証券コード： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 証券略称： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 公告番号：2022029 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社
非公開発行A株の償却即期収益及び補充措置について
関連主体との承諾(改訂稿)の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)と「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(中国証券監督管理委員会公告[201531号)などの法律、法規、規範性文書の要求 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料(グループ)株式会社(以下は「会社」または「 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 」と略称する)は今回の非公開発行A株の即時リターンの薄さに対する影響について真剣、慎重、客観的な分析を行い、具体的なリターン措置を提出し、関連主体が会社のリターン措置を確実に履行することを約束した。今回発行された減価償却の即時リターン状況及び関連補充措置と関連主体の承諾状況は具体的に以下の通りである。
一、今回の発行が即期収益の償却に与える影響
(I)分析の主な仮定と前提
1、会社が2022年6月末に今回の非公開発行を完了すると仮定する(この完成時間は会社の推定であり、最終的には実際の発行完成時間を基準とする)。
2、マクロ経済環境、会社が置かれている業界状況及び会社の経営環境に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
3、2021年9月30日現在、会社の総株式数は252492921株で、今回の非公開発行株式の募集資金総額は7000000万元(発行費用を考慮しない)と仮定し、今回の非公開発行株式数は発行前の会社の総株式数の30%(つまり75747876株を超えない)を超えない。今回の非公開発行株式の上限は75747876万株(今回の非公開発行株式の数は最終発行株式の数を基準とする。)
4、会社が2021年1-9月に親会社の株主に帰属する純利益は224.44万元で、非経常損益を差し引いた後に親会社の株主に帰属する純利益は-63.75万元で、2021年度に非経常損益を差し引いた前後に親会社の株主に帰属する純利益は2021年1-9月の業績データの年化後に計算すると、それぞれ299.25万元と-84.33万元である。
会社が2022年に親会社の株主に帰属する純利益が2021年と横ばいであると仮定し、2022年に親会社の株主に帰属して非経常損益を差し引いた純利益は2021年と横ばいである。
5、今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用)などへの影響を考慮しない。
6、上述の仮説分析において、今回の発行前後の会社の主要財務指標の状況は会社の利益予測を構成せず、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行うことによって損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)主要財務指標への影響
上記の仮定と説明に基づいて、今回の非公開発行の償却即時収益率が会社の1株当たり収益と純資産収益率などの主要財務指標に与える影響は以下の通りである。
事業2021年度2022年度
今回の非公開発行前に今回の非公開発行後
総株式(万株)252492925249293282408
親会社の株主に帰属する純利益（万299.25 299.25 299.25元）
非経常損益を差し引いた後、親会社-84.33-84.33-84.33社の株主に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.0119 0.0119
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益-0.0334-0.0334-0.0290利益(元/株)
希釈1株当たり利益(元/株)0.0119 0.0119
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益-0.0334-0.0334-0.0290利益(元/株)
加重平均純資産収益率(%)0.1281%0.1280%0.1259%
非経常損益を差し引いた加重平均純-0.3615%-0.3628%-0.3570%資産収益率(%)
上記の仮定から計算すると、今回の発行前と比較して、今回の発行後の会社の基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益、重み付け平均純資産収益率はいずれもある程度低下した。
二、今回発行された償却即時リターンに関するリスクヒント
今回の非公開発行A株の発行が完了すると、会社の株式総額はそれに応じて増加し、会社の営業収入と純利益が直ちに同期して増加しない場合、上記の試算によると、今回の非公開発行は発行当時の1株当たりの収益が前年同期より低下し、会社の短期的な業績が薄くなるリスクがある。
特に、投資家は今回の非公開発行A株が即期収益を薄くする可能性があるリスクに注目するよう注意した。三、今回の非公開発行の必要性と合理性についての説明
今回の非公開発行A株の必要性と合理性については、「非公開発行A株株予案(改訂稿)」の「第3節取締役会の今回の募集資金の使用可能性分析」の部分を参照してください。四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集投資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
会社は主に接着剤と高分子新材料製品の研究開発、生産と販売に従事する精細化学工業企業である。
会社の製品は主にエポキシゴム、ポリウレタンゴム、アクリルゴム、SBS接着剤などのシリーズ、数百種類の規格型番の製品を含む。今回の募集資金投資項目はいずれも会社の主な業務と関連しており、会社の業務構造に大きな影響はない。会社の今回の募集資金投資プロジェクトの発行は会社の生産能力を拡大し、会社の市場競争力を高め、接着剤の新材料の細分化分野でのリーダーシップを強化するのに有利である。そのため、今回の募集資金投資プロジェクトは明らかに会社の核心競争能力を高め、会社が市場競争の中で発展し、強大になることに有利であり、会社の業績の持続的な成長を実現するために堅固な基礎を築き、会社のイメージとブランドの知名度の向上に有力な推進を提供し、会社の持続可能な発展に信頼できる保証を提供する。募集資金投資プロジェクトを実施することによって、会社の総合競争力が強化され、主な業務収入と利益能力が効果的に向上し、会社と株主の長期的な利益に合致する。
