証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022012 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
金融派生品取引業務の展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
業務規模：累計総額が13億ドルを超えない或いは等価外貨（在庫を含まない）
特別リスク提示：市場リスク、流動性リスク、操作性リスク
2022年3月11日、 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (「会社」と略称)は第9回取締役会第28回会議を開き、「金融派生品取引業務の展開に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は以下の通りである。
一、概説
会社の輸出業務決済通貨は主にドルであるため、人民元のドルに対する為替レートの変動は会社の生産経営に一定の影響を与える。2021年の輸出総額は9億7000万ドルで、現在も新しい海外顧客を開発し続けており、海外地域の販売収入は増加し続ける。そのため、金融派生品業務を展開することによって、為替レートの変動が主な業務収入に与える不確実性リスクを回避する必要がある。会社の業務の発展に伴い、多通貨、多ルート融資を展開することは会社の必然的な選択であり、外貨融資にも為替レートと金利変動リスクを回避する需要がある。このため、同社と持株子会社は2022年に名目元金が13億ドル(既存預金量1.3億ドルを含まない)または等値外貨の金融派生品取引業務を複数回に分けて展開し、この額内で柔軟に循環操作する予定だ。金融派生品には、長期、オプション、期限切れ、先物などの製品が含まれているが、これらに限定されず、金融派生品業務を合理的に操作することで、外国為替決済、為替レート、金利変動などによるリスクを効果的に減少し、回避することができる。
この事項は株主総会の審議を提出する必要があり、会社の取締役会は株主総会を要請し、本議案が株主総会の審議を経て可決された日から次の年度の株主総会が開催される日まで、額の範囲内で、管理層に組織実施を授権し、会社の財務総監は財務部門の具体的な操作を指導する。
二、業務品種
会社の実際の業務状況に基づいて、会社とその持株子会社が展開する金融派生品業務には、国際、中国金融市場の金融派生品取引、長期、期限切れ、オプション契約などが含まれているが、これらに限定されない。
三、業務規模
1.取引通貨：ドル、ユーロ
2.取引規模：総額が13億ドルを超えない或いは等価外貨（既存の在庫を含まない1.3億ドル）四、直面する可能性のあるリスク
1.市場リスク:会社及び持株子会社が展開する金融派生品業務は主に主な業務に関連する保証類業務であり、標的金利、為替レートなどの市場価格の変動による金融派生品価格の変動による損失の市場リスクがある。
2.流動性リスク：展開する金融派生品業務はすべて金融機関を通じて操作する場外取引であり、各種の原因による平倉斬倉損失により銀行に差額を支払わなければならないリスクがある。
3.操作性リスク：業務を具体的に展開する時、操作者が規定の手順に従って準備して審査・認可していない場合、或いは金融派生品業務情報を正確、タイムリー、完全に記録していない場合、金融派生品業務の損失或いは取引機会を失う可能性がある。同時に、取引者が取引契約条項と製品情報を十分に理解していない場合、それによる法律リスクと取引損失に直面します。
五、会社が計画した措置
金融派生品取引業務の展開は、ある程度為替レートの変動などの会社への影響を避けることができ、為替レートに大きな変動が発生した場合、会社は依然として安定した利益レベルを維持しているが、同時に金融派生品取引は複雑性、高レバレッジ性、仮想性、高リスク性などの特徴を持っており、リスクをコントロールするために、会社は以下の措置を取っている。
1.「会社金融派生品業務内部制御制度」の要求に従い、審査・認可手続きを厳格に履行し、情報開示義務をタイムリーに履行する。実際の操作の中で、構造が簡単で、流動性が強く、リスクがコントロールできる金融派生ツールを選択してセット保証業務を展開し、長期決済為替の納期遅延を防止するために、会社は売掛金の管理を強化し、売掛金の回収を積極的に催促し、売掛金の期限超過現象を避ける。
2.会社は合法的な経営資質を持つ金融機関を選択して取引を行い、金融派生品業務に従事する時、慎重に会社の取引人員を選択する。
3.職務職責と人員分離の原則を厳格に執行し、取引人員と会計人員は互いに兼任してはならない。4.会社の銀行口座と資金の管理を強化し、資金の割り当てと使用の審査・認可手続きを厳格に遵守する。
5.社内監査部門は、実際の取引契約の署名と実行状況を定期的、不定期に査察する。
6.市場に重大な変化が発生したり、重大な欠陥が発生したりした場合、専門工作グループを設立し、直ちに応急メカニズムを確立し、積極的に対応し、適切に処理しなければならない。
7.会社の「内部制御管理マニュアル」の要求に基づき、適切なリスク評価モデルと監視メカニズムを選択し、各種リスクを持続的に監視し、報告し、市場の変動が激しい場合やリスクが増大した場合、報告頻度を増加し、適時に対応予案を制定する。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の実際の業務の需要に基づき、会社の製品の外販、ドル負債などの外国為替業務の特徴と結びつけて、為替レートの変動などによるリスクを回避するために、会社は金融派生品取引業務を展開し、関連制度と法規の要求に合致し、かつ必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。
七、書類の検査準備
1.第九回取締役会第二十八回会議決議
2.独立取締役の取締役会審議に関する事項の特別説明と独立意見
ここに公告する。
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 取締役会2022年3月11日
