Guoyuan Securities Company Limited(000728)
について Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
資金投資プロジェクトの結節を募集し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」または「推薦機構」と略称する)は Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場会社推薦業務ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要件」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。会社が今回募集した資金投資プロジェクトの項目をまとめ、また、募集した資金を永久的に流動資金を補充することに対して慎重に審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2020742号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は深セン証券取引所で人民元普通株(A株)1767万株を公開発行し、発行価格は1株当たり20.00元で、計3534000万元の資金を募集した。引受と推薦費用472006万元(付加価値税を含まない)を差し引いた募集資金は3061994万元である。インターネットの発行費、募集説明書の印刷費、申告会計士費、弁護士費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用267434万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は2794560万元だった。募集資金は2020年05月20日に会社の募集資金専用口座に振り込まれた。天健会計士事務所(特殊一般パートナー)は、この募集資金の到着状況を審査し、天健検査〔2020〕1-88号「検査報告」を発行した。会社は《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板の上場会社の規範運営》、《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》などの関連規定に基づいて、募集資金に対して専用口座を設立して管理を行い、専用金は専用である。
会社は資金を募集して発行費用を控除した後、以下の項目に使用する。
連番項目名称投資総額（万元）使用予定募集資金投資額（万元）
1年間8000トンの高性能永久磁気18413601794560
フェライト湿圧磁瓦プロジェクト
2補充運営資金100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計28413602794560
二、募集資金の保管、管理と使用状況
会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券
取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)』(深証上〔20201292号)
及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運
『作』(深証上〔202214号)等の関連法律、法規と規範性文書の規定は、事実と結びついている。
の場合、「＊＊＊ Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 募集資金管理方法」（以下略称
「『資金募集管理方法』)。上記の規定により、会社は募集資金に対して特別預金を採用した。
預金制度募集資金が入金された後、すでに募集資金特別口座にすべて預けられ、推薦機構、
募集資金を預けた商業銀行は募集資金監督管理協定に署名した。監督管理協定と深セン証券取引
三者の監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守している。
履行する。
会社が初めて株式を公開発行して資金を募集するのは4つの募集資金の専戸があって、専戸の設立、貯蔵と
使用状況は次のとおりです。
口座開設銀行口座開設名称専用口座口座の初期保管金額残高資金用途
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式499060100年産8000トン高性能永有限公司合肥1 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 6817,9456 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 154877275磁石酸素体湿圧磁瓦プロジェクト支店合肥科学技術農村
商業銀行株式会社200 Tianqi Lithium Corporation(002466) 33500000000000はすでに販売している
有限会社廬江76660 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 1
支店が運営資金を補充する
上海浦東発展5808087880
銀行株式会社12 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1500000000000販売済み
会社合肥支店
上海浦東発展安徽金寨将軍5808087880年産8000トン高性能永銀行株式有限磁業有限公司14 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 00. Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 11294磁石酸素体湿圧磁瓦プロジェクト会社合肥支店
三、募集資金の使用及び残高状況
2022年2月28日現在、会社は「年間8000トンの高性能永久磁石酸素体湿圧磁器瓦を生産する
プロジェクト」は計画通りに基本的に建設された。
このプロジェクトは資金募集投資総額1794560万元を承諾した。
実際の建設には1104406万元が投入され、補充運営資金10000万元、余剰募集資金730804万元(まだ支払っていないプロジェクトの代金、財テク収益、預金利息などを含み、最終金額は資金転出当日の銀行の利息残高を基準とする)。
四、資金募集で余剰が発生した主な原因
会社は募集プロジェクトの実施過程において、募集資金の使用に関する規定を厳格に遵守し、節約、合理的な原則に基づいて、募集資金を慎重に使用し、資源を合理的に配置し、資金使用の各段階のコントロールと管理を強化することによって、一部の募集資金を節約した。
五、余剰募集資金永久補充流動資金の計画手配
会社の「年産8000トン高性能永久磁石酸素体湿圧磁瓦プロジェクト」はすでに基本的に建設が完了し、資金の利用効率を高めるため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「自律監督管理ガイドライン第2号」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用に関する監督管理要求」などの関連規定によると、会社は上述の募集プロジェクトの余剰募集資金730804万元(まだ支払っていないプロジェクトの末尾金、財テク収益、預金利息などを含み、最終金額は資金転出当日の銀行の利息残高を基準とする)を永久に流動資金を補充する予定である。日常生産経営に用いる。余剰募集資金が転出すると、上記の募集資金の専戸は使用されなくなり、会社は販売手続きを行います。
六、関連審査許可と審査手順
1、取締役会の審議状況
会社の第5回取締役会第14回会議は「資金投資プロジェクトの締結と余剰募集資金の永久補充流動資金に関する議案」を審議・採択し、「年産8000トン高性能永久磁石酸素体湿圧磁瓦プロジェクト」の締結と余剰募集資金の永久補充流動資金に同意した。
2、監事会審議状況
会社の第5回監事会第10回会議は「資金募集投資プロジェクトの締結と余剰募集資金の永久補充流動資金に関する議案」を審議、採択した。会社は今回、このプロジェクトの募集資金を「上場規則」、「自律監督管理ガイドライン第2号」と「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定に合致させ、会社の資金使用効率を高めるのに有利である。募集資金の投向を変更するケースはなく、会社や中小株主の利益を損なうケースはない。
3、独立取締役の意見
会社の「年産8000トン高性能永久磁石酸素体湿圧磁瓦プロジェクト」を締結し、募集資金を永久的に流動資金を補充する事項を会社の発展の実情に合致させ、必要な審査・認可手続きを履行し、内容と審議手順は「上場規則」、「自律監督管理ガイドライン第2号」、会社の「資金募集管理方法」などの関連書類の規定に合致した。合法的に有効である。募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるのに有利であり、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投向を変え、会社の株主の利益、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が資金投資プロジェクトの結項を募集し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充することに同意します。
4、推薦機構が意見を査察する
調査の結果、推薦機構は、今回の募集資金投資プロジェクトが終了し、募集資金を永続的に流動資金を補充する事項はすでに会社の第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第10回会議で審議・採択され、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な意思決定手続きを履行したと考えている。今回、会社は資金投資プロジェクトを募集し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する事項は株主総会の審議を経てから実施することができる。上記の行為事項は、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、「上場規則」、「深交所自律監督管理ガイドライン第2号」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」及び募集資金使用に関する法律法規と規範性文書の規定に合致する。
推薦機関は、今回の会社が資金投資プロジェクトを募集し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する事項に異議がない。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Guoyuan Securities Company Limited(000728) について Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 募集資金投資プロジェクトの結項と節余募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見』の署名ページ)推薦代表者：
陶伝標劉雲天
Guoyuan Securities Company Limited(000728) 年月日