会社が募集投資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況は以下の通りである:(I)人員備蓄
長年の発展を経て、会社は素質の高いハイエンド技術者と管理者を育成し、基礎がしっかりしており、実践経験が豊富で、専門分業が合理的な研究開発とサポートサービスチームを設立した。長期の研究開発とプロジェクトの実践の中で、会社は良好な人材育成メカニズムを創立して、有効な業績管理システムと競争力のある従業員報酬福祉システムを創立して、一連の科学的な管理メカニズムと技術激励メカニズムを実行して、それによって会社の従業員の積極性と創造性を奮い立たせて、科学研究人員の積極性を力強く動かしました。チームの安定を確保した。会社の優秀な人材備蓄及び完備した人材育成メカニズムは、プロジェクトの順調な展開、実施の重要な支えである。
（Ⅱ）技術備蓄
今回の募集資金投資プロジェクトは典型的な技術集積類研究開発プロジェクトであり、会社は導入、吸収、消化の基礎の上で、技術研究と試験を通じて独立知的財産権を持つ核心技術を形成した。会社の研究開発センターは国家企業技術センター、上海接着剤工程技術研究センターであり、上海市の研究開発公共サービスプラットフォームに加盟している。下部検査センタは国家CNAS実験室であり、国際組織ドイツ船級社GL認可検査センタ、高分子化学工業新材料検査サービスプラットフォームである。中国で最も早くドイツのロールGL風力エネルギー製品の認証と唯一の規模化を通じて風力発電ブレード用エポキシ樹脂構造ゴムを生産した企業であり、製品性能は国際先進レベルに達した。会社が自主的に開発した無溶剤ポリウレタン複膜ゴムは食品包装などの軟包装業界に広く応用され、中国の空白を埋め、輸入製品の代わりになった。会社の深い技術と研究開発能力はプロジェクトの順調な実施に保障を提供した。
（III）市場備蓄
国家経済の持続的な発展、産業構造のグレードアップの促進の下で、中国の接着剤業界は国家発展戦略に追いつき、安定的に成長している。中国の接着剤業界は新エネルギー、組立式建築、基礎建設不動産、5 G消費電子などのハイエンド分野の接着需要が旺盛であることに伴い、接着剤業界の製品機能化、ハイエンド化を推進し、応用分野は絶えず拡大している。
「第13次5カ年計画」期間中、中国の接着剤と接着テープ業界は着実な成長を維持し、業界の発展モデルも規模拡張から品質と利益向上型に徐々に転換し、企業の技術革新能力、管理革新能力は徐々に向上した。「十四五」期間中、中国の接着剤の発展目標は生産量の年平均成長率が4.2%、売上高の年平均成長率が4.3%である。中国の接着テープの発展目標は生産量の年平均成長率が4.5%、売上高の年平均成長率が約4.2%である。2025年末までに、国産製品のハイエンド不足、ローエンド過剰の局面を変え、業界の高付加価値製品の生産額の割合を40%に達させるよう努力する。
この3年間、会社の接着剤製品の生産能力利用率が高く、生産設備は基本的に満負荷生産状況にある。会社は自己資金を利用して生産設備の投資と技術改革を行い、接着剤の生産量を拡大したが、未来の顧客の注文需要を満たすことができない。販売面から見ると、会社の接着剤の生産量は年々向上しているが、もし会社が生産能力をタイムリーに拡大できなければ、現在の会社の顧客の注文需要の急速な増加に対応できず、生産能力のボトルネックは会社のさらなる発展の障害になるだろう。そのため、生産能力規模の拡大は市場需要の急速な成長に順応する内在的な要求であり、会社の業界のリード地位を強固にし、業績の急速な成長を推進する必然的な道である。
五、会社は今回の非公開A株の株式償却の即時リターンに対応する措置
広範な投資家の利益を保護し、今回の非公開発行が即期収益を薄くする可能性のある影響を低減するために、会社は多種の措置を取って、今回の非公開発行募集資金の有効な使用を保証し、即期収益が薄くなるリスクを効果的に防ぎ、株主に対する即期収益を高める予定である。会社が取る具体的な措置は以下の通りである:(I)募集資金の管理を強化し、募集資金の規範的な使用を保証する。
会社はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社証券発行管理方法》《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求》《深セン証券取引所株票上場規則》などの規定に基づき、《募集資金管理制度》を制定した。募集資金の専戸保管、使用、管理、監督について明確な規定を行った。今回の非公開発行A株の募集資金が到着した後、会社は関連法規と会社の「募集資金管理制度」の要求に基づき、募集資金に対して特定項目の保管を行い、募集資金の使用を厳格に管理し、銀行と推薦機構の募集資金の使用に対する検査と監督に協力し、募集資金の合理的な規範使用を保証する。
（Ⅱ）募集資金投資項目を積極的に実施し、募集資金の使用効率を高める
今回の非公開発行A株の募集資金は主に接着剤と新材料の生産建設に用いられ、会社の主な業務を緊密にめぐり、会社の主な業務の競争力と会社の利益能力を高めるのに有利である。会社は積極的に資源を調達し、プロジェクトの投資建設の進度を統一的に合理的に手配し、募集資金の使用効率を高め、できるだけ早く予想利益を実現し、株主のリターンを強化する。
(III)会社の経営管理レベルを全面的に向上させ、運営管理効率を高める
会社はすでに比較的に完備し、健全な会社の内部制御制度体系を制定し、会社の各経営活動の正常な秩序ある進行を保証した。会社は今後数年、人材育成の強化、研究開発の投入の強化、市場ルートの建設とブランド建設の強化などの方式を通じて経営管理レベルをさらに向上させ、各種融資ルートを合理的に利用することによって資金コストをコントロールし、購買、生産、販売などの各方面に対して管理制御を強化し、コスト費用のコントロールに力を入れるなどの方式で会社の運行コストを下げる。会社全体の運行効率を向上させる。
(IV)現金配当政策を厳格に執行し、投資家のリターンメカニズムを強化する
会社は「資本市場の中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連規定に基づき、「会社定款」「今後3年間(20212023年)株主収益計画」の明確な現金配当政策を厳格に執行し、投資家収益メカニズムを強化し、株主収益の向上に努力する。
(V)会社の取締役、高級管理職は今回の非公開発行A株の株式償却の即時リターンについて補充措置をとるという承諾
会社全体の取締役、高級管理職
