証券コード： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 証券略称： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 公告番号：2022006
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
当社及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しない。
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔2020742号)によると、当社は主な販売業者 Guoyuan Securities Company Limited(000728) が直接定価方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株式1767万株を公開発行し、発行価格は1株当たり20.00元である。合計3534000万元の資金を募集し、控除販売と推薦費用472006万元(付加価値税を含まない)後の募集資金は3061994万元で、主な販売業者 Guoyuan Securities Company Limited(000728) が2020年5月20日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用267434万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は2794560万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔2020〕1-88号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 2794560
プロジェクト投入B 11599098締め切り期首累計発生額
利息収入純額B 2 156.75
プロジェクト投入C 1438169当期発生額
利息収入純額C 240.26
品目連番金額
プロジェクト投入D 1=B 1+C 12037267期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 397.01
未収金募集E=A-D 1+D 2 796994
実際残高募集資金F 796994
差異G=E-F
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)等の関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Guoyuan Securities Company Limited(000728) とともに2020年6月4日に Industrial Bank Co.Ltd(601166) 合肥支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。2020年6月8日に合肥科学技術農村商業銀行株式会社廬江支店(この口座は2020年6月24日に販売された)と「資金募集三者監督管理協定」を締結した。2020年6月10日に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 合肥支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。当社は推薦機構 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 及び子会社安徽金寨将軍磁業有限公司とともに2020年6月10月に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 合肥支店と『資金募集四方監督管理協議』を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社は2つの募集資金専戸と1つの通知預金口座を持っており、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式有限会社
会社合肥黄山路支4990 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 685154872275募集資金専門家
行
口座開設銀行口座募集資金残高備考
上海浦東発展銀行が資金を募集
株式会社合肥5808088014 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 040895369口座名:安徽金寨分行将軍磁業有限会社
上海浦東発展銀行通知預金口座
株式会社合肥588007681 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 562774175525口座名:安徽金寨分行将軍磁業有限会社
合計7969943169
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告書の添付ファイルを参照してください。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社は資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集資金投資項目の変更はございません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本年度、当社が募集した資金の使用及び開示には重大な問題はない。
添付資料：募集資金使用状況対照表
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 二〇二年三月十四日添付ファイル
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 金額単位：人民元万元
募集資金総額2794560本年度投入募集資金総額438169
報告期間内に用途変更の募集資金総額0
累計変更用途の募集資金総額0累計投入募集資金総額2037267累計変更用途の募集資金総額比率0
期末までのプロジェクト実行可能コミットメント投資プロジェクトが変更されたかどうか募集資金が調整された後、今年度累計投入金投資進度プロジェクトが予定された今年度達成性があるかどうか、超募集資金が投入されたかどうかプロジェクト(コミットメント投資総投資総額の投入金額を含む(%)使用可能な状態の日に実現される効果は予想される
部分変更）額（1）（2）（3）＝期益益益益益益重大変化（2）／（1）
投資プロジェクトの年産8000トンを承諾する
高性能永久磁石No 179456017945604381691037267 57.802022年2月28166894適用不可No
酸素湿圧磁瓦日
プロジェクト
補足営業資金No 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000不適用不適用No
承諾投資項目2794560279456014381692037267
小計
超募集資金の投入無超募集資金の投入小計
合計－
