6 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 022年第1回臨時株主総会
会議資料
2022.3.21
2022年第1回臨時株主総会
対外的に財務援助を提供する議案について
株主の皆様:
一、取引の概要
1、会社の一部のプロジェクトは会社と協力者が共同でプロジェクト会社を設立して協力開発を行い、不動産プロジェクトの開発周期が長いという特徴に鑑み、資金の使用効率を高め、協力各方面の経済利益を保障するため、協力プロジェクトが前売り金を取得した後、プロジェクト会社はプロジェクトの後続経営建設に必要な資金を十分に保障した上で、余裕資金は株式の割合で株主に財務援助を提供する。
上記の事項の実施効率を高めるため、以下の項目会社が株式比率によって協力者の株主に財務援助を提供することに同意し、財務援助金額の合計は297000万元を超えず、援助期間は2024年12月31日までで、年利率は6%を超えず、具体的な金額は以下のように予想される。
プロジェクト会社名協力プロジェクト株式比率は協力者に財務援助金額(億会社協力者元)を提供する
上海中瀚置業は青藍国際二期65%35%8
会社に限る
上海新湖不動産新湖明珠城三期63%37%19
開発有限会社四標
南通啓陽は海上明珠城50%1を建設
発有限会社
楽清新湖連合置金渓花園65%35%1.5
業有限会社
温嶺錦輝置業有玖瓏春暁51%49%0.2
会社に限る
2、今回の財務援助を提供する前の12ヶ月以内に、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を補充していない。
今回の取引は関連取引を構成せず、「上海証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)が財務援助を提供することを禁止した場合でもない。
二、財務援助を受ける側の基本状況
(I)緑城不動産グループ有限会社(以下「緑城不動産」と略称する)
緑城不動産系会社青藍国際二期、新湖明珠城三期四標、海上明珠城プロジェクトの協力者は、会社の持株子会社上海中瀚置業有限会社、上海新湖不動産開発有限会社33.95%、34.65%の株式を直接保有し、南通啓陽建設開発有限会社の50%の株式を間接的に保有している。
緑城不動産は1995年1月6日に設立され、登録資本金は100億元、法定代表者の張亜東、登録住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龍世紀広場A 10階、経営範囲:不動産開発、経営、管理(工商登録機関の査定を基準とする)。緑城不動産の経営状況は正常で、最近の1期(2021年9月末/2021年前の3四半期)の財務指標は以下の通りである。
単位：億元
総資産純資産営業収入純利益
5,082.41 825.09 375.93 39.89
(II)上海致韬置業有限会社(以下「致韬置業」と略称する)
韬置業系会社青藍国際二期プロジェクトの協力者に、会社の持株子会社上海中瀚置業有限会社の1.05%の株式を保有している。
2020年3月5日に設立され、登録資本金は155212万元、法定代表者の頼聖場、登録住所:上海市長寧区虹橋路1157号347室、経営範囲:許可プロジェクト:不動産開発経営;一般プロジェクト:不動産マーケティング企画、自有住宅賃貸、不動産管理。
韬置業の経営状況は正常で、最近号(2021年9月末/2021年前の3四半期)の財務指標は以下の通りである。
単位：万元
総資産純資産営業収入純利益
1,554.62 1,551.82 0 0.23
(III)上海致遥置業有限公司(以下「致遥置業」と略称する)
遥置業系会社の新湖明珠城三期四標項目の協力者に、会社の持株子会社上海新湖不動産開発有限会社の0.35%の株式を保有している。
遥置業は2019年8月7日に設立され、登録資本金は550万元、法定代表者の頼聖場、登録住所:上海市長寧区虹橋路1157号317室、経営範囲:不動産開発経営、不動産マーケティング企画、自有住宅賃貸、不動産管理。遠隔置業の経営状況は正常で、最近号(2021年9月末/2021年前の第3四半期)の財務指標は以下の通りである。
単位：万元
総資産純資産営業収入純利益
55,005.74 -10.41 0 3.58
(IV)杭州市不動産連合開発有限会社(以下「杭州連合」と略称する)杭州連合系会社の金渓花園プロジェクトの協力者は、会社の持株子会社楽清新湖連合置業有限会社の35%の株式を保有している。
杭州連合は1992年10月23日に設立され、登録資本金は2億元、法定代表者の胡迎祥、登録住所:杭州市上城区清泰街486号8階、経営範囲:不動産開発、経営(三級)及びコンサルティング。
サービス:家屋の賃貸、家屋の立ち退き、室内の外装工事の請負。
杭州の共同経営状況は正常で、最近の第1期(2021年9月末/2021年前の第3四半期)の財務指標は以下の通りである。
単位：億元
総資産純資産営業収入純利益
15.42 10.32 2.63 0.49
