証券コード： Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 証券略称： Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 公告番号：臨2022023 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
兵器装備グループ財務有限責任会社と「金融サービス協定」及び関連取引の予想に署名する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1、株主総会の審議を提出する必要があるかどうか：はい
2、上場企業への影響:兵器装備グループ財務有限責任会社が会社に提供する金融サービスは正常な非銀行金融機関サービスであり、取引コストと費用を節約し、資金の使用効率をさらに高め、融資コストと融資リスクを低減することを目的とする。サービス価格は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準を上回らないように金融サービスの価格を制定する。この関連取引は、会社および非関連株主の利益を損なうことはありません。
一、関連取引概況の概要
2019年3月、会社は兵器装備グループ財務有限責任会社(以下「財務会社」と略称する)と「金融サービス協定」に署名し、協定の有効期間は3年で、現在期限が切れている。上交所の「株式上場規則」の要求に従って、会社は財務会社と「金融サービス協定」に再署名しなければならない。
2022年3月、双方は「金融サービス協議」を締結し、財務会社はその経営範囲内で会社及び会社の持株子会社に関連金融サービスを提供し、貸付サービス、預金サービス、決済サービス及び Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が承認した財務会社が従事できるその他の業務を含むが、これらに限らない。このうち、総合授信額は120000万元を超えず、日最高預金残高は260000元を超えず、その他の金融サービスは、協議の有効期間は3年である。
上交所の「株式上場規則」の規定によると、同事項は会社と同一の最終持ち株会社である中国兵器装備集団有限会社が支配する関連法人との関連取引事項を構成し、今回の取引は関連取引を構成する。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関係部門の承認を必要としない。
二、関連者の基本状況
1.企業名称：兵器装備グループ財務有限責任公司；
2.登録住所:北京市海淀区車道溝10号院3号科学研究オフィスビル5階;3.企業タイプ：その他有限責任会社；
4.法定代表者：崔雲江；
5.登録資本金：303300万元；
6.税務登録証番号：911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109336571；
7.主な業務：メンバー部門に対して財務と融資顧問、信用認証及び関連コンサルティング、代理業務を行う；メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。承認を得て財務会社債を発行する。メンバー単位の企業債を販売する。金融機関の株式投資;有価証券投資メンバー単位製品の消費信用、買い手信用及び融資賃貸。
8.主要株主：中国兵器装備集団有限公司は人民元69456万元を出資し、登録資本金の22.90%を占める。南方工業資産管理有限責任会社は人民元68546万元を出資し、登録資本金の22.60%を占めている。中国 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) グループ有限会社は人民元40249万元を出資し、登録資本金の13.27%を占めている。
9.最近一年の財務概況：2021年12月31日現在、監査を受けていない財務会社の合併資産総額は782329427万元、保証金及び顧客預金は663291542万元、純資産は85018160万元である。2021年の財務会社の合併利益総額は9787168万元、純利益は7895492万元である。
10.上場企業との関連関係:財務会社は会社の実際の支配者である中国兵器装備集団有限会社の持株子会社であり、当社と同じ実際の支配者によって制御された関連者関係を構成している。
11.照会によると、財務会社は信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引標的の基本状況
財務会社は会社に決算サービス、日最高預金残高が260000万元以下の預金サービス、最高総合授信総額が120000万元の授信及び関連信用サービス及びその他の金融サービスを提供し、株主総会の承認の日から、有効期間は3年である。四、関連取引の定価政策及び定価根拠
サービス価格は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準に基づいて金融サービスの価格を制定する。
五、関連取引協議の主な内容
（Ⅰ）決済サービス
1.財務会社は会社の指令に従って会社に支払サービスと入金サービスを提供し、その他の決算業務に関連する補助サービスを提供する。
2.財務会社は無料で会社に上述の決算サービスを提供する。
