証券コード： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券略称： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 公告番号：2022022 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
2022年度の自己資金による証券投資に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
1、投資の種類：新株の販売或いは申請、証券買い戻し、株式及び預託証憑投資、債券投資などを含む。
2、投資額：会社（連結報告書の範囲内の完全資本及び持株子会社を含む）が2022年度に証券投資業務を展開する金額の上限は5億人民元であり、有効期間内のいずれかの時点の取引金額（投資の収益による再投資の関連金額を含む）は証券投資額を超えてはならない。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第4回取締役会第14回会議を開き、2022年度会社(合併報告書の範囲内の完全資本及び持株子会社を含む)が自己資金で証券投資業務を展開することを審議し、承認し、同意した。金額の上限は人民元5億元であり、取締役会の承認日から発効し、有効期間は12ヶ月である。
具体的な状況を以下に説明する。
一、証券投資状況の概要
(I)証券投資の目的
会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社の正常な経営運営の資金需要を保障し、資金の安全を保証し、リスクをコントロールできる前提の下で、自有資金の使用効率をさらに高め、純資産収益率を高め、株主全体のためにより多くの価値を創造する。
（Ⅱ）証券投資額
会社(連結報告書の範囲内の完全資本及び持株子会社を含む)が2022年度に証券投資業務を展開する金額の上限は5億元であり、有効期間内のいずれかの時点の取引金額(投資の収益による再投資を含む関連金額)は証券投資額度を超えてはならない。
(III)証券投資の方式
新株の販売または申請、証券買い戻し、株式および預託証憑投資、債券投資などを含む。(IV)証券投資の有効期限
取締役会の承認が可決された日から12ヶ月以内。
（V）資金源
会社(連結報告書の範囲内の全額及び持株子会社を含む)の自己資金。
（VI）関連授権
会社の取締役会は会社(子会社)に証券投資業務を担当する専門チームとその責任者にリスクをコントロールする前提の下で上述の証券投資行為を全権で展開することを授権した。
二、履行した審査・認可手続き
(I)2022年3月14日に開催された第4回取締役会14回会議は、「2022年度に自己資金を用いた証券投資業務に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役が本事項について同意した独立意見を発表した。
(II)「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」及び「会社定款」の関連規定に基づき、本事項は会社株主総会の審議に提出する必要はない。
三、証券投資リスク分析及びリスクコントロール措置
(I)リスク分析
1、金融市場リスク:証券投資にはマクロ経済の変動、市場の変動の影響を受けるリスクがある。2、収益不確実性リスク:会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行い、最終的な投資収益には不確実性がある。
3、証券投資を実施する過程における潜在的な操作リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」、「会社定款」、「証券投資管理制度」などの関連法律法規、規範性文書、制度細則などに厳格に従い、証券投資を展開する事項に対して政策決定、管理、検査と監督を行う。自己資金の安全を確保し、投資リスクを厳格にコントロールする。
2、会社は専門の責任チームが証券投資業務の展開実施の全体的な仕事を担当し、取締役会の授権範囲内で、証券投資の策略と方案研究、投資製品の選別、投資意思決定、実施、調整などの証券投資業務の主要な仕事を担当する。
3、会社は証券投資業務の実施過程において、金融市場の分析と判断を絶えず強化し、投資戦略を完備し、最適化し、市場の変化に応じて適時に適量に介入する。証券投資の実施状況に対して密接な追跡と持続的な分析を維持する。投資目標の状況が悪化し、投資が損失などの重大な不利な要素に直面した場合、会社は直ちに相応の措置を取って投資リスクを厳格にコントロールし、監督管理法規に基づいて信披義務をタイムリーに履行する。
4、証券投資資金の専用性と安全性を保障するために、会社は信用がよく、規模が大きく、安全を保障できる金融機関を選んで資金口座と決算口座を開設する。証券投資業務の展開実施過程において、信用状況及び財務状況が良好で、不良誠実記録及び利益能力の強い合格専門金融機関を選択し、書面契約を締結し、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
5、証券投資業務の日常展開過程において、会社及び完全子会社、持株子会社は台帳管理、純価値変動管理を確立し、毎月帳簿を照合し、帳簿が一致することを確保する。
6、会社の取締役、監事、高級管理者及び証券投資に関連する従業員は、会社の証券投資案或いは証券投資の具体的な操作などの情報を厳格に秘密にしなければならない。会社の取締役会の許可を得ずに、いかなる個人或いは組織に上述の証券投資情報を漏らしてはならない。
7、会社の取締役会監査委員会は随時に会社の証券投資状況を調査追跡する権利があり、これによって会社の証券投資プロジェクトの前期と追跡管理を強化し、リスクをコントロールする。会社監事会は会社の証券投資状況を定期的または不定期に検査する権利がある。独立取締役は証券投資資金の使用状況を検査し、外部監査機構を招聘して資金の特別監査を行う権利がある。取締役会監査委員会、独立取締役、監事会は違反操作状況を発見した場合、会社の取締役会に会議の開催、証券投資活動の調整または停止を提案する権利がある。
四、会社への影響
会社はリスクを効果的にコントロールした上で、自有資金を利用して証券投資を行い、資金の使用効率を高め、会社と全体の株主のためにより多くの価値を創造し、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は財政部が発表した「企業会計準則第22号-金融ツール確認と計量」、「企業会計準則第39号-公正価値計量」、「企業会計準則第37号-金融ツール列報」などの会計準則の要求に基づいて、会計計算と列報を行う。年度報告における会計計算方式は会社監査機構の意見に準ずる。
五、独立取締役の意見
会社の財務状況、キャッシュフロー状況、会社のキャッシュ管理業務の運営モデル、内部制御メカニズムなどに対して必要な問い合わせ、理解と調査を行った後、私たちは以下のように考えた。
1、会社の財務状況とキャッシュフローは比較的に良くて、会社の主な業務の正常な展開に影響しない前提の下で、会社(子会社を含む)は自有資金を使って適度に証券投資業務を展開して、自有資金の使用効率をさらに高めて、会社の純資産収益率を高めるのに有利である。
2、会社の取締役会は本事項の審査・認可手続きに対して関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」に違反する状況は存在せず、上場会社と中小投資家の合法的利益を侵害する状況は存在しない。3、会社の取締役会と経営管理層はすでに証券投資業務の管理制御メカニズムを制定し、私たちは会社に証券投資業務の風制御メカニズムをさらに完備させ、証券投資業務に用いる自己資金の安全をさらに保障し、投資リスクをさらにコントロールするように促した。
4、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」、「会社定款」及び「証券投資管理制度」などの法律法規、規範性文書、制度細則における関連規定を厳格に遵守し、証券投資事項の意思決定、管理、検査と監督を行うべきである。自己資金の安全を確保し、投資リスクを厳格にコントロールし、情報開示義務をタイムリーに履行する。
以上、当社は今回、自己資金を使って証券投資事項を行うことに同意します。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見;
ここに公告する。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 取締役会
2022年3月14日