(V) Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) (以下「 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 」) Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 系会社玖瓏春暁プロジェクト協力者は、会社持株子会社温嶺錦輝置業有限会社の49%の株式を保有している。
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) は1996年8月22日に設立され、登録資本金は31144389万元、法定代表者戚金興、登録住所:杭州市慶春東路38号、経営範囲:不動産開発、家屋建築、商品住宅販売、水力発電設置、室内外装。
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) の経営状況は正常で、最近の期(2021年9月末/2021年前の第3四半期)の財務指標は以下の通りである。
単位：億元
総資産純資産営業収入純利益
198837 309.45 244.36 22.70
以上の協力者はいずれも信用喪失被執行者ではなく、会社の関連者でもない。
三、財務援助リスク防止措置
1、財務援助額：合作プロジェクトは帳簿資金からプロジェクト建設に必要な資金を差し引き、融資金を返還する必要があるなどの後、余裕資金を形成し、プロジェクト会社は余裕資金の範囲内で財務援助を提供する。財務援助を提供する金額の上限は、プロジェクトの余裕資金と協力者のプロジェクトにおける株式比率に基づいて計算される。
2、財務援助の保証:プロジェクト会社、会社及び協力者は財務援助金を返還する義務を明確に約束し、財務援助対象或いはその他の第三者から保証を提供する。3、財務援助の返済：もしプロジェクト会社が後続の経営過程において追加投資を必要とするなど資金不足が発生した場合、会社と協力者は株式比率によって直ちに借金を返済し、資金を補充する。プロジェクト竣工決算利益配分時に、すでに協力者が事前に呼び出し、返済していない財務援助金額を控除する。
以上の措置は、今回の財務援助事項のリスクをコントロールすることができます。
四、取締役会の意見
プロジェクト会社は協力者に財務援助を提供して不動産プロジェクトの運営慣例に合致し、プロジェクト会社の資金使用効率を高め、協力各方面の経済利益を保障するのに有利である。今回の援助対象者は経営が正常で、信用が良好で、返済能力を備えており、会社は多くのリスク防止措置を取っており、今回の財務援助は会社と株主の利益を損なうことなく、会社の日常経営に重大な影響を与えることはない。
五、独立取締役の今回の財務援助に関する独立意見
会社の独立取締役は第11期取締役会第5回会議「対外的に財務援助を提供する議案」を審査した後、以下の独立意見を発表した。
プロジェクト会社はプロジェクトの後続経営建設に必要な資金を十分に保証する前提の下で株式の割合によって協力者に財務援助を提供し、資金の使用効率を高め、協力各方面の経済利益をよりよく保障し、双方の協力にも有利であり、会社と株主の利益を損なうことなく、会社の日常経営に重大な影響を与えない。
今回の財務援助の提供範囲は「上場規則」が財務援助の提供を禁止している状況に属していない。取締役会はこの議案を審議する際、採決手続きは「会社法」「上場規則」などの規定に合致する。
今回財務援助を提供する議案は合理性と必要性があり、上述の議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
以上の議案を審議してください。
6 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 022年3月21日
2022年第1回臨時株主総会
子会社への担保提供に関する議案
株主の皆様:
一、保証状況の概要
会社の業務発展の需要によって、会社は子会社に保証を提供する予定で、その中で持株子会社(持株子会社を含む持株子会社)に対する保証残高は240億元を超えず、連営会社と合弁会社に対する保証残高は40億元を超えない。担保の期限:締結日が2022年度株主総会開催日までに締結した融資契約等。
二、被担保者の基本状況
1、持株子会社（持株子会社対持株子会社を含む）に対する保証は以下の会社に関連し、具体的な状況及び額の分配は以下の通りである。
序子会社全注業務登録資本金(万担保額は冊子の性質元と称する)経営範囲度(万地元)
金融情報コンサルティングサービス(金融業を除く
金融機関の委託を受けて金融に従事する
浙江新湖金融情報技術アウトソーシング、金融業務プロセスアウトソーシング、
1金融情報杭情報10000000金融知識プロセスアウトソーシング、投資管理、70000サービス有限州コンサルティング資本コンサルティング、企業管理コンサルティング、経済情報
会社のサービスコンサルティング、ビジネス情報コンサルティング、コンピュータ科学技術
分野内の技術開発、技術コンサルティング、技術
術サービス。
浙江智新技
