証券コード: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 証券略称:ST商城公告番号:2022021号 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法」の関連規定に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20213835号文の承認を得て、当社は販売商東莞証券株式会社から2021年12月21日に普通株(A株)株534360万株を非公開で発行し、1株当たり1元、1株当たり6.55元の発行価格である。2021年12月21日までに、当社は3500058000元の資金を募集し、発行費用563531697元を差し引き、募集資金の純額は34437048303元である。
2021年12月21日までに、当社の上述の発行で募集した資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2021 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 号」の検査報告で検証確認した。
商業都市会社が今回発行した株式募集の株式金は人民元3500058000元で、未払の引受推薦費を差し引いた人民元3180000000元(税込み、税額3000000元を含まない)後の募集資金の残金は人民元3468258000元で、2021年12月21日に当社の募集資金専用口座に預けた。会社の募集資金の用途は流動資金の補充と債務の返済であり、会社の募集資金専用口座は2021年12月27日に銀行借入金2500000000元を返済し、2021年12月27日に関連者の債務8000000元を返済し、残金2418258000元は2021年12月27日に持株子会社が銀行で開設した一般口座に振り替えて流動資金の補充に使用した。資金を募集して子会社の一般口座に振り込んだ後、関連者の債務15200000000元を返済する。締め切り2021
年12月31日、会社は募集資金3468258000元を受け取り、累計で銀行借入金2500000元を返済し、関連者の債務金額232000000000元を返済し、仲介機関と指向増発関連費用25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元を支払い、子会社が銀行に開設した一般口座金額872658000元に預けた。募集資金専用口座残高はゼロです。
二、募集資金の管理状況
(I)『募集資金管理制度』の制定と執行状況
会社の募集資金の使用と管理を規範化し、募集資金の使用効果を向上させるために、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業証券発行管理弁法』『前回募集資金使用状況報告に関する規定』『上場企業監督管理ガイドライン第2号1上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)』などの法律法規と規範性文書及び「 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 規約」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、商業都市は「 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 募集資金管理制度」を制定し、会社の募集資金の記憶、使用及び使用状況の監督と管理などの面に対して具体的に明確な規定を行った。募集資金が到着して以来、会社は「瀋陽商業城株式会社募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を保管、使用、管理してきた。
（Ⅱ）募集資金の保管状況
2021年12月31日現在、会社は2つの募集資金専用口座を開設し、残高は0元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などの純額を差し引く)で、募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座の性質残高(元)
盛京银行股份有限公司沈阳市东顺城支店03344 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 14募集资金专家0
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 瀋陽皇姑支店8112901012 Zhejiang Sf Oilless Bearing Co.Ltd(300817) 115資金募集口座0
(III)募集資金専戸ストレージ監督管理状況
「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」などの関連法律法規の規定によると、当社は募集資金に対して専戸記憶を行い、銀行に募集資金を設立して専戸を使用する。会社及び東莞証券はそれぞれ盛京銀行株式会社瀋陽市東順城支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 瀋陽支店と「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施した。2021年12月31日まで、会社はずっと厳格に《 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 募集資金管理制度》の規定に従って募集資金を保管、使用、管理している。
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年度募集資金の実際使用状況詳細は別表1:募集資金使用状況対照表を参照。
四、募集項目の資金使用状況の変更
当社は募集資金投資項目の変更はございません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年12月31日までに、当社は「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び「 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 募集資金管理制度」の関連規定に従って、募集資金の使用状況に関する情報をタイムリーかつ正確に開示した。募集資金管理違反は存在しません。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論的な意見。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 募集資金保管と使用状況鑑証報告」を発行した。商業都市募集資金特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業の自主監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインに従って作成されたと考えている。すべての重大な面で、商業都市の2021年度の募集資金の保管と使用状況を公正に反映している。
七、推薦機構は会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告書の結論的な意見。
東莞証券は当社の2021年度募集資金の保管と使用状況について「 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別検査報告」を発行し、特別検査報告書は商業都市2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」「上海証券取引所株式上場規則」に合致するなどの関連規定により、募集資金を専戸に保管し、発行申請書類に承諾された募集資金使用計画に従って募集資金を使用し、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。
ここに公告する。
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 取締役会2022年3月12日
附表1：募集資金使用状況対照表
単位:元
募集資金総額34437048303本年度投入募集資金総額34437048303
用途変更の募集資金総額-
累計投入募集資金総額34437048303用途変更募集資金総額比率-
期末累計期末までの項目は変更可能である。募集資金承諾調整後の投資期末承諾期末までの累計投資金額と投資進捗項目が前年度実績に達するかどうかは、投資項目が投資総額総額総額の一部変更を含む投資金額(1)今年度投入金額(2)投資金額の(%)である(4)使用可能状現の利益が予想されるか否かまで差額(3)=(2)/(1)状態日付利益重大変(2)-(1)化する
補充流動資金及び返済債務No 3443704830334437048303344370483033443704830334437048303-100%—No
合計-34437048303344370483033443704830334437048303-100%—No
計画進捗に達していない理由は適用されません
（具体募集項目別）
プロジェクトの実行可能性の発生は適用されません
重大な変化の状況説明
募集資金投資項目は適用されません
前期投入及び置換状況
遊休資金での募集は適用されません
流動資金の一時補充状況
アイドル資金の募集を行う
