証券コード： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 証券略称： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 公告番号：2022007 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
会社の自己遊休資金の現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
委託財テク受託者：金融機関
委託財テク額：合計人民元15億元、スクロール可能
委託財テク製品:リスクコントロール可能な財テク製品
委託財テク期間：会社の2021年度株主総会審議が成立した日から2022年度株主総会決議の日まで
履行する審議手順： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議を開き、「会社の自己遊休資金に対する現金管理に関する議案」を審議し、正常な経営に影響を与えない場合、人民元15億元を超えない自己遊休資金を使用して委託財テク投資財テク製品を投資する予定で、授権使用期限は会社の2021年年度株主総会審議が通過した日から2022年年度株主総会決議の日までである。上記の額と期限の範囲内で、この資金はスクロールして使用することができます。会社の理事長に当該投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務資金管理部に組織実施を授権する。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、今回の委託財テク概況
(I)委託財テク目的
会社の資金の使用効率を高めるために、正常な経営に影響を与えない情況の下で、合理的に一部の遊休資金を利用して安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる財テク製品を購入し、会社のために資金収益を増加し、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）資金源
会社には遊休資金がある。
（Ⅲ）委託財テク金額
最高額は人民元15億元を超えず、額と期限の範囲内でスクロールして使用することができる。
(IV)委託財テク期間
会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会決議の日まで。
(V)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
会社は財テク製品の購入に存在する可能性のある関連リスクに対して以下の措置をとる。
1、会社の取締役会は管理層に財テク製品の管理を授権し、会社の財務資金管理部の関係者は財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。
2、会社の財務資金管理部は財テク製品の資金使用と保管状況に対して内部監督を行い、会計年度末ごとにすべての財テク製品投資項目に対して全面的な検査を行う。
3、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、情報開示の関連規定に基づき、会社が財テク製品を購入する関連状況をタイムリーに開示する。
二、今回の委託財テクの具体的な状況
(I)委託財テク契約の主な条項及び委託財テクの資金投入
会社は人民元15億元を超えない自己閑置資金を使って金融機関の中短期、リスクコントロール可能、流動性の強い財テク製品を購入する予定である。以上の資金額は有効期間内にスクロールして使用できます。具体的な委託財テク契約条項は実際に契約に署名することを基準とする。
(II)リスクコントロール分析
会社は会社と株主の利益を守る原則に基づいて、リスク防止を第一にして、財テク製品に対して厳格に管理して、慎重に決定します。会社は一時的に放置した自己資金を使ってリスクコントロール可能な財テク製品を購入し、会社の内部資金管理の要求に合致する。会社は受託者と書面契約を締結し、財テクを委託する主な条項、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。製品の期限内に、会社の財務部は金融機関と密接な連絡を維持し、製品の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を保障する。
三、委託財テク受託者の状況
会社は財テク製品を購入して相手を金融機関として取引する予定で、受託側の信用状況に応じてリスクを厳格に管理する。
四、会社への影響
単位：人民元
プロジェクト2020年12月31日2021年12月31日（監査済み）（監査済み）
資産総額353604149317545444067370
負債総額166119957696396370329302
資産純額18748457235114973738068
経営活動によるキャッシュフロー純額-994220476525534429
会社の今年度の委託財テクの最高額は人民元15億元を超えず、会社の最近の監査通貨資金の356.12%を占めている。会社は大額の負債を負って財テク製品を購入する状況は存在しない。会社が一部の一時的に放置した自己資金を使用して委託財テクを行うのは、会社の正常な運行と資金の安全を保証する前提の下で行われ、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
会社が財テク製品を購入して貸借対照表の「取引性金融資産」に計上し、利息収益は利益表の「投資収益」に計上する。具体的には年度監査結果を基準とする。
五、リスク提示
会社が購入した財テク製品はリスクコントロール可能な製品に属するが、金融市場はマクロ経済、財政及び金融政策の影響が大きく、製品は収益リスク、金利リスク、流動性リスク、政策リスクなどのリスクの影響を受ける可能性があり、多くの投資家に投資リスクに注意するように注意する。
六、意思決定手続の履行及び独立取締役の意見
会社は2022年3月10日に第3回取締役会第4回会議と第3回監事会第4回会議を開き、「会社の自己遊休資金に対する現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の使用額が15億元を超えない遊休自己資金の購入リスクがコントロールでき、流動性の強い財テク製品に同意した。授権使用期限は、会社の2021年度株主総会決議が採択された日から2022年度株主総会決議の日までである。上記の額と期限内に、この資金はスクロールして使用することができます。会社の独立取締役は「会社の自己遊休資金に対する現金管理に関する議案」の事項を真剣に審査し、明確な同意意見を発表した。
七、この公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己遊休資金を使って財テクを委託した場合
単位：万元
番号取引製品名称実際投入実際回収実際収益未回収相手金額元金（元）元金金額
1方正安定盛1号(製品コード:30003 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 135780証券CWS 001)
2建設単位構造性預金製品5000500042410959銀行
3建設単位構造性預金製品50005000 4,149505銀行
4稠州随心存(製品コード:50005 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 65715銀行CZ 210115501)
5稠州随心存(製品コード:5000500085541096銀行CZ 210126002)
ウィンウィン智信為替レートフック
6中信民貨構造預金1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Tcl Technology Group Corporation(000100) 0071506849 0銀行03117期(製品コード:
C21X50134)
7方正安定盛6号(製品コード:30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 32899430証券CWS 006)
8方正穏盛3号(製品コード:2000497145240証券CWS 003)
9方正穏盛3号(製品コード:2000200049242632証券CWS 003)
10建設単位構造性預金製品50005000 5,099745.21銀行
11建設単位構造性預金製品500050005 Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 739730銀行
12銀河盛匯5号(製品コード:50005000114061430証券HS 5 F 12)
13方正穏盛3号(製品コード:30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Beijing Egova Co.Ltd(300075) 427112 0証券CWS 003)
14方正穏盛3号(製品コード:30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Ningbo Gqy Video & Telecom Joint-Stock Co.Ltd(300076) 037737 0証券CWS 003)
中信ウィンウィン智信為替レートフック人
15銀行民貨構造預金製品1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0001 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 7534250(コード:C 21 T 40120)
16中信広東湾1号集合資産管理5000123930513 0先物理計画
17建設単位構造預金1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Tcl Technology Group Corporation(000100) 0080547945 0銀行2021年第328期
18方正安定盛3号(製品コード:2 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 86853証券CWS 003)
19方正安定盛3号(製品コード:2 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 60596証券CWS 003)
20稠州随心存(製品コード:1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Tcl Technology Group Corporation(000100) 00銀行CZ 210913002)
21銀河銀河盛匯尊享3号50005000証券(製品コード:ZX 1003)
22方正安定盛6号(製品コード:30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 34876299証券CWS 006)
23方正安定盛6号(製品コード:20 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 478証券CWS 006)
24中信広東湾1号集合資産管50005000先物理計画
25方正安定盛1号(製品コード:30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 証券CWS 001)
