証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022023 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
完全子会社の担保提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (以下「会社」、「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 」)はそれぞれ2021年4月26日に第7回取締役会第10回会議と第7回監事会第7回会議を開催し、2021年5月19日に2020年度株主総会を開催し「2021年度会社及び完全子会社の金融機関への融資について担保を提供する議案」を審議・採択した。会社及び完全子会社が会社及び完全子会社のために金融機関への融資に累計150億元を超えない保証を提供することに同意し、保証額は新規保証、既存在庫保証及び既存在庫保証の期限切れを含む保証を継続する。上記保証額の有効期間は、会社の2020年度株主総会審議が成立した日から会社の2021年度株主総会が開催される日までであり、具体的な状況は以下の通りである。
保証側被保証側保証側の持株比率今回の新規保証額(億元)
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 資産負債率70%以下の完全子会社100115
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 資産負債率70%以上の完全子会社100%30
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) – 5
完全子会社
注:本表に示す資産負債率は、被保証者が最近1年間監査した財務諸表または最近1期の財務諸表データのどちらが高いかを基準とする。
会社の株主総会は会社の管理層に実際の経営の必要に応じて会社と完全子会社の間、完全子会社と完全子会社の間の保証額を調整することを授権し、新しく設立された完全子会社に保証額を分配することもでき、保証額は資産負債率が70%を超える基準を越えて調整してはならず、上述の総額度の範囲内で関連手続きを行うことができる。具体的な内容は、会社が2021年4月28日と2021年5月20日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度金融機関への融資及び担保提供に関する公告」(公告番号:2021032)、「2020年度株主総会決議公告」(公告番号:2021046)。
最近、会社は渤海銀行株式会社深セン前海支店(以下「渤海銀行」と略称する)と深セン市で「最高額保証協議」を締結し、会社は完全子会社深セン市宝鷹建設グループ株式会社(以下「宝鷹建設」と略称する)が渤海銀行に申請した総合授信業務に保証を提供した。保証金額は人民元4億元である。
今回の保証前、会社の宝鷹建設に対する保証残高(すでに提供され、しかも保証期間内)は29328445万元で、宝鷹建設に対する使用保証額は57200000万元で、利用可能な保証額は578000000元である。今回の保証提供後、会社の宝鷹建設に対する保証残高(提供済みかつ保証期間内)は29328445万元、宝鷹建設に対する使用保証額は56200000万元、利用可能な保証額は588000000万元である。宝鷹建設の資産負債率は70%以下(宝鷹建設の最近1年間の監査財務諸表または最近1期の財務諸表データのどちらが高いかを基準とする)であり、今回の保証額は会社が資産負債率70%以下の完全子会社に対する保証授信額の範囲内である。
二、被担保者の基本状況
1、名称：深セン市宝鷹建設グループ株式会社
2、統一社会信用コード：91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 264106 H
3、法定代表者：薛依東
4、会社の住所：深セン市南山区沙河街道華僑城東部工業区F 1棟107 C号
5、登録資本金：150000万人民元
6、企業タイプ：株式会社（非上場）
7、成立日：1994年4月11日
8、経営範囲：一般的な経営項目は各種類の建築（車、船、飛行機を含む）の室内装飾工事の設計と施工を引き受ける；各タイプの建築カーテンウォールの工事設計、製作、設置及び施工;公用、民用建設プロジェクトの建築インテリジェント化、消防施設工事の設計と施工を引き受ける。公用、民用建設プロジェクトの機械・電気設備、金属ドア・窓、鋼構造工事の設置と施工を引き受ける。家具と木製品の設計、取り付け;建築装飾石材の販売、設置;建築装飾設計コンサルティング;新型建築装飾材料の設計、研究開発及び販売(以上の各項目は法律、行政法規、国務院が審査・認可を必要とする項目を含まず、関係主管部門の資質許可証が資質許可を取得してから経営できる)に関連し、貨物及び技術輸出入業務に従事する。建材の卸売、販売;機械設備、金属製品、電子製品の卸売、販売及び賃貸(金融賃貸活動を含まない);有色金属材料、金属製品の販売;中国貿易投資して実業を興す(具体的な項目は別途申告する)。ライセンス経営プロジェクトは二種類、三種類の医療機器販売である。9、主な財務データ:2020年12月31日現在、宝鷹建設総資産は1171255935万元、負債総額は77926485万元、純資産は39199450万元、2020年度に営業収入58767463万元、利益総額は2543115万元、純利益は2144685万元(以上のデータはすでに監査済み)を実現する。
