目次
一、募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告……第1-2ページ二、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告…………第3-7ページ
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天健審〔2022810号
杭州百誠医薬科学技術株式会社の全株主:
後付の杭州百誠医薬科学技術株式会社(以下、百誠医薬会社と略称する)取締役会が作成した2021年度「募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告」を鑑証した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は百誠医薬会社の年度報告開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を百誠医薬会社の年度報告の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、対外に開示することに同意します。
二、取締役会の責任
百誠医薬会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に従って「資金募集年度の保管と使用状況に関する特別報告」を編成する。その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
三、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証活動を実施した上で、百誠医薬会社の取締役会が作成した上述の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
百誠医薬会社の取締役会が作成した2021年度の「募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)と関連フォーマットガイドラインの規定に合致していると考えている。百誠医薬会社の募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映している。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二二年三月十三日
杭州百誠医薬科学技術株式会社
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「杭州百誠医薬科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可〔20213566号)によると、当社は主な販売業者 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 有限責任会社が公開発行方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株27041667株を公開発行している。発行価格は1株当たり79.60元で、合計215251669320元の資金を募集し、掛け金引受と推薦費用26187750398元の後の募集資金は189063918922元で、すでに主引受商60099株式会社が2021年12月15日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用272091081元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2021738号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元
品目連番金額
募集資金純額A 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1
プロジェクト投入B 1
期末累計発生額
利息収入純額B 2
プロジェクト投入C 1
当期発生額利息収入純額
C2 67985114
品目連番金額
プロジェクト投入D 1=B 1+C 1
期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 267985114
未収金募集E=A-D 1+D 2186410993955
実際残高募集資金F 188831904036
差異[注]G=E-F-240209081
[注]差異系が支払っていないインターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する外部費用2420910,0.81元
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)等の関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「杭州百誠医薬科学技術株式会社募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。
「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 有限責任会社とともに Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 浜江支店、泰隆商業銀行杭州支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 銭塘支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜江支店は「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には5つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 02386365054770804普通預金
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 浜江支店331001013012010014852180045188083普通預金
泰隆商業銀行杭州330201 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 95818064972651普通預金
支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 銭塘支店5719089180101231966842498普通預金
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜江支店1904510104006350860000.00普通預金
合計188831904036
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.当期は超過募集資金の使用状況がない。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社は資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集資金投資項目の変更はございません
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本年度、当社が募集した資金の使用及び開示には重大な問題はない。
添付ファイル:1.募集資金使用状況対照表
杭州百誠医薬科学技術株式会社二〇二年三月十三日附属書類1
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位：杭州百誠医薬科学技術株式会社金額単位：人民元万元
募集資金総額18634301本年度投入募集資金総額
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額比率
コミットメント投資項目が募集資金を変更したかどうか調整した後、本年度末までの期末項目が予定されている本年度にプロジェクトの実行可能性と超募集資金の投入項目に達したかどうか(投資総額投資総額の投入金額累計投入金額投資進度(%)使用可能状態日付で実現可能な利益予測利益に分割変更が発生したかどうか(1)(2)(3)=(2)/(1)重大な変化
投資項目1を承諾する.杭州百誠医
薬科学技術株式有限No 65051786505178適用しない
