証券コード： Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 証券略称： Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 公告番号：臨2022027 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
協力協定の締結及び対外的な財務援助の提供に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●取締役会の審議の際、会社の3人の独立取締役は「協力協定の締結及び対外的な財務援助に関する議案」を棄権して採決した。取締役会は6票の同意、0票の反対、3票の棄権審議で今回の議案事項を可決した。
●契約タイプ：連合体契約、購買契約
●内容及び金額：
1 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) (以下「会社」と略称する)持株子会社浙江宋都リチウム業科技有限公司(以下「宋都リチウム科」と略称する)、啓発清源(上海)新材料科技有限公司(以下「啓発清源」と略称する)は「連合体協定」を締結して連合体を形成し、共同参与 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (以下「 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 」または「甲」と略称する)「アルゼンチンリチウムカリウム有限公司年産5万トン炭酸リチウム塩湖リチウム抽出建設プロジェクト設備、運営、技術サービス」(前述事項以下「本プロジェクト」と略称し、前述事項に係る合同、以下「関連契約」と略称する)の執行。2 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) と連合体（以下「乙」と略称する。そのうち、乙は宋都リチウム科、乙は清源を啓発する）と『アルゼンチンリチウムカリウム有限公司年産5万トン炭酸リチウム塩湖リチウム抽出プロジェクト設備、運営、技術サービス合作協議』（以下「合作協議」と略称する）を締結した。
3、今回の関連契約の下で、関連する設備の購入金額は16億元で、宋都リチウム科はすべての契約設備の代金について資金を立て替え、つまり対外的に財務援助を提供する金額は16億元である。宋都リチウム科は立て替え金に基づいて年利率8%の利息を受け取る権利がある。契約設備の全部の立て替え金と相応の利息、 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 本プロジェクトの膜工芸段の竣工検収後の三年以内或いは2024年3月31日から三年以内（2024年3月31日を含む）のどちらが早く三期に分けて返済し終わるか。同時に、提携経営期間内に Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 毎月協議の約束に従って製品処理費と運営奨励金を計算して連合体に支払う。
●契約発効条件：
1、『連合体協議』：連合体双方が署名捺印した日から発効する。
2、『合作協議』：協議は双方が署名捺印してから成立し、下記の事項が全部満足した場合、本協議は発効する。(a)本契約の署名甲乙双方はすでに意思決定プログラムを経て、必要な承認と授権を獲得した。(b)本協議は双方の法定代表者または委託代理人が署名し捺印した日から発効する。（c）甲は既に合作契約書と共得契約書に約束された「履行保証」の約束に従って履行保証を提供した。●契約履行期限：
1、「連合体協議」：双方の権利と義務の履行が完了する日まで自動的に失効する。
2、『合作協議』：合作経営期間は15年（3年以内のBOT期間（建設期間を含まない）と12年の委託合作経営期間を含む）を約束する。
●上場企業の当期業績への影響：宋都リチウム科は今回の項目での投資額は16億元（会社の最近の経審純資産の33.93%を占める）であり、当期のキャッシュフロー支出に一定の影響を与える。プロジェクト経営に一定の周期性があるため、会社の当期業績に重大な影響はない。
●特別リスク提示：
1.会社の独立取締役は、今回の対外提供財務援助系会社が新しい業務に対して達成した商業手配を理解し、会社にも一定のリスク防止措置があると考えている。会社が提供した情報によると、会社の多元化経営はリスクを分散することができるが、同時に見知らぬ分野に入ってまた一定の未知のリスクを増加した。上記の要因に鑑みて、私たちは今回の議案事項に対して棄権票を投じた。
2.現在、会社側はまだアルゼンチンリチウムカリウム有限会社の年間5万トン炭酸リチウム塩湖リチウム抽出建設プロジェクトに関する専門知識の備蓄、技術、人員を直接備えていない。主に連合体の他方の啓発清源と連動し、その専門チームの輸出に頼って、技術の保障、設備の供給などの技術サービスを担当している。初回提携により協同効率が不十分で工期への影響と遅延のリスクがある。
3.協力の各方面はすでに会社側に今回のプロジェクトの鉱権証明書類、甲の信用徴収報告書、プロジェクトの鉱建設計、購買と施工(EPC)枠組み協議書などの関連権属、資質などの証明書類を提供した。しかし、プロジェクトの所在地がアルゼンチンであるため、疫病の原因で会社はしばらく実地調査を行うことができず、会社はできるだけ早く疫病の影響を克服し、上述の仕事を完成するため、情報の非対称性のため、プロジェクトが順調に推進できず、協力を解除するリスクがある。
また、プロジェクトの実施地が海外にあるため、現地の市場環境や関連政策などの要素にはより大きな予測不可能性があり、さらにプロジェクトの投資収益と予想収益に影響を与えるリスクがある。
4.塩湖リチウム抽出プロジェクトの関連契約の実施には一定の時間周期が必要であり、実際の履行過程に存在する
予測不可能または不可抗力などの影響により、契約内容の一部または全部が
法が期日どおりに完成するリスク。
5.会社持株子会社の宋都リチウム科は本プロジェクトの投資先として、例えばプロジェクトの後続の推進が順調でない、或いは
各当事者が自身のリスクが発生した場合、宋都リチウム科が期限通りに敷金と相応の利息を回収できない可能性がある。
リスク。
一、審議手続状況
