週間の観点:短期の最も困難な段階は間もなく過ぎて、3方向の配置は反発します
(1)新エネルギー自動車:世界情勢から見ると、ロシアとウクライナの衝突は流動性の負のフィードバックをもたらし、業界の推定値はさらに圧縮された。中国の状況から見ると、産業チェーンの需給矛盾はすでに臨界点に達している。上場企業の面から、 Inkon Life Technology Co.Ltd(300143) 00568などの会社は買い戻し、株式激励、従業員の持株などの方式を通じて優秀な人材を縛る配置を強化し、短期的な底をさらに固めることが期待されている。この現象は太陽光発電などの他の新エネルギーの主な産業チェーンでも同様に体現されており、例えば Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) などの会社では、新エネルギーは成長の主なコースの基礎であり、上場企業自身で強化されるだろう。私達は、未来の1、2ヶ月の業界の成長環境は境界を回転して良くなると思って、3方向の投資機会を重視すべきです:(a)核心の成長:障壁の高低によって投資(電池、リチウム資源、ダイヤフラム、負極など)、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) などの会社は利益を受けます;(b)後周期:成長率の弾力性に基づいて投資し、例えばエネルギー貯蔵、電気交換などのプレート、 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) などの会社が利益を得る。(c)新技術:浸透率の向上速度に基づいて投資し、例えば4680、平たい線など、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) などの会社が利益を得る。
(2)太陽光発電:今後1年間、分布式太陽光発電の開拓が予想を超え、未来の太陽光発電高効率電池などの新技術の開拓が予想を超えた。短期的には、上流のシリコン材料などの供給端が徐々に放出され、成長環境がさらに順調になるだろう。われわれは主に三つの方向を見ている:(a)競争構造の比較的良いグローバル化のリードコンポーネントなどの端末の一環、 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) などの利益;(b)産業端の革新(N型電池、顆粒シリコン、部品の国産化など)、結晶科エネルギー、保利協鑫エネルギー、 Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) などの受益。(c)発電所などの後周期の一環、 Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) などの利益を得る。
(3)風力発電:産業チェーン製品の値下げはすでに比較的良い需要の正のフィードバックを形成し、入札価格はすでに相対的な底部区間に達した。2022年に真の平価向上サイクルを開始し、業界評価システムの再構築が期待されている。長期的に海上の風力発電+大型化+核心部品をよく見て、 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) などの会社は利益を得ます。
Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) :太陽光発電の王者は進化を加速して、株式の激励の利は長期にわたり
公告によると、曲靖(二期)単結晶シリコンシートプロジェクトの投資規模は年産20 GWから30 GWに変更された。2021年末のシリコンチップ生産能力は110 GWで、今回の増産に伴い、2022年末のシリコンチップ生産能力は140150 GWに達する見込みだ。われわれの統計によると、2022年にシリコンシートの新生産能力は290 GWを超え、シリコンシートの一環は競争が激化する局面に直面している。
プレートと会社の追跡
新エネルギー自動車業界:原材料コストの圧力が電気自動車端末市場に伝わり、複数の自動車企業が値上げを発表
新エネルギー自動車会社： Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 2021年度定増票募集説明書を発表（登録稿）
太陽光発電業界レベル:天津、四川は再生可能エネルギー発展十四五計画を発表
太陽光発電会社レベル： Tongwei Co.Ltd(600438) 2022年1月から2月までの生産販売経営速報を発表
風力エネルギー業界レベル:1-2月31個の風力発電プロジェクト落札統計:総規模5788.1 MW、12社の機械全体落札
風力エネルギー会社レベル： Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) は《江西 Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 有限会社の株式を譲渡する予定の公告について》を発表した。
リスクヒント:新技術の発展が予想を超え、需要が予想を下回った、新エネルギー市場の競争が激化した
