Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) について
非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況
要約表の特定項目監査レポート
目次1、特別監査報告2、付表委託単位： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 監査単位：立信会計士事務所（特殊普通パートナー）連絡電話：0757832888688
付表2
上場企業の2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況表
金額単位：人民元万元
2021年度2021年度
占用側と上上場企業の核2021年期占用累計占用資金2021年度2021年期占用形
非経営性資金占用資金占用者名称市会社の関算会計課初占用資金発生金額の利息返済累計末占用資金原因占用性質連関係目金残高(利益を含まない(ある場合)発生金額金残高
息をつく
現在の持株株主及びその他の関連非経営性占用
連合側の非経営性占有
小計/////
前持株株主及びその他の関非経営性占有
連合側の非経営性占有
小計/////
合計/////
2021年度2021年度
往来先と上场会社の核2021年期往来累计往来资金2021年度2021年期往来形
その他の関連資金の往来資金の往来先名称市会社の関算の会計課初の往来資金発生金額の利息返済累計末の往来資金が原因である往来性質係目金残高(利(有を除く)発生金額金残高
息をつく
横店グループ持株有限持株株主売掛金12.00 38.350.31映画券経営性往来会社販売金
浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 城有控股株主控売掛金2.70 390.18 389.90 2.98映画券経営性往来大株主及びその付属企業限会社制の法人販売金
横店文栄病院などの持株株主、映画券の経営性往来その他の関連者(注1)実際のコントロール者の売掛金7.49 395.28 402.77販売金
支配する法人
上場企業の子会社及び東陽横影電子商取引子会社その他の売掛金48.30 111.40 159.69非経営性往来その付属企業有限会社(注2)
重慶市南岸区横店子会社その他売掛金936.53 443.48 314.92106509非経営性往来
映画城有限会社
東莞横店映画有限子会社その他売掛金138467 58.85144351非経営性往来会社
泰安横店映画城有子公司其他未収金120557 108.32 891.58139530非経営性往来限公司
新余 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 映画子会社その他売掛金191608 26.51 15.87192671非経営性往来城有限会社
青島 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 映画子会社その他売掛金240442 951.01 831.35252409非経営性往来城有限会社
海寧 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 映画子会社その他売掛金369.63 231.42 138.21非経営性往来有限会社
義烏横店映画城有子会社その他売掛金957.82 284.51 157.51108483非経営性往来限会社
寧海横店映画城有子会社その他売掛金789.48 11.97 801.45非経営性往来限会社
諸暨市大唐横店電子会社その他売掛金20.13 18.00 38.13非経営性往来映画館有限会社
嘉興横店映画城有子会社その他売掛金280.83 334.71 184.41 431.13非経営性往来限会社
上海普陀横店映画子会社その他売掛金202826 1.62202989非経営性往来城有限会社
井研 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 映画子会社その他売掛金493.13 167.66 146.95 513.84非経営性往来城有限会社
寧海人民路横店電子公司その他売掛金802.67 212.92 140.23 875.36非経営性往来影城有限公司
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 制作有限子会社その他売掛金178 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) 30000非経営性往来会社
合計///132900922697609570452641724//
注1:「横店文栄病院等のその他の関連先」上場企業が映画券を販売して持株株主、実際の支配者がコントロールする法人に形成した販売金は、すでに販売時に回収され、戸数が多く、総金額が小さいため、本表は合併して開示し、上場企業は「売掛金」を通じて計算した。
注2：子会社占用はいずれも経営ニーズを満たすため、上場企業がその回転に使用する資金を一時的に貸与し、上場企業は「その他の売掛金」とする。