2021年9月30日現在、宝鷹建設総資産は123017081万元、負債総額は83506076万元、純資産は3951105万元、2021年1-9月に営業収入は35209653万元、利益総額は170025万元、純利益は144197万元(以上のデータは監査されていない)を実現した。
10、株権構造:会社は直接99.89%の株権を保有し、会社の完全子会社深セン市宝鷹知恵都市科学技術発展有限会社を通じて0.11%の株権を保有し、宝鷹建設系会社の完全子会社である。
11、最新の信用格付け状況：外部格付けなし。
12、契約履行能力:宝鷹建設系会社は完全子会社で、信用喪失被執行者ではない。
三、『最高額保証協議』の主な内容
1、保証人： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
2、債務者：深セン市宝鷹建設グループ株式会社
3、債権者：渤海銀行株式会社深セン前海支店
4、保証金額：人民元4億元
5、保証方式：連帯責任保証
6、保証範囲：（1）債務者が主契約1項の下で債権者に返済または支払うべきすべての債務元金、利息（法定利息、約定利息、期限超過利息、罰金および複利を含むがこれに限らない）、手数料およびその他の料金、違約金、損害賠償金、債権を実現する費用(訴訟費用、弁護士費用、公1は渤海銀行が宝鷹建設と締結した「総合授信契約」「渤前分総(2022)第1号」及び双方が当該契約に基づいて各具体的な授信業務について締結したすべての具体的な業務契約を含むが、これらに限定されない。
証明書費用及び執行費用など)及びその他の未払金(当該支払いが主契約項目の債務満期日に支払うか、その他の場合に支払うかにかかわらず)。(2)債権者が本協議の下の担保権益を実現するために発生したすべての費用(訴訟費用、弁護士費用、公証費用及び執行費用などを含むが、これらに限定されない)。(3)保証人が本契約の下で債権者に支払うべき違約金とその他の金。
以上「被担保債務」という。被担保債務における元金金額は額を超えないが、以上の規定に基づいて確定されたその他の金額はこの限りではない。
7、保証期間：主契約の下で債務者の債務履行期限が満了した日から三年。主契約項目の債務に異なる満期日がある場合、保証人の保証期間は異なる満期日に基づいてそれぞれ計算される。四、取締役会の意見
今回の保証事項は「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)などの法律法規の規定に合致し、「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 規約」「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 対外保証管理制度」の規定に合致し、会社と全資子会社の業務発展資金に対する需要をさらに支持するため、会社及び完全子会社が会社及び完全子会社のために金融機関への融資に累計150億元を超えない保証を提供することに同意し、保証額は新規保証、既存在庫保証及び既存在庫保証の期限切れを含む保証を継続する。上記保証額の有効期間は、会社の2020年度株主総会審議が可決された日から会社の2021年度株主総会が開催される日までである。
今回の保証対象は会社及び完全子会社であり、各方面の経営業務活動はすでに会社の統一管理に組み込まれており、各被保証者は現在経営状況が良好で、債務を返済する能力があり、保証を提供する財務リスクはコントロール可能な範囲内にある。今回の保証は反保証にかかわらず、会社の持続的な経営能力に影響を与えない。取締役会は株主総会の授権会社の管理層に実際の経営の必要に応じて会社と完全子会社の間、完全子会社と完全子会社の間の保証額を調整することを提案し、新しく設立された完全子会社に保証額を分配し、上述の総額度の範囲内で関連手続きを行うことができる。具体的には、各保証の保証期間と保証方式は、会社及び完全子会社と金融機関が締結した関連保証協議に準ずる。五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告の開示日までに、会社の審議で可決された保証額は人民元150億元である。今回の保証総額は人民元4億元で、今回の保証提供後、会社と持株子会社が使用した保証額は59700000万元である。会社及び持株子会社の対外保証残高は Pinlive Foods Co.Ltd(300892) 7万元で、会社が2020年に監査を経て上場会社の株主純資産に帰属する71.78%を占めている。会社及び持株子会社は合併報告書の範囲外の単位に対して保証を提供していない。
会社及び持株子会社は期限を超えた対外保証状況がなく、持株株主、実際の制御者及びその関連者に保証を提供する状況もない。
六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十回会議の決議；
2、2020年度株主総会決議；
3、『最高額保証協議』渤前分最高保証(2022)第24号
4、『総合授信契約』渤前分総合(2022)第1号。
ここに公告する。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年3月12日
