証券コード： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 証券略称： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 公告番号：2022012 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
2022年度委託財テク計画に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に第2回取締役会第9回会議を開き、「2022年度委託財テク計画に関する議案」を審議・採択し、具体的な内容を以下に公告する。
一、委託財テクの基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社の資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社と持株子会社は閑置自有資金を合理的に利用して委託財テクを行い、会社の資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得る予定である。
（Ⅱ）投資額
会社及び持株子会社は人民元1億元を超えない自己遊休資金を使用して委託財テクを行い、上述の額及び決議の有効期間内に循環して使用することができる。
（III）投資決議の有効期限
今回の委託財テクの有効期限は、会社の取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
（IV）投資品種
会社及び持株子会社は、投資期間が12ヶ月を超えない安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を閑置自有資金で購入する予定である。会社及び持株子会社が投資する委託財テク製品は、株式及びその派生製品、証券投資基金及び証券投資を目的とする投資に使用してはならない。
（V）資金源
今回財テクを委託した資金は、会社や持ち株子会社が一時的に放置していた自己資金だ。
(VI)関連関係説明
会社と委託財テクの受託者の間には関連関係はない。
二、委託財テクの実施方式
後期の仕事の効率的な展開を容易にするために、取締役会はその承認額内で、総経理またはその授権者に投資意思決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権し、合格した発行主体の選択、投資金額、期限の明確化、投資製品の品種の選択、契約協定の署名などを含むが、それに限らない。そして、この事項の実施状況及び進展状況について速やかに取締役会に報告する。授権期限は決議の有効期限と一致する。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
1、会社及び持株子会社が委託財テクに投資した製品は、いずれも厳格な選別と評価を経て、低リスク投資品種に属するが、収益率は市場の影響を受け、変動が発生する可能性がある。
2、会社及び持株子会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の関連製品に介入するため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作及び監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の財務部の関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、会社の監査部門は投資財テク資金の使用と保管状況の監査監督を担当する。
3、独立取締役、監事会は投資財テク資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。会社監査部門の審査に基づき、会社監査会、独立取締役が必要と判断した場合、専門機関を招聘して監査することができる。
4、会社の財務部は台帳を創立して投資した財テク製品を管理し、会計帳簿を創立し、健全にし、帳簿の計算をしっかりと行う。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
四、会社への影響
1、会社及び持株子会社は「運営を規範化し、リスクを防止し、慎重に投資し、価値を高め、付加価値を保つ」という原則を堅持し、日常運営と資金の安全を確保する前提の下で、閑置資金で低リスク財テク製品に投資し、会社及び持株子会社の日常資金の回転に影響を与えず、主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、適度な短期委託財テクを通じて、より多くの財務収益を獲得することができ、株主のためにより多くの投資収益を獲得し、全体の株主の利益に合致する。
五、履行した審査・認可手続き
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第2回取締役会第9回会議は「2022年度委託財テク計画に関する議案」を審議・採択し、会社及び持株子会社が人民元1億元を超えない自己遊休資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品に投資し、上述の額及び決議の有効期間内に、循環して使用することができる。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、国家の法律法規に合致し、購入資金の安全を保障し、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は一時的に閑散とした自己資金を使って委託財テクを行い、自己資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社と株主の利益に合致すると考えている。そのため、会社が2022年度に財テクを委託する計画に同意した。
(III)推薦機関が意見を査察する
調査の結果、推薦機構は、会社と持株子会社が人民元1億元を超えない自己遊休資金を使用して委託財テクを行う予定で、上記の額と決議の有効期間内に、循環的に使用することができると考えている。この事項はすでに会社の第2回取締役会の第9回会議の審議が通過し、独立取締役はすでに独立意見を発表し、必要な審議手続きを履行し、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規と規範性文書と「会社定款」の要求に合致した。会社の株主の利益を損なうことはない。
以上、推薦機構は会社及び持株子会社が自己遊休資金を使用して財テクを委託する事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、会社の第二回取締役会第九回会議の決議；
2、独立取締役会社の第二回取締役会第九回会議に関する事項に関する独立意見；
3 Citic Securities Company Limited(600030) 会社の2022年度委託財テク計画に関する査察意見。ここに公告する。
Zhang Xiaoquan Inc(301055)
取締役会2022年3月15日
