証券コード： Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 証券略称： Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 公告番号：2022009債券コード：12818債券略称：日本通転債
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861)
外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資種類： Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) (以下「会社」と略称する)及び全額、持株子会社(以下「会社及びその子会社」と称する)が外国為替派生品取引業務を展開する予定の派生品取引タイプは、長期業務、期限切れ業務(貨幣期限切れ、金利期限切れ)、交換業務(貨幣交換、金利交換)、オプション業務(外国為替オプション、金利オプション)等及び以上の業務の組合せ。
2、投資金額：会社及びその子会社が展開する予定の外貨派生品取引業務額は20000万元の等価外貨であり、額の使用期限は当該事項が第四回取締役会第十六回会議の審議を通過した日から12ヶ月以内である。上記額は期限内に循環して使用することができるが、期限内のいずれかの時点の取引金額(上記投資の収益を含む再投資の関連金額)は20000万元を超えない人民元換算等値の外貨。
3、特別リスク提示:本投資は元金または収益保証がなく、投資過程において市場リスク、流動性リスク、履行リスクなどが存在する。投資家に投資リスクに注意してもらう。
同社は2022年3月11日に第4回取締役会第16回会議と第4回監事会第16回会議を開き、「外国為替オプション業務の展開に関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は以下の通りです。
一、外国為替ヘッジ保証業務状況の概要
1、投資目的：会社とその子会社の輸出入業務において直面する為替リスクを効果的に防止し、為替レートの変動が会社のコストコントロールと経営業績に与える不利な影響を低減するため、日常の運営資金の需要を保証する場合、会社とその子会社は外国為替保証業務を展開する。今回の投資は会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社とその子会社の資金の使用手配が合理的である。関連会計準則に基づいて、今回の投資はスイートオプションの価値保証に関する規定に合致する。
2、投资金额:会社の资产规模と日常経営业务の需要に基づき、会社とその子会社は外国为替オプション业务を展开する予定で、额使用期限内のいずれかの时点の取引金额(前述の投资の収益を含む再投资の関连金额)は20000万人民元を超えず、等値の外货に换算し、有効期限内にリサイクルすることができる。
3、投資方式：会社及びその子会社の外貨保証業務は実際業務で発生した外貨通貨に限られる。会社及びその子会社が外国為替スワップ保証業務を行うには、長期業務、スワップ業務(通貨スワップ、金利スワップ)、スワップ業務(通貨スワップ、金利スワップ)、オプション業務(外国為替オプション、金利オプション)など及び以上の業務の組合せが含まれる。
日常業務と投融資の需要を結びつけて、会社とその子会社が展開する予定の製品は主に外国為替スイート保証製品であり、この種類の製品のリスク等級は低い。
4、投資期間：会社の第四回取締役会第十六回会議の審議が成立した日から12ヶ月以内。
5、資金の出所：会社及びその子会社は一定の割合の銀行の信用限度額或いは自己資金を保証金として使用し、資金の募集に関与しない。
6、董事会は董事長或いは関連授権者に上述の額の範囲内で具体的に期限付き保証業務関連協議及び書類を締結(或いは一筆ごとに締結)することを授権する。
二、審議手続
関連法律法規及び「会社定款」の関連規定によると、今回の外貨保証事項は会社の取締役会の意思決定権限に属し、関連取引を構成せず、株主総会の審議に提出する必要はない。
2022年3月11日、会社の第4回取締役会第16回会議と第4回監事会第16回会議は「外国為替スイートオプション業務の展開に関する議案」を審議・採択した。
三、外国為替オプション保証業務のリスク分析
外国為替オプション業務は、為替レートが大幅に変動した場合、為替レートの変動が会社に与える影響を低減することができる。会社とその子会社は外国為替スイート保証業務を行い、合法的、慎重、安全、有効の原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わない。会社とその子会社のすべての外国為替保証業務は為替リスクの回避と防止を目的とし、正常な生産経営を基礎とし、正常で合理的な経営業務の背景の下での支払い時間と一致し、会社とその子会社の流動性に重大な不利な影響を与えることはない。
同時に、外国為替オプション業務にも一定のリスクが存在する。
1、市場リスク:外国為替派生品取引契約為替レート、金利と満期日の実際為替レート、金利の違いは取引損益を生む。外国為替派生品の存続期間中、各会計期間に再評価損益が発生し、満期日までの再評価損益の累計値は取引損益に等しい。会社とその子会社の外国為替派生品取引はスイートオプションの原則に従い、投機的なスイート取引をしない。
2、流動性リスク:不合理な外貨派生品の購入手配は会社の資金の流動性リスクを引き起こす可能性がある。外国為替派生品は会社の外国為替資産、負債を根拠とし、実際の外国為替収支と一致し、適時に適切な外国為替派生品を選択し、純額の派生性商品を適切に選択し、受け渡し時に十分な資金を持って清算することを保証し、満期日のキャッシュフローの需要を減らすことができる。
3、契約履行リスク:不適切な取引相手が選択すると、会社が外国為替派生品を購入するリスクを引き起こす可能性がある。会社とその子会社が外国為替派生品の取引を展開する相手はいずれも信用が良好で、会社とその子会社と長期的な業務往来を確立した金融機関であり、契約履行リスクが低い。