3.財務会社は資金決済ネットワークの安全運行を確保し、資金の安全を保障し、会社の支払い需要を満たすべきである。
（Ⅱ）預金サービス
1.会社は兵装財務で預金口座を開設し、そして預金の自由の原則に基づいて、財務会社が開設した預金口座に資金を預け、預金形式は普通預金、定期預金、通知預金、協定預金などであることができる。
2.財務会社が会社に預金サービスを提供する預金金利は、中国人民銀行が統一的に公布した同期同類預金の預金金利に基づいて決定され、会社が他の中国金融機関で取得した同期同級預金金利を下回らない。
3.本契約の有効期間内に、会社の財務会社の毎日の最高預金残高は原則として人民元260000元を上回らない。
4.兵装財務は会社の預金の資金安全を保障し、会社が資金需要を提出した時、直ちに全額を両替する。
(III)信用及び関連信用サービス
1.財務会社は国家法律、法規と政策許可の範囲内で、 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の要求に従い、自身の経営原則と信用政策を結合し、全力で会社の業務発展中の人民元資金に対する需要を支持し、会社のために科学的に合理的な融資方案を設計し、総合的な信用授与と手形割引などの信用サービスを提供する。会社は財務会社が提供した総合授信額を使ってローン、手形引受及びその他のタイプの金融サービスを行うことができ、兵装財務は自身の資金能力の範囲内でできるだけ会社の需要を優先的に満たす。
2.本契約の有効期間内に、財務会社が会社に与えた最高総合授信総額は人民元120000万元である。
3.財務会社は会社に提供する貸付、手形割引、手形引受などの貸付業務に優遇の貸付金利と料金率を提供することを承諾し、会社が他の中国金融機関で取得した同期の同レベルの貸付金利と料金率レベルを上回らない。
4.与信及び関連信用サービスに関する具体的な事項は双方が別途協議に署名する。
(IV)その他の金融サービス
1.上述の金融サービスのほか、財務会社は法律法規と営業許可証の経営範囲内で会社に委託貸付、委託投資などの委託業務、財務と融資顧問などのコンサルティング、代理業務、および保理、保証書、債券販売、融資賃貸、保証、保険代理などの一括金融サービスを提供する。同時に財務会社は会社と共同で新しいサービス製品と新しいサービス分野を検討し、積極的に金融革新を行い、会社に個性的なより良質なサービスを提供する。
2.財務会社が会社にその他の金融サービスを提供する前に、双方は協議を行い、独立した協議を締結しなければならない。
3.財務会社が会社に提供するその他の金融サービスは、公平かつ合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準に基づいて金融サービスの価格を制定しなければならない。
以上の取引は会社の株主総会の承認を得てから発効する必要がある。
六、関連取引の目的と影響
財務会社が会社に提供する金融サービスは正常な非銀行金融機関サービスであり、取引コストと費用を節約し、資金の使用効率をさらに高め、融資コストと融資リスクを低減することを目的としている。サービス価格は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準を上回らないように金融サービスの価格を制定する。この関連取引は、会社および非関連株主の利益を損なうことはありません。
七、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
2021年12月31日現在、会社の財務会社の預金残高は2461348万元、貸付残高は34022万元である。
八、独立取締役の意見及び監事会の意見
(I)独立取締役の意見
独立取締役は関連資料に対して事前審査を行い、取締役会の審議に提出することに同意し、会議で、独立取締役は以下の意見を発表した:会社は財務会社と「金融サービス協定」に署名し、監督管理の要求に合致する;財務会社の金融サービスプラットフォームを通じて日常預金、貸付、銀行引受為替手形、手形割引業務を行い、会社の資金の管理レベルと使用効率を高めることができ、会社の正常な生産経営の需要に合致する。サービス価格は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準より優れた基準に基づいて金融サービスの価格を制定し、会社と非関連株主の権益を損なわず、全体の株主に対して公平である。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、財務会社が会社に提供する金融サービスは正常な非銀行金融機関サービスであり、取引コストと費用を節約し、資金の使用効率をさらに高め、融資コストと融資リスクを低減することを目的としている。サービス価格は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準を上回らないように金融サービスの価格を制定する。この関連取引は、会社および非関連株主の利益を損なうことはありません。
九、書類の検査準備
1、会社の第8期5回取締役会会議の決議
2、会社の第八期四回監事会議決
3、独立取締役の事前承認意見
4、独立取締役の独立意見
ここに公告する。
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 取締役会2022年3月15日
