投資のポイント：
毎週更新:対ロシア制裁は重要なエネルギー分野に拡大し、原油高の窓口期間は著しく延長される。3月8日、バイデンはロシアに対するエネルギー禁止令を発表し、米国がロシアから石油、液化天然ガス、石炭の輸入を禁止すると発表した。英国も2022年末までにロシアの石油や関連製品の輸入を徐々に停止する。ロシアは世界第2位の石油生産国で、2021年に米国の石油を輸出するのは米国の原油総輸入量の約8%を占めている。制裁がエスカレートすると、国際原油の短期供給が著しく引き締まり、国際原油の年間価格の曲がり角が遅れる見通しだ。米エネルギー省(EIA)の最新「Short-termEnergyOutlook」が発表したデータによると、2022年の予想通年価格の中枢を大幅に引き上げ、Brent原油の通年価格の中枢を105ドル/バレル(これまでの予測+26.6%)に引き上げ、WTI原油の通年価格の中枢を101ドル/バレル(これまでの予測+27.1%)に引き上げる見通しだ。
今周の业界と会社の动态:1)光伏设备:全产业チェーンの需要の高い景気は持続して、 Porton Pharma Solutions Ltd(300363) 007512021年の业绩は高く増加します。2)半导体设备:今周、中国の主要なウエハ工场は9台の工芸设备を开札し、そのうち华虹无锡は5台(2台の前道検査设备、3台の后道テスト设备)、上海积塔は4台の炉管设备を开札し、中国メーカーは落札しなかった。 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 12月の業績は高く増加した。3）リチウム電気設備：テスラはリチウムニッケル資源を大量に買いだめし、LFP電池の量産と4680の準備をする。オーストラリアのリチウム鉱山会社CoreLithiumは、2023年から4年間で11万トンに達するリチウム輝石精鉱をテスラに供給することで合意したと発表した。4)油服:米国がロシアに対してエネルギー禁輸を実施し、世界の石油供給不足を招き、エネルギー署の放出規模は予想に及ばない。欧州連合(EU)のムハンマド・バルキンド事務総長は8日、米ケンブリッジエネルギー週間会議で、現在の世界の生産能力がロシアの石油輸出シェアを除いた空白を埋めることができないことを改めて強調し、エネルギー問題を「政治化」しないよう呼びかけた。5）レーザー及び自動化：2月の工業生産者の出荷価格は前年同期比8.8%上昇し、前月比0.5%上昇した。6)縫製設備:3月11日、中国縫製機械協会は「ロシア・ウクライナ情勢が中国縫製機械業界に与える影響分析」を発表し、ロシア・ウクライナ情勢が中国の2022年のミシン輸出または5ポイントのマイナス影響をもたらしたと発表した。
今周の组み合わせの核心标の:高い景気の成长のコースと高い弾力性を备えて、曲がり角の向上する周期のプレートの投资の机会に関心を持つことを提案して、油服のプレートは Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) 、[ China Oilfield Services Limited(601808) ]、[ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ]、リチウム电装备のプレートは Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) 、[ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ]、光伏の设备は Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 、[ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) ]、汎用自動化では Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) 、 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) を推奨し、船舶プレートでは China Cssc Holdings Limited(600150) に注目することを推奨します。
リスク提示:1、リチウム電気メーカーの生産拡大の進度は予想に及ばない。2、船舶業界の回復は予想に及ばない。3、推薦会社の業務成長は予想に及ばない。