4、その他のリスク：関連法律法規が変化したり、取引相手が契約約定条項に違反したりした場合、契約が正常に執行できなくなり、会社に損失をもたらす可能性がある。
四、外国為替オプション保証業務の風制御措置
1、会社及びその子会社が展開する外国為替派生品取引品種はいずれも基礎業務と密接に関連する外国為替派生製品であり、この種類の外国為替派生製品と基礎業務は品種、規模、方向、期限などの面で互いに一致し、会社及びその子会社の慎重で安定したリスク管理原則に従う。
2、会社及びその子会社が外国為替派生品取引業務を行う場合、国家外国為替管理局及び中国人民銀行の許可を得て、外国為替派生品取引業務の経営資格を有する金融機関との取引のみを許可し、前述の金融機関以外のその他の組織又は個人と取引してはならない。
3、会社はすでに《外国為替保証業務管理制度》を創立して、そして相応の業務の操作原則、人員配置、審査許可権限、業務の流れ、情報隔離、リスク管理などの方面に対して明確な規定を行う(子会社が外国為替保証関連業務を展開する時、会社の《外国為替保証業務管理制度》に従って実行する)。
五、外国為替保証業務が会社に与える影響
会社とその子会社が外国為替スイートオプション業務を展開するのは、為替レートの変動リスクを回避し、防止し、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は財政部の《企業会計準則第22号——金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第24号——スイート会計》《企業会計準則第37号——金融ツールの列報》及び《企業会計準則第39号——公正価値計量》の関連規定とそのガイドラインに基づいて、外国為替スイート保証業務に対して相応の計算と開示を行う。
六、実行可能性分析
取締役会は管理層が会社とその子会社の外国為替オプション業務について発行した「外国為替オプション業務の展開に関する実行可能性分析報告」を審議・採択した。会社とその子会社が外国為替スイートオプション業務を展開するのは、外国為替スイートオプションツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替リスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクをコントロールするためであり、十分な必要性を持っている。会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて《外国為替オプション保証業務管理制度》を制定して、内部のコントロールを強化することを通じて、リスク防止措置を実行して、会社とその子会社のために外国為替オプション保証業務に従事するために具体的な操作規程を制定して、会社とその子会社が外国為替オプション保証業務を展開するのは具体的な経営業務を頼りにして、正常な生産経営を保証する前提の下で展開したのは、必要性と実行可能性がある。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「外国為替スイートオプション業務の展開に関する実行可能性分析報告」。
七、独立取締役の意見
独立取締役全員は次のように考えています。
会社とその子会社が展開する外国為替派生品取引は日常の経営需要と密接に関連しており、会社とその子会社の外貨資産、負債状況及び外国為替収支業務状況に基づいて行われ、会社とその子会社が外国為替変動リスクに積極的に対応する能力を高めることができ、会社が直面している外国為替レート、金利リスクをよりよく回避することができる。会社の財務の安定性を強化する。
会社とその子会社が外国為替派生品取引業務を展開する金額と期限は会社の輸出入項目の下の受取為替と一致し、厳格な外国為替派生品取引業務管理制度を制定し、取引リスクを効果的にコントロールすることができるため、外国為替派生品取引を展開することは実行可能性がある。
会社及びその子会社が展開する外国為替オプション保証業務の保証金は、自己資金を使用し、募集資金を使用しない。会社及びその子会社が展開する外国為替オプション業務は関連法律法規の規範性文書の規定及び会社の関連制度の規定を遵守する。
そのため、独立取締役は会社とその子会社が外国為替保証業務を展開することに合意した。
八、監事会の意見
会社の第4回監事会第16回会議は「外国為替オプション業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社とその子会社が外国為替オプション業務を展開するのは為替レート変動リスクを回避し、防止するためであり、必要性がある。関連制度の規定に基づいて、関連内制御制度を完備し、会社が取った的確なリスク制御措置は実行可能である。会社とその子会社は外国為替スイートオプション業務を展開し、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないため、監事会は会社とその子会社が外国為替スイートオプション業務を展開することに同意する。
九、書類の検査準備
1、『 Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 第四回取締役会第十六回会議決議』；
2、『 Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 第4回監事会第16回会議決議』;
3、「 Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 独立取締役第4回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見」;
4、「外国為替オプション保証業務の展開に関する実行可能性分析報告」。
ここに公告する。
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 取締役会2022年3月12日
