証券コード： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 証券略称： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 公告番号：2022010 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年年度利益分配及び
資本積立金転増株式予案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●1株当たりの分配割合；1株当たりの増加率:
A株は10株ごとに現金配当1.70元(税込)を支給する。10株ごとに4株増になる。
●今回の利益分配及び資本積立金の増資資本金は、持分持分登記を実施する日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。
●本公告の開示日から権益分配株式の登録を実施する日までの間に、会社の株式総額が制限性株式買い戻し消込、新規株式上場、株式インセンティブ付与行権、転債転株、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社は分配総額を維持し、相応に分配割合を調整する。1株当たりの転増割合を一定に維持し、それに応じて転増総額を調整する。
●本年度の現金配当比率が30%未満の簡単な原因説明：会社の2021年利益分配予案は会社の正常な資金需要を保証する前提の下で、会社の現在の財務状況に基づいて、会社の現段階の経営と長期的な発展の需要を十分に考慮して作ったもので、利益を残すのは会社の未来の持続的な発展の需要を満たすためで、更に会社の価値の向上に有利である。株主に報いる。
一、利益分配方案の内容
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年度に親会社が純利益1747037258元を実現し、年初未分配利益45709342584元を加え、2020年度の現金配当4651420458元、2021年度に抽出した法定黒字公積174703776元を差し引いた。非同一制御企業が前年度に他の総合収益に計上した-245730000元を未分配利益に転入し、2021年末に全株主に分配できる利益は32208257608元である。
取締役会の決議を経て、今回の利益分配案は以下の通りである。
1、会社は2021年末の総株式105163863600株を基数として、全株主に現金配当1.70元(税込)、合計配当利益17877856812元を配分し、残りの株主に配分できる利益は後年度の利益配分に使用する。今年度の会社の現金配当が今年度の会社の株主に帰属する純利益に占める割合は20.07%である。
2、会社は2021年末の総株式105163863600株を基数とし、全株主に10株ごとに資本積立金で4株を増資する予定である。今回の株式転換後、会社の総株式は4206655454株増加し、転換後の総株式は1472294090株(会社の総株式数は中国証券登録決済有限責任会社上海支社の最終登録結果に準じ、尾差があれば、整理によるもの)である。
3、本公告の開示日から権益配分株式の登録を実施する日までの間に、会社の株式総額が制限性株式買い戻し消込、新規株式上場、株式インセンティブ付与行権、転債転株、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社は配分総額を維持し、相応に分配割合を調整する。1株当たりの転増割合を一定に維持し、それに応じて転増総額を調整する。
今回の利益分配、資本積立金の株式転換本案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、本年度の現金配当比率が30%未満の場合の説明
2021年度に会社が会社の株主に帰属する純利益は89064004804元で、利益分配予定の現金配当額は17877856812元で、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益に占める比率は20.07%で、30%を下回った。主な原因は以下の通りである。
(I)会社が置かれている業界と特徴
報告期間内、会社は主に鍛造、油圧環制御などの業務に従事し、製造業における鉄道、船舶、航空宇宙とその他の輸送設備製造業に属する。
(II)会社の発展段階と自身の経営モデル
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 報告期間内の核心競争力は前報告期間と比較し、着実に向上し続けている。同時に、会社は典型的な資本密集型と技術密集型企業であり、産業チェーンの先端と中端にあり、生産資金の投入が大きく、回転が遅く、大部分の資金が下半期に集中して回収され、経営資金の圧力が大きい。(III)会社の利益水準及び資金需要
2021年度の営業収入は878990198593元で、前年同期比31.23%増加し、会社の株主に帰属する純利益は89064004804元で、前年同期比159.05%増加した。
ここ数年来、関連業界の急速な発展と製品のアップグレードと世代交代の歩みが絶えず加速するにつれて、会社の製品に対して性能、技術、品質などの面でもっと高い要求を提出した。市場の変化と競争の需要に対応するために、会社は新製品の研究開発、材料研究、管理革新と技術改造などの面で、引き続き資金投入を増やす必要がある。
(IV)会社の現金配当レベルが低い原因
会社の2021年利益分配予案は会社の正常な資金需要を保証する前提の下で、会社の現在の財務状況に基づいて、会社の現段階の経営と長期発展の需要を十分に考慮して作ったもので、利益を残すのは会社の未来の持続的な発展の需要を満たすためで、更に会社の価値の向上に有利で、株主に報いる。
(V)会社が未分配利益を残存する正確な用途及び予想収益状況
会社は2021年度に残存する部分の未分配利益を業務発展の需要を補充する部分の資本性投入に用いる一方で、運営資金などの日常経営資金の需要を補充するためにも用いる計画で、それによって会社の主業の発展をさらに支持し、会社の生産経営の需要を満たし、会社の安定した経営と持続的な安定した発展を保障する。今後、会社は相変わらず現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関する各種要素を総合的に考慮し、会社の長期的な発展と投資家の最大化に有利な観点から、会社の利益分配政策を積極的に履行する。広範な投資家と会社の発展の成果を共有する。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の審議と採決状況
会社は2022年3月11日に第6回取締役会第21回会議を開き、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」を審議し、今回の利益分配及び資本積立金の株式転換案に同意した。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案は会社の現在の財務状況に基づき、会社の現段階の経営と長期発展を十分に考慮する前提の下で作成され、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、株主の合理的なリターンを保障し、会社の持続可能な発展を両立させることができる。株主の全体的利益と長期的利益に合致し、当社は2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。（Ⅲ）監事会意見
会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、「会社定款」の現金配当事項に関する決定手順に厳格に従って審議手順を履行し、会社の持続可能な発展と株主の合理的なリターン需要に有利である。会社及び株主の利益を損なうことはない。
四、関連リスクの提示
1.今回の利益分配及び資本積立金の株式転換方案は会社の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況及び生産経営などに重大な不利な影響がなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響しない。
2.今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 取締役会2022年3月14日
