証券コード： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 証券略称： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 公告番号：2022008 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの規定に基づき、 Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)が作成した2021年12月31日までの募集資金の年度保管と使用状況の特別報告は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Zhang Xiaoquan Inc(301055) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20212314号)の同意を得て登録され、会社は初めて人民元普通株(A株)株式390.00万株を公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たりの発行価格は人民元6.90元、募集資金総額は人民元2691000000元である。関連発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元204791757元である。上記の募集資金は2021年08月30日に会社の募集資金専用口座に到着し、募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「検査報告」(天健検査[2021470号)を発行した。会社はすでに規定に従って募集資金を専門家に保管した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
同社は2021年度に実際に募集資金を200873万元、2021年度に受け取った銀行預金金利から銀行手数料などを差し引いた純額は9.43万元だった。2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元407.86万元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情に合わせて、「 Zhang Xiaoquan Inc(301055) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定した。「募集資金管理制度」によると、会社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) とともに2021年9月に China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州銭塘支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上海張楊支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 杭州江錦支店、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 杭州支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。2021年9月会社、子会社陽江市 Zhang Xiaoquan Inc(301055) インテリジェント製造有限会社は推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と Bank Of China Limited(601988) 陽江支店と『資金募集四方監督管理協議』を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。会社が署名した募集資金監督管理協議と協議モデルには重大な違いはなく、協議は正常に履行されている。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社には5つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110801013402259701 3,107517.44
杭州銭塘支行
Bank Of China Limited(601988) 708174773141 33,000.00
陽江支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 216620100100089105 2,840.53
上海張楊支店
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社19006701040147372132.73
会社杭州江錦支行
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 3310010010120101005830 3,988858.97
杭州支店
合計713434967[注]
[注]2021年12月31日現在、募集資金専戸残高と募集資金残高の違いは、未払いと置換の発行費用である。
三、本年度募集資金の実際使用状況
募集資金使用状況対照表詳細は本報告添付ファイル1:募集資金使用状況対照表を参照。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
今年度は、募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、会社がアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。
附表1：募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元万元
募集資金総額2047916本年度投入募集資金200873総額
報告期間内に用途変更の募集資金総額なし
募集資金の累計投入
累計変更用途の募集資金総額比率なし
変更された募集資金が調整されたかどうかの投資今年度の投入期末累計期末までの投資進度（%）項目が前年度実績に達したかどうかプロジェクトの実行可能性承諾投資項目と超過募集資金更項目（承諾投資総額総額総額（1）金額を含む投入金額（3）＝（2）/（1）定可使用状現の利益から再投向が予想される部分変更まで)(2)状態日付利益が大きく変化する
投資プロジェクト Zhang Xiaoquan Inc(301055) 陽江ナイフカット知能製造を承諾する
No 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 800000 100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年12月[注][注]No
ちゅうしんこうもく
企業管理情報化改造プロジェクトNo 500.00 500.00 101.57 101.57 20.312023年4月適用しない適用しないNo
補充流動資金No 197916197916197916197916197916 100.00適用しない適用しない適用しない適用しないNo
コミットメント投資項目小計-204791620479162008 0.732008 0.73-
超募集資金を無に投じる
銀行ローンの返済(あれば)—-
流動資金の補充(ある場合)—-
超過募集資金を小計に投じる
合計
計画の進捗または予想収益に達していない
利益の状況と原因（具体項目別なし）
)
プロジェクトの実行可能性に重大な変化なし
の場合の説明
超過募集資金の金額、用途及び使用は適用されない
進捗状況で
募集資金投資プロジェクト実施地なし
ポイント変更状況
募集資金投資項目実施者なし
式調整状況
2021年9月17日、会社の第2期5回取締役会会議と第2期2回監事会会議はそれぞれ「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した資金とすでに募集した資金投資プロジェクトの前期に発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。会社が募集資金1810157万元を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意する。
具体的な置換明入及び置換状況
詳細は以下の通りである:(1 Zhang Xiaoquan Inc(301055) 陽江ナイフカット知能製造センタープロジェクトの前期投入は180000万元;（2）企業管理情報化改造プロジェクトの前期投入額は101.57万元
アイドル募集資金で一時的に無補充
流動資金状況
プロジェクト実施における募集資金の結納
残りの金額及び原因
未使用の募集資金用途未使用の募集資金は未完成の募集資金投資プロジェクト建設に使用される
および行方
募集資金の使用及び開示に存在しない
の問題またはその他の状況
[注]2021年12月31日現在、当該項目は予定の使用可能状に達している
