証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022013 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) について
2022年度遊休自己資金を用いて財テク製品を購入する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
委託財テク受託者:合法的な経営資格を有する金融機関等
今回の委託財テク金額:残高は35億元を超えない
委託財テク製品タイプ:1年以内の短期投資品種を主とする
履行した審議手続き:すでに会社の第9期取締役会第28回会議の審議が通過し、株主総会の審議に提出する必要がある。
一、今回の委託財テク概況
(I)委託財テク目的
会社の自己資金の使用効率を高めるために、会社は自己資金を放置して財テク製品を購入する予定だ。
（Ⅱ）資金源
資金源は会社(持株子会社を含む)が自己資金を遊休している。
(III)委託財テク製品の基本状況
会社の自己資金の使用効率を高めるために、会社は自己資金を放置して財テク製品を購入する予定だ。2022年会社(持株子会社を含む)は閑置自有資金を使って財テク製品を購入する予定で、残高は35億元を超えない。購入期限は1年以内の短期品種を主とし、品種は商業銀行、商業銀行財テク子会社、証券会社、基金会社、信託会社、資産管理会社を含むが、それに限らない。投資会社などの合法的なコンプライアンス機構が発行した各種財テク製品とシェアは、株式と国債、国開債、農発債などの金利債を購入し、発行主体の格付けまたは債権格付けがすでに中国AA級以上の各種信用債および一行の両会、地方金融弁公室が認定したその他のコンプライアンス製品を購入する。上記の製品の年化収益率は同期銀行の普通預金金利より高いと予想されている。
上記額の範囲内で、株主総会は会社の取締役会に組織実施を授権し、会社の財務総監は財務部門の具体的な操作を指導し、操作案は主管副総和総経理に報告して最終審査・認可を行う。上記授権は、本議案が株主総会の審議により可決された日から次年度株主総会が開催される日までである。(IV)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
財テク製品には市場リスク、流動性リスク、信用リスク、管理リスクなどのリスクがあり、投資資産と予想収益に影響を与える可能性がある。上記のリスクを効果的に防ぎ、資金の安全を確保するために、会社は以下の措置をとる予定である。
1.リスク管理委員会を設立し、委員会は主管副総、財務総監及び資金処の処長から構成され、各製品組合の取引はリスク管理委員会がリスク評価を行い、投票採決を行い、多数票を獲得した場合の実行操作;
2.会社全体の資金状況、融資環境などの要素を統一的に考慮し、資金調達をしっかりと行った上で、具体的な財テク製品の業務規模を確定する。
3.経営資金の需要を満たす場合、投資財テク製品の配置をしっかりと行い、外部環境の変化に応じて投資戦略と投資組合を適切に調整し、全体のリスクをコントロールする。
4.会社の監査部は投資財テク資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
5.会社の独立取締役、監事会は投資財テク資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
二、今回の委託財テクの具体的な状況
(I)委託財テクの資金投入
具体的な財テク契約条項は実際に契約に署名することを基準とする。
(II)リスクコントロール分析
会社は閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、会社の内部制御プログラムに厳格に従って審査・認可と実施を行い、財務部は購入した財テク製品をリアルタイムで監視し、いったん不利な要素を発見したり判断したりしたら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
三、委託財テク受託者の状況
会社が財テク製品を購入する受託者は合法的な経営資格を持つ金融機関などである。受託側と上場会社、上場会社の持株株主及びその一致行動者、実際の制御者の間には財産権、業務、資産、債権債務、人員などの関連関係は存在しない。
四、会社への影響
単位：元通貨：人民元
プロジェクト2021年12月31日（監査済み）2020年12月31日（監査済み）
総資産2092200513891899330803270
総負債1029966717514967675801197
純資産1062153333875931655 Mesnac Co.Ltd(002073)
2021年1-12月2020年1-12月
経営活動によるキャッシュフロー
数量純額36695628319516613132799997
会社は閑置自有資金を利用して財テク製品を購入し、会社の正常な生産経営と資金の安全を確保する前提の下で実施し、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することによって、会社の閑置自有資金の使用効率を高めることができ、現金資産の投資収益を増加し、会社の主な業務の発展に影響を与えない。会社の将来の財務状況と経営成果に重大な影響を与えない。
五、リスク提示
会社及び持株子会社は閑置自有資金を用いて安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入するが、マクロ経済、財政及び金融政策の影響を受ける可能性があり、会社は投資リスクを最大限にコントロールする。
六、意思決定プロセスの履行
2021年4月8日、会社は第9回取締役会第15回会議を開き、「閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議、可決した。
2022年3月11日、会社は第9回取締役会第28回会議を開き、「閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議、可決した。この議案は株主総会の審議を経なければならない。
独立取締役は、会社が正常な生産経営と資金の安全を満たす前提の下で、閑置自有資金を使って財テク製品を購入することを確保することは、会社の閑置自有資金の使用効率を高め、現金資産の投資収益を増加させるのに有利であると考えている。会社が展開する財テク投資業務は監査部、リスク管理委員会及び独立取締役と監事会の監督を受け、相応のリスクを効果的にコントロールすることができ、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使用したり、資金を募集して財テクを委託したりした場合
金額：万元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益まだ回収元金金額
銀行財テクの期限切れの財テク製品帳
118229697金全部回収2084507213170
信託製品の期限切れの財テク製品帳
23300000金全部回収1127852609900
私募製品の期限切れの財テク製品帳
31100000金はすべて378.51 500.00を回収しました。
資本管理計画の期限切れの財テク製品帳
4 253000金はすべて回収済み-253000
合計228269735908610575870
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額199777776
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)18.81
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)1.51
現在使用されている財テク額10575870
未使用の財テク額9424130
総財テク額20000000
注:会社が財テク製品を購入するのは主に銀行が買い付けた財テク製品を主とし、実際の投入金額は期間単日最高残高によって統計される。
ここに公告する。
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 取締役会2022年3月11日
