証券コード: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 証券略称:ST商城公告番号:2022018号 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
関連先への借入金の継続期間の申請に関する関連取引公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容の真実、正確、完全を保証し、本公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
重要なヒント:
●今回の取引は関連取引を構成するとともに、今回の取引は株主総会審議に提出する必要がある
●本公告の公開日までに、 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) (以下「会社」と略称する)が深セン茂業商厦有限公司(以下「茂業商厦」と略称する)に申請した借入金の残高は人民元8360万元である。●本公告の開示日までに、会社と茂業商厦はまだ継続借入契約に署名していない。会社は株主総会の結果に基づいてできるだけ早く契約締結を完了する。
一、関連取引の概要
沈会社の2020年度株主総会の審議を経て、「深セン茂業商厦有限公司への借入金に関する関連取引議案」を可決し、会社が茂業商厦に人民元1.4億元の借入金額を申請することに同意し、有効期間は会社の2020年度株主総会が開催された日から2021年年度株主総会が開催される日までである。具体的な内容は「2020年度株主総会決議公告」(公告番号:2021028号)を参照。2021年12月31日現在、会社の茂業商厦に対する借入元金残高は人民元8360万元である。
会社の経営業務の展開を保証し、資金需要の圧力を緩和するため、上述の授権が期限切れになった後、会社は茂業商厦に借入金の継続期間を申請する予定で、継続期間は人民元8360万元で、期限は会社の2021年年度株主総会が開催された日から2022年年度株主総会が開催された日までで、借入金資金の占有費は8%である。
茂業商厦は当社の関連者であり、今回の取引は関連取引を構成し、証券監督管理委員会が規定した重大な資産再編状況を構成しない。
会社の馬秀敏独立取締役、張剣渝と崔君平は今回の借金事項を事前に認め、今回の借金に同意した独立取締役の意見を発表した。
取締役会は今回の取引を審議する際、関連取締役が採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、関連者の紹介
取引先概況
会社の全称深セン茂業商厦有限会社
英語名Shen Zhen Maoye Trade Building Co.Ltd
設立日1996年1月
会社タイプ有限責任会社
登録資本金44500万ドル
法定代表者張静
登録住所深セン市羅湖区東門中路東門中心広場
一般経営項目:東門中心広場の日用デパート、金銀アクセサリー、コミッション代理(オークションを含まない)、輸出入及び関連関連関連関連業務(国営貿易管理商品にかかわらず、割当額、許可証管理及びその他の特別規定管理に関する商品は、国の関連規定に従って申請する)。東門センター広場内でボウリング室、棋芸室、壁球室、ビリヤード室、器械フィットネス室を経営している。東門中心広場の3期6、7、8階で飲食業務、酒小売(支店限定経営)、美容美髪、経営範囲フィットネスセンターを経営している。商業情報コンサルティングとサービス;不動産賃貸店内で商品の販促活動を組織する。（以上外商投資参入特別管理措置に関与してはならない）（国営貿易、割当額、許可証及び特定項目管理規定に係る商品は、国の関連規定に従って申請して経営する）（企業経営が行政許可に係る場合、行政許可書類を取得してから経営することができる）
許可経営プロジェクト:茂業商厦デパート駐車場の自動車の駐車サービスに従事する。食品の卸売、小売;飲食業を営む。
茂業商厦は商業城の元間接持株株主であるため、茂業商厦は商業城と関連関係があり、今回の取引は関連取引を構成している。
茂業商厦は2021年6月30日現在、総資産は483.26億元、負債は344.31億元、純資産は138.95億元、2021年1-6月に営業収入は30.71億元、純利益は1.15億元(以上のデータは監査されていない)を実現した。
「茂業商厦2021年社債年度報告」がまだ公表されていないため、2021年度の関連データはしばらく公示できないので、投資家に理解してもらいたい。
