マルチディスクスマートフォン:ライフサイクルの段階によって異なる機会があります。携帯電話と自動車の両者の異曲同工のところ:科学技術と消費は双子で、産業チェーンの最も優秀な会社はきっと両者の最も完璧な結合をしたに違いない。浸透率スマートフォンの10年間の投資を貫く第1の指標である。15%-40%-70%はスマートフォンの浸透率向上過程における3つの重要なノードであり、需要の増加率-競争構造-評価システムの転換を代表し、投資を指導する第1の重要な指標である。導入期-成長初期-成長後期-成熟期には異なる機会が存在する。消費財の特性は、どのブランドもすべての人々をカバーすることができず、携帯電話メーカーの打法には能力の境界があり、進化が必要だ。サプライチェーン優秀会社の成長経路:単品類でNO.1-プラットフォーム化複製優勢を作る。
複盤20192021:自動車変革0-1段階の投資機会が終了した。Model 3はこの3年相場の魂です。2019年にテスラの「起死回生」を目撃し、産業チェーンの機会をもたらした- Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) 2020年はテスラを中心とした初めての拡散相場で、核心は全車相場であり、新勢力の「起死回生」、 Great Wall Motor Company Limited(601633) 「自己革命」、 Byd Company Limited(002594) 「ブレードバッテリー」を目撃した。2021年はテスラを中心とした第2次拡散相場で、テスラから自主ブランド産業チェーンまで、コア不足要素が国産代替速度をさらに触媒し、前段の核心は全車相場であり、後段の核心は部品相場である。部品は「 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) 」に代表される複数の細分領域の竜頭雛形の展示を目撃した。電動化はこの3年間の相場の主役であり、インテリジェント化は依然として脇役である。米株英偉達+A株 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) はインテリジェント化の3年間のリーダーシップだが、電動化の中核主役に比べてやや劣っている。中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車浸透率15%は境界点であり、自動車変革が0-1段階を実現することを意味し、今後5年1-10段階を開く。
2025年まで展望:自動車変革1-10段階の最適な受益者をどのように選択しますか?この段階の最も重要な特徴は、供給が需要に追いつかないか、常態であることです。製品は王で、生産能力は王です!最も投資に値するコースは:1)完成車コースのリーダーブランド、第2ブランド、第3ブランドである。第2ブランドと第3ブランドの投資機会は特に重視しなければならない。自主ブランドの中では必ず1-2社が先に出てくる。2）自動車の重要技術の第三者サプライヤーのリーダー。バッテリーコースの構造は比較的確定している。AIチップコースは徐々に明確になります。3）非コアハードウェアの自動車モジュール化サプライヤー。
現在2022年:最大の黒馬または理想的な自動車とその産業チェーン!2022年は今回の自動車変革が引き継がれる年だ。第1四半期のこの回調は、産業のトレンドに本当に合って長距離走の実力を備えた株に非常に良い機会を作った。現在の時点(2022年初め)、2022年に私たちが株を選んだ2つの基準:1)テスラ以外の新エネルギー第2ブランドを探しています!2)コアが欠けている持続的な受益品種を探しています!私たちの答えは:2022年の最大の黒馬あるいは理想の自動車とその産業チェーンです!理想L 9または2022年最大の新エネルギー爆発金!理想的なL 9+ONEは「ファミリーユーザーの豪華車」の新ジャンルを切り開いており、爆発度は非常に重視されている。この産業チェーンの最適配置組み合わせ理想自動車+ Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Ikd Co.Ltd(600933) 。次に関連部品[ Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) Foryou Corporation(002906) Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) Ningbo Jifeng Auto Parts Co.Ltd(603997) Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) ]など。全車プレートの他の株[ Byd Company Limited(002594) ++小鵬自動車+ Great Wall Motor Company Limited(601633) ++吉利自動車]など。
リスク提示:完成車の需要回復は予想に及ばず、チップの供給不足は予想を超え、知能運転業界の発展は予想に及ばない。