2022年3月11日、会社の第10期取締役会第35回会議は6票の同意で、0票の反対
はい、3票の棄権審議は「協力協定の締結及び対外的な財務援助に関する議案」を可決しました。公
司内部取締役は、今回の協力協定の締結は会社の革新業務のきっかけであり、現在の炭素中和、
炭素達峰の産業方向。会社は前期の適度な資金の立て替えを通じて、中長期の運営と産出に参加し、
間は連合体部門と一緒にチームを設立し、技術レベルを蓄積し、全体の商業計画に合致する。革新的なビジネス
発展の過程の中で、会社はリスクをコントロールすることを第一の位置に置いて、積極的に新しい分野で開拓して革新して、自分を創立します
の技術チームは、会社の発展の新しい局面を切り開くように努力しています。会社の独立取締役は、今回の対外
財務援助系会社が新しい業務を展開するために達成した商業手配を提供し、会社にも一定のリスク防止がある。
模範的な措置。会社の提供する情报によって、私达は会社の多元化の経営がリスクを分散することができると思って、しかし
よく知らない分野に入ってまた一定の未知のリスクを増加して、会社は会社自身のキャッシュフローと結びつけて、
詳細な職務調査を行い、現在の国際情勢と未来の動向、経済リスクと業界調査を考慮し、
慎重な決定を下す。
上記の要因に鑑みて、私たちは今回の議案事項に対して棄権票を投じた。
今回締結した協議は会社が対外的に財務援助を提供することに関連し、金額は16億元である。今回の取引
項は会社の株主総会の審議に提出し、株主総会の開催時間は別途通知する。
二、宋都リチウム科の基本状況
会社浙江宋都リチウム業科技有限公司
企業性質その他有限責任会社
登録地浙江省杭州市上城区富春路789号401室-15
法定代表者
登録資本金10000万元
設立時期202203/09
経営範囲一般プロジェクト:エネルギー貯蔵技術サービス;エネルギー回収システムの研究開発;新興エネルギー技術の研究開発;貴金属製錬常用有色金属製錬;希少希土類金属製錬;バッテリー製造;バッテリー販売新エネルギー自動車廃棄動力蓄電池の回収及び階段利用(危険廃棄物を含まない経営);新エネルギー自動車の電気付属品の販売;新エネルギー自動車の電気交換施設の販売;新エネルギー自動車生産テスト設備の販売;新エネルギー原動設備の販売;新エネルギー原動設備の製造(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:鉱物資源(非炭鉱山)採掘;鉱物資源の調査。金属と非金属鉱物資源の地質探査(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)。
持株株主/実持株株主は Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) であり、実際の支配者は兪建午である。
インターコントローダ
会社との間の会社持株子会社
関係
株式アーキテクチャ
注:会社は5100万元を出資し、北海リチウム投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「北海リチウム想」と略称する)は2500万元を出資し、海南華ランク投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「海南華ランク」と略称する)は2400万元を出資し、宋都リチウム科を共同で設立した。宋都リチウム科が工商登録を完了してから30日以内に、各方面は全額出資金を宋都リチウム科が開設した口座に支払わなければならない。現在まで宋都リチウム科の各方面の株主はまだ実納していない。
1、宋都リチウム科は7人の取締役を新設し、会社は3人を指定し、北海リチウムは2人を指定し、海南華ランクは2人を指定したい。宋都会社はリチウム科取締役会を手配し、株主に対して経営職権の行使を担当した。
2、宋都リチウム科理事長兼法定代表者は甲が指定した人員、総経理は北海リチウムが指定したい人員、監事は海南華ランクの指定人員が担当する。
宋都リチウム科の少数株主の基本状況は以下の通りである。
会社名北海リチウム投資パートナー企業(有限パートナー)海南華ランク投資パートナー企業(有限パートナー)
企業性質有限パートナー企業有限パートナー企業
登録地広西チワン族自治区北海市四川路299号穂豊金湾1海南省三亜市海棠区アジア太平洋金融小鎮南棟0401号CJ 009(北海ハイテク区)11号楼11区21-11-58号
登録資本金10万元100万元
設立時期202201/26202111/29
執行事務パートナー(実際の姚育芸周娟
制御者
自己資金で投資活動に従事する。企業管理;社会経済.
コンサルティングサービス;財務コンサルティング;マーケティング企画;会議及び展覧会
サービス中国貿易代理店技術サービス、技術開発、技術
コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;ビッグデータ一般プロジェクト:自己資金で投資活動に従事する。サービスデータ処理とストレージサポートサービス;新興エネルギー技術融資コンサルティングサービス;企業管理;企業管理咨経営範囲の研究開発;広告デザイン、エージェント;広告制作。(法律に基づいて問い合わせなければならない;社会経済コンサルティングサービス(許可業務を除いて、承認されたプロジェクトのほか、営業許可証に基づいて法律に基づいて自主的に経営活動を展開し、法律法規を自主的に経営することができ、禁止または制限されていない)許可プロジェクト:インターネット情報サービス。（法により承認しなければならない項目）
許可されたプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。
具体的な経営項目は関連部門で書類または許可証を承認する。
件を基準とする。
実際の支配者または持株者なし
の最近の財務状況
主な業務は最近3年間の新設会社で、業績がなく、業務展開がなく、新設会社がなく、業績がなく、業務展開がない。
展状況と上場企業の間に存在する上場企業と財産権、業務、資産、債権債務、人と上場企業は財産権、業務、資産、債権関係説明員の面で関連関係債務が存在せず、人員の面で関連関係が存在しない
三、契約標的と相手当事者の場合
(I)『連合体協定』
契約甲：宋都