三、関連取引の主な内容
貸し出し先：深セン茂業商厦有限公司（以下甲と略称する）
借入先： Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) (以下、乙という)
1、乙の要求に応じて、甲は乙に8360万元の借入金を提供することに同意し、特定項目は乙の経営回転資金として、借入金の金額は上述の額内で循環使用することができ、甲は資金の状況によって乙に随時返済することができる。
2、借入期限：会社の2021年度株主総会の開催日から2022年度株主総会の開催日まで。借入金は年利率8%で資金占用費を計上し、月5日前に支払う(市場同等資金占用費が政策などの要因で変動した場合、甲は本契約の資金占用費を調整する権利がある)。
3、乙は期日どおりに満額の返済（本、利息を含む）を保証し、期限を過ぎた場合、毎日甲に期限を過ぎた返済金額の千分の一の違約金を支払わなければならない。
4、その他の事項は締結した借入契約に準ずる。
四、当該関連取引の目的及び上場企業への影響
上記の借金は会社の経営資金の需要を保証し、会社の段階的な資金圧力を緩和し、会社の持続可能な発展能力に不利な影響を与えないためである。借入金利の確定は市場を原則として双方が協調して一致して確定したもので、資金コストの定価は公正で、会社と会社の株主の利益を損なうことはない。
五、当該関連取引が履行すべき審議手続
2022年3月10日、会社は第8回取締役会第9回会議を開き、「関連者に借入金の継続期間を申請する関連取引議案」を審議・採択した。取締役会は上述の関連取引について採決する時、会社の4人の関連取締役の陳快主さん、鐘鵬翼さん、王斌さん、呂暁清さんは採決を回避し、他の5人の非関連取締役は上述の関連取引について採決を行い、採決の結果は:5票に同意し、0票に反対した。棄権0票。独立取締役は独立意見を発表する:事前審査を行った後、会社が関連者に借金をするのは会社の経営業務の展開を保証し、段階的な資金需要の圧力を緩和し、借金の用途が合理的である。会社は当該関連取引に対する審議、採決手続きが合法的に有効であり、借入条件が公平で合理的であり、会社及び会社のその他の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。これに鑑みて、私たちは今回の借金事項に同意します。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、関連取引協議の締結状況
茂業商厦は2022年2月17日に承諾書を発行し、2022年度以内に会社の借金元金と利息を催促しないことを約束した。本公告の開示日までに、会社と茂業商厦はまだ継続借入契約に署名していない。会社は株主総会の結果に基づいてできるだけ早く協定の署名を完成する。
七、その他の説明
会社は2021年の第1回臨時株主総会で「会社の関連者への借金に関する関連取引議案」を審議・採択し、詳しくは「商業城2021年第1回臨時株主総会決議公告」(公告番号:2021009号)を参照し、深セン茂業(集団)株式会社(以下「茂業グループ」と略称する)に1.2億元の借金額を申請することに同意した。借入期間は会社の株主総会が通過した日から1年以内である。茂業グループ系会社の元実質支配人の黄茂如氏が実際に支配していた会社。本公告の開示日までに、上記の借入金はすべて返済された。同社は2021年の第3回臨時株主総会で「会社と茂業グループが及び関連取引に署名することに関する議案」と「会社とリードする半導体が及び関連取引に署名することに関する議案」をそれぞれ審議・採択し、「商業都市2021年第3回臨時株主総会決議公告」(公告番号:2021055号)を参照した。同意会社は茂業グループに5000万元を超えず、深セン市リード半導体産投有限会社(以下「リード半導体」と略称する)に3000万元を超えない。半導体をリードして会社の現在の持ち株株主である。本公告の開示日までに、会社は上記の借金をすべて返済した。
今回の関連取引まで、過去12ヶ月間、本公告に記載された借入事項を除き、特に説明する必要のある関連借入金は存在しなかった。
八、公告添付ファイル
(I)独立取締役の事前承認を受けた意見
(II)独立取締役の署名により確認された独立取締役の意見
(III)第8回取締役会第9回会議決議
ここに公告する。
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 取締役会2022年3月12日
