、期限は2年で、会社が上述の総合授信業務に1000万元の連帯責任保証を提供する。小蘭智慧の他の株主杭州蘭米ビジネスコンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、杭州思朴晨曦企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、杭州玖仟舎企業管理パートナー企業(有限パートナー)はすでに小蘭智慧の持株比率によって上述の融資事項に取り消し不能な最高額連帯責任保証保証保証を提供した。杭州雄大科学技術開発株式会社はこの事項について内部審議手続きを履行し、内部審議が通過した後、この事項に取り消し不能な最高額連帯責任保証保証保証を提供する。
四、取締役会の意見
审议を経て、董事会は、兰の知恵は业务の発展の需要のため、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 杭州科学技术城支店で银行の総合授信业务を申请するつもりで、期限は3年で、そして会社が上述の総合授信业务のために1000万元の连帯责任の保证を提供します;浙江杭州余杭農村商業銀行株式会社西渓科学技術支店で銀行総合授信業務を申請する予定で、期限は2年で、会社が上述の総合授信業務に1000万元の連帯責任保証を提供する。小蘭智慧の他の株主杭州蘭米ビジネスコンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、杭州思朴晨曦企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、杭州玖仟舎企業管理パートナー企業(有限パートナー)はすでに小蘭智慧の持株比率によって上述の融資事項に取り消し不能な最高額連帯責任保証保証保証を提供した。杭州雄大科学技術開発株式会社はこの事項について内部審議の手続きを履行し、内部審議が通過した後、この事項に取り消し不可能な最高額連帯責任保証を提供し、蘭知恵は反保証を提供しなかった。小蘭知恵は会社の持株子会社であり、会社は経営管理、財務、投資、融資などの面で有効にコントロールすることができ、上述の保証事項は公平対等の原則に背かず、会社の利益を損なわず、会社が持株子会社の融資ルートの開拓を支持し、流動資金の信用額の備蓄を増加させ、持株子会社の持続的、安定した発展を保障するのに有利である。今回の保証は会社に大きなリスクをもたらすことはありません。
以上、取締役会は会社の今回の「持株子会社に担保を提供することに関する議案」に同意し、この担保事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
五、独立取締役の意見
審議の結果、会社の独立取締役は、今回、持株子会社の小蘭知恵の銀行総合授信業務に連帯責任保証を提供し、主に小蘭知恵の生産経営の正常な需要を保障するため、今回の保証は会社が持株子会社の保証であり、この保証項目は関連規定に合致し、その意思決定手続きは合法的で、有効であると考えている。私たちは会社の今回の「持株子会社に保証を提供する議案について」に同意します。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はありません。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
現在までに、会社及び持株子会社は合併報告書外の主体に対する保証総額が0元であり、会社が持株子会社に対する総合信用保証額は人民元500000万元であり、実際の保証残高は人民元381667.00万元である。同社が持株子会社の蘭智慧に新たに保証額を2000万元追加したことと合わせて、同社が持株子会社に対して累計保証額を700.00万元提供し、2020年12月31日に上場企業の株主に帰属する純資産の割合は10.17%だった。現在までに、今回の追加保証事項を含めて、会社は持株子会社に保証を提供する以外に、その他の対外保証事項がなく、持株子会社には対外保証事項がない。会社及び持株子会社も期限切れの保証状況がなく、訴訟の保証及び保証が判決された敗訴によって負担すべき損失にも関与していない。
七、書類の検査準備
1、会社の『第四回取締役会第二回会議決議』。
2、会社の『独立取締役第四回取締役会第二回会議に関する事項に関する独立意見』。ここに公告する。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会2022年3月12日
