Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 認証レポート
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度募集資金の保管と使用状況について
特定項目報告の鑑証報告
信会師報字[2002 2]第ZA 10238号 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 全株主:
私たちは委託を受けて、添付の＊＊＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) （以下「＊＊＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告（以下「募集資金特別報告」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。
一、取締役会の責任
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 取締役会の責任は中国証券監督管理委員会『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求（2022年改訂）』（証券監督管理委員会公告〔202215号）、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定は募集資金特別報告書を作成した。このような責任には、募集資金特別報告書の作成に関する内部制御を設計、実行、維持し、募集資金特別報告書の真実、正確、完全を確保し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証活動を実行した上で、資金募集特別報告に対して鑑証結論を発表することである。
三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私たちが職業道徳規範を遵守し、資金募集特別報告がすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、すべての重大な面で Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映し、合理的な保証を得る。認証作業を実行する過程で、問い合わせ、会計記録の検査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は鑑証の結論を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑証結論
われわれは、 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
五、使用制限を報告する
本報告書は Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) が2021年の年度報告書を開示する目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
立信会計士事務所中国公認会計士:楊志平
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士：兪華
中国・上海二O二年三月十一日
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定について、当社は2021年度募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行った。募集資金の基本状況(一)実際の募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20171504号「四川 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ソフトウェア株式会社の非公開発行株の承認について」の承認を得て、当社は主な販売業者 Gf Securities Co.Ltd(000776) が定価方式を採用し、特定投資家に非公開発歩行者民貨普通株(A株)1254059200株を開発し、発行価格は人民元35.72元/株で、募集資金総額は人民元4479500000元である。2018年1月25日、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 引受費及び推薦費を差し引いた人民元990566038元の募集資金は人民元43804433962元で、2018年1月25日に会社が開設した募集資金口座は実際に Gf Securities Co.Ltd(000776) から振り込まれた募集資金は人民元437450000元(非発行費用の引受費と推薦費の税金59433962元を差し引いた)である。その他の発行費用の人民元218098915元(弁護士費用70754717元、検査費用7547170元、情報開示費117924528元、印紙税21872500元)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元43586335047元である。
上記の資金が到着した状況は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字[2018]第10044号検査報告書を発行した。
（二）前年度募集資金の使用及び残高
2020年12月31日現在、募集資金残高は39447666916元で、前年度の使用及び残高は以下の通りである。
2018年度募集資金使用状況：
単位：人民元
時間募集資金専戸発生状況
2018年1月25日現在募集資金初期特別口座金額4374500000000減：その他発行費用12500000000減：前期投入募集項目の自己資金を置換
プラス：利息収入340760163その中：財テク製品の利息収入321047916
時間募集資金専戸発生状況
減：手数料支出2518832018年12月31日現在募集資金残高43960508280そのうち：2018年12月31日募集資金専戸残高159605082802018年12月31日購入の理財製品残高28000000000
2019年度募集資金使用状況：
単位：人民元
時間募集資金専戸発生状況
2018年12月31日現在募集資金特別口座金額439 Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) 280減:前期に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換える(注13131334092プラス:利息収入842643928そのうち:財テク製品の利息収入659202740減:手数料支出350000締め切り2019年12月31日募集資金残高41641468116そのうち、2019年12月31日募集資金特別口座残高1664414681162019年12月31日購入の財テク製品残高25000000000
注1:2019年度に募集資金を用いて事前に投入した自己資金の合計3161334092元を置換し、そのうち、医療保険便民サービスプラットフォームプロジェクトは事前に2792315488元を投入した。医療保険基金の精算と医療保険サービス管理ソリューションプロジェクトは事前に14955393元を投入した。軍民融合公共サービスプラットフォーム情報化サポートサービスプロジェクトは事前に219464611元を投入した。
2020年度募集資金使用状況：
単位：人民元
時間募集資金専戸発生状況
2019年12月31日現在募集資金残高41641468116減:募集プロジェクトに先行投入した自己資金を置き換える(注23333366411プラス:2020年度利息収入113991744そのうち:財テク製品利息収入596541096減:2020年度特別口座手数料支出3526332020年12月31日現在募集資金残高39447666916中：20
