Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
証券コード: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号:2022024号債券コード:128111債券略称:中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
会社が銀行に買収合併ローンを申請し、保証を提供することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、貸付及び担保状況の概要
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」または「当社」と略称する)は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 北京支店(以下「 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 」と略称する)に5850000万元の総合信用限度額の増加を申請する予定で、信用限度額の業務タイプは買収合併ローンで、貸付期間は5年を超えず、ジンバブエBikitaリチウム鉱の株式を買収する部分の買収合併代金を支払う。江西東鵬新材料有限責任会社は今回の融資の共同返済者の一人である。保証方式は:会社は当社の名の下で北京市海淀区長春橋路11号2号棟の4階、5階にある不動産とその付属車位と土地使用権で担保を行う。会社の傘下の完全子会社の中鉱(天津)海外鉱業サービス有限会社(以下「中鉱天津海外」と略称する)はその名の下で天津市浜海新区軽紡経済区36号不動産の不動産と土地使用権で担保を行う。会社の法定代表者の王平衛さんは Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に個人連帯責任保証を提供します。会社は法定代表者の王平衛さんに関連契約と書類に署名し、関連ローンを処理することを授権した。
2022年3月14日、会社の第5回取締役会第18回会議は「会社が銀行に買収合併ローンを申請し、保証を提供することに関する議案」を審議・採択し、本議案はすでに取締役会に出席した非関連取締役の過半数が可決された。今回の保証は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、被担保者の基本状況
1、会社名： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 。
2、統一社会信用コード:91100 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 24。
3、成立日：1999年6月2日。
4、住所:北京市豊台区海鷹路5号613室。
5、法定代表者:王平衛。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
6、登録資本金：31810482万元。
7、経営範囲：化学工業製品（危険品を含まない）、金属製品を販売する；固体鉱物の調査、開発;調査工事施工;地域地質、水文地質、工事地質、環境地質とリモートセンシング地質調査;地質測量工事地質調査、岩土工事調査、設計、管理、モニタリング;水文地質調査及び掘削井戸;鉱業投資専門請負貨物の輸出入、技術輸出入、代理輸出入;工程技術研究と開発、技術サービスと情報コンサルティング;地質災害管理工事の設計、施工;国外の地盤と基礎工事と国内の国際入札工事及び工事に必要な設備、材料の輸出入を請負する。上記海外工事を実施するために必要な労務人員を対外派遣する。工事機械と設備の賃貸;会議と展覧サービス;不動産管理;事務用の部屋を借りる。倉庫保管サービス(外埠支社のみ使用);データ処理（データ処理中の銀行カードセンタ、PUE値が1.5以上のクラウドコンピューティングデータセンタを除く）。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
8、財務状況:2020年12月31日現在、会社の総資産は49199467万元、純資産は31661057万元、負債総額は1747274万元である。2020年度の営業収入は12757098万元、利益総額は1917254万元、純利益は174227万元(以上の財務データ業は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経た)。
2021年9月30日現在、会社の総資産は56247779万元、純資産は37353276万元、負債総額は18894503万元である。2021年1-9月の営業収入は13949285万元、利益総額は390292万元、純利益は2999514万元(以上の財務データは監査されていない)。
9 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) は信用喪失被執行者ではない。
三、保証契約の主な内容
今回の保証は会社が授権事項を保証する予定で、関連保証協議はまだ署名されていない。保証協議の主な内容は会社と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) が共同で協議して確定する。
1、保証方式
(1)会社は自分の名義で北京市海淀区長春橋路11号2号棟の4階、5階にある不動産とその付属車位と土地使用権を担保にしている。
（2）会社傘下の完全子会社の中鉱天津海外はその名のもと天津市浜海新区軽紡に位置する
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 経済区36号不動産の不動産と土地使用権を担保にします。
(3)会社の法定代表者の王平衛さんは Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に個人連帯責任保証を提供します。
2、保証期間：5年を超えない。
3、保証金額：5850000万人民元。
四、取締役会の意見
取締役会は、今回 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に5850000万元の総合信用限度額の増加を申請したのは、ジンバブエBikitaリチウム鉱の株式の一部を買収する買収合併代金を支払う資金の需要を満たすためであり、会社の現在の実際の経営状況とキャッシュフロー状況の総合的な考慮に基づいて、会社の持続可能な発展に有利であり、会社の経営発展戦略に合致していると考えている。会社及び株主の全体利益に合致する。今回の保証行為の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、今回 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に5850000万元の総合信用限度額の増加を申請したのは、ジンバブエBikitaリチウム鉱の株式の一部を買収する買収合併代金を支払う資金の需要を満たすためであり、会社の発展戦略に合致すると考えている。今回の保証はすでに会社の第5回取締役会第18回会議の審議を通過し、この取締役会会議の開催、採決手順及び方式は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の保証の全体的な手配に合意した。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告日現在、当社及び持株子会社の対外保証総額は18118361万元(今回の保証を含む)であり、2020年12月31日に会社が監査した純資産に占める割合は57.23%である。実際に発生した保証総額は9280732万元で、2020年12月31日に会社が監査した純資産に占める割合は29.31%だった。会社及び持株子会社に期限切れの保証がない場合。訴訟の担保や担保が敗訴と判定されたことによる損失もない。
七、書類の検査準備
1 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 第5回取締役会第18回会議決議。
2 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 第5回監事会第14回会議決議。
3、独立取締役の五期取締役会第十八回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) ここに公告します。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年3月14日
