証券コード Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 証券略称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 公告番号2022021 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
持株株主への借入及び関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) (以下「会社」と略称する)の日常生産経営の需要を満たすために、会社の持株株主である旭陽持株有限会社(以下「旭陽持株」と略称する)に借入する予定で、借入金の金額は2800万元を超えない(この額内で循環使用可能)。全国銀行間同業解体センターが発表した本契約の発効日における1年間貸付市場見積金利(LPR)基準に従って実行する。
2、旭陽ホールディングスは会社の持株株主で、深セン証券取引所の「株式上場規則」第6.3.3条第2項の規定に基づき、今回の取引は会社の関連取引を構成した。
3、会社の取締役会は2022年3月11日に第10回取締役会第15回会議を開催し、会社には取締役9名が出席し、会議には取締役9名が出席し、会議は5票の同意、0票の反対で、0票の棄権の結果、「会社と持株株主が借入契約及び関連取引を締結することに関する議案」を審議・採択した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
上述の議案は関連取引に属し、関連取締役の賈運山氏、李慶華氏、苑希現氏、張建国氏は採決を回避し、独立取締役は今回の関連取引事項に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。
今回の関連取引は「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編、再編上場を構成せず、会社の株主総会の審議に提出する必要もない。
二、関連者の基本状況
1、関連者名称：旭陽ホールディングス株式会社；
2、登録資本金：100000万元；
3、統一社会信用コード:9110106765503132;
4、登録住所:北京市豊台区南四環西路188号5区4号楼;
5、法定代表者及び実際の支配者：楊雪岡先生
6、経営範囲：プロジェクト投資；投資管理;情報コンサルティング;科学技術開発;コークス及び副産物、アントラ油、カーボンブラック、アスファルト、金属交電、機械電器設備、コンピュータソフト・ハードウェア及び外部設備、建築材料、金属材料を販売する。貨物の輸出入輸出入を代行する。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
7、2021年財務データ（監査なし）
指標2021年度指標2021年度
総資産120.51億元収入45.33億元
純資産16.85億元純利益8.31億元
8、「上場規則」の関連規定に基づき、旭陽ホールディングスは会社の関連法人である。
9、旭陽ホールディングスの財務状況と経営状況はいずれも良好な状態にあり、契約の約束通りに責任と義務を履行することができる。国家企業の信用情報公示システムの照会を経て、旭陽ホールディングスは信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引協議の主な内容
1、開始期限
2022年3月11日から2023年3月10日まで。
2、借入金の用途
乙の日常生産経営。（甲は旭陽ホールディングス、乙は会社を指す）
3、借入金利
全国銀行間同業解体センターが発表した本契約の発効日における1年間貸付市場見積金利(LPR)基準に従って実行する。
4、借入金の支給
協議で約束した借入金額の使用期限内、かつ協議で約束した最高借入金額の範囲内で、甲は乙の資金使用需要に基づいて乙に借入金を提供する。乙は毎回有用金の需要がある場合、5つの仕事を繰り上げて甲に「借入金申請書」を提出しなければならない。
5、返済
乙は「借入申請書」に記載された借入期間に従って資金を使用し、「借入申請書」に記載された借入期間が満了した翌日に甲に借入元利を返還する。ただし、借入期間が満了した場合、乙は借入金の元利を返済できない場合、乙は借入金額の使用期限の終了日までに相応の借入金の元利を返済しなければならない。
四、取引目的、定価政策と会社への影響
会社の流動資金を補充し、一部の金融機関の借金を返済し、資産負債構造をさらに最適化するため、会社は持株株主の旭陽持株に借金をする予定だ。取締役会は、今回の借入金利は全国銀行間同業解体センターが公表した本協議の発効日における貸付市場見積金利(LPR)基準に従って執行され、公平、合理、公正の原則に従い、会社の持続可能な発展に有利であり、上市会社及び株主全体の利益を損なう状況がなく、会社及び株主全体の利益に合致すると考えている。
上記の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は上記の関連取引によって関連側に依存しない。
五、従来の関連取引状況
2022年1月10日に旭陽ホールディングスが当社のホールディングス株主になって以来、関連取引は発生していない。
六、独立取締役の事前承認意見と独立取締役の意見(詳細は同日公告を参照)
七、書類の検査準備
(1)取締役会の第10期15回会議の決議。
(2)独立取締役の事前承認及び独立取締役の意見;
(3)借入契約。
ここに公告する
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 取締役会
2021年3月12日
