全般:先週(202203.07202203.14)、上海深300は下落幅-4.22%、上証指数は下落幅-4.00%、創業板は下落幅-3.03%上昇した。基礎化学工業業界の下落幅は-4.29%上昇し、上海深300指数は0.07ポイント、上海深300指数は0.29ポイント上昇し、創業板指は1.26ポイント上昇し、その週上昇下落幅は申万一級業界の中で14位だった。
プレート:先週の新材料指数の下落幅は-3.59%上昇し、上海深300指数の0.63ポイント、創業板指数の0.56ポイント、上証指数の0.41ポイントに勝った。新材料指数プレートの各サブ業界の相場は半導体材料を除いて一般的に下落し、下落幅の上位3つのサブ業界はそれぞれ分解性プラスチック(-5.67%)、膜材料(-4.70%)、有機シリコン(-4.42%)だった。
個株:新材料プレートでは、正収益を実現する個株が15%を占めている。上昇幅上位の株は Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) 16.01%)、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) -U(9.61%)、 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 6.95%)であった。下げ幅上位株は、 Cybrid Technologies Inc(603212) (-14.94%)、 Ningbo Changhong Polymer Scientific & Technical Inc(605008) (-13.12%)、 Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) (-12.94%)だった。
推定値:2022年3月11日現在、創業板指のPE(TTM)は51.81、新材料プレートのPE(TTM)は37.05、創業板指に対する割増率は-28.49%である。
業界の要聞
1、エネルギー消費の「ダブルコントロール」から炭素排出の「ダブルコントロール」に転換し、全国の炭素市場の建設は利益を迎えた
2、清華大学任天令チームが亜1ナノゲート長トランジスタ研究を実現
3、総投資額は18.4億元!ベトリー山西負極プロジェクトが正式に建設された
4 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 動力電池回収などの分野で戦略的な提携を達成
核心的な観点.
ロシア情勢の下で、半導体の希ガス価格が急騰した。現在、ロシアとウクライナの戦争の下で、ウクライナの2大ネオンガスサプライヤーはすでに運営を一時停止し、両者の半導体ネオンガスサプライヤーは世界の供給の5割近くを占め、日本と中国のネオンガスサプライヤーは世界の残りの50%のネオンガス生産量の大部分を占めており、上述のサプライヤーはすでに所在地のメーカーと契約を締結し、他の地域に大量に販売する可能性は低い。半導体材料業界の希ガスの使用可能な在庫と供給は現在の需要レベルを満たすために不足しており、プレートは短期的に圧力を受けるリスクがある。オウ事件が解決すれば、半導体プレートは修復の機会を迎えるだろう。
炭素繊維の景気が続き、輸入代替の空間が大きい。炭素繊維の今週の価格は186.8元/キログラム、毛利57.51元/キログラムで、価格と毛利はいずれも20年以来高いレベルにある。風力発電市場のリードの下で、炭素繊維業界の下流の需要は高く増加し、近年、中国企業が徐々に自己技術の研究開発とアップグレードを実現するにつれて、国産炭素繊維の発展は急速である。業界トップはチャンスをつかんで追いかけを実現した後、さらに規模を拡大し、コストを下げ、一体化建設を行い、国産の代替を実現するために、炭素繊維トップ中の復神鷹(上場予定)、 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 、元糸トップ吉林炭素谷、 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 、恒神株式などの企業に注目することを提案した。
リスクのヒント
疫病は市場の大幅な変動のリスクを引き起こす可能性がある。政策リスク;技術の発展が予想に及ばないリスク。
