百誠医薬:2021年度財務決算報告

杭州百誠医薬科学技術株式会社

2021年度財務決算報告

杭州百誠医薬科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)2021年度財務諸表はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、天健審〔2022808号基準に保留意見のない監査報告書を発行した。会社の2021年の財務状況と経営成果をより全面的かつ詳細に理解するために、2021年度の財務決算報告状況を以下に報告する。

2021年、会社は年度経営計画と目標をめぐって、秩序正しく各仕事を展開し、各業務は着実に推進され、経営業績は大きな成長を実現した。会社の年間営業収入は3743118万元で、前年同期より80.61%増加した。純利益は1109695万元で、前年同期比94.02%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1110883万元で、前年同期より93.52%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者権益は23179111万元で、前年同期より581.36%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は1028945万元で、前年同期比87.54%増加した。二、2021年度主要財務指標

年度2021年

資産合計(万元)29248737

営業収入(万元)3743118

純利益(万元)1109695

資産負債比率(%)20.76

流動比率4.71

速動比率4.53

売掛金回転率6.33

在庫回転率28.28

総資産回転率21.00

期間費用率(%)36.50

粗利率(%)67.26

純利益率(%)29.65

1株当たり利益1.37

三、2021年会社の財務状況1、資産構成状況分析

プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日増減変動幅

貨幣資金20130151085133621396140649%

売掛金76755728683451409022 122.39%

在庫22858509136204910 531.18%

契約資産47194897531964547380 140.23%

その他流動資産47955809642348344583 104.21%

固定資産446759583096684312302 568.37%

建設工事104078716618661379502-44.23%

繰延所得税資産22858324101055293078 116.61%

その他の非流動資産26919008244796256656-43.87%

非流動資産合計6993191159940078768353 74.49%

資産合計29248737244263979404715 357.16%

1、貨幣資金の期末数は期首数より140649%増加し、主要系会社は2021年に創業板に上場し、純募集資金は18.6億元である。

2、売掛金期末数は期首数より122.39%増加し、主に会社の業務規模が拡大するにつれて、営業収入が増加し、期末売掛金残高も増加した。

3、棚卸資産期末数は期首数より531.18%増加し、主に2021年会社の完全子会社浙江サイマー製薬有限会社(以下「サイマー」と略称する)が薬品中試験、安定ロット生産のCDMO業務を開始し、原材料の備蓄が多い。そのため、在庫期末残高が大きく増加した。

4、契約資産期末数は期首数より140.23%増加し、主に会社の業務規模が絶えず拡大するにつれて、すでに履行した未決済資産も増加するにつれて、契約資産残高も増加する

5、その他の流動資産の期末数は期首数より104.21%増加し、主な系会社は2021年に創業板を上場し、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 引受推薦費2.61億元を支払い、それに応じて増値税領収書157126万元を受け取り、期末に増値税の収入が多いことによる。

6、固定資産の期末数は期首数より568.37%増加し、主に会社の完全子会社サイマーが今期建設工事で固定資産を転換したため、期末固定資産の増加が大きい。

7、建設中の工事期末数は期首数より44.23%減少し、主要系会社の完全子会社であるサイマーは今期建設中の工事で固定資産を転換したため、期末残高が減少し、今期期末残高は主に臨平募集プロジェクトの建設中の工事である。

8、繰延所得税資産の期末数は期首数より116.61%増加し、主に負債の当期増加が大きいと予想され、期末繰延所得税資産金額の増加が大きい。

9、その他の非流動資産の期末数は期首数より43.87%減少し、主に今期会社の完全子会社サイマーが建設工事で固定資産を転換し、長期資産の前払金を購入することが減少したため、期末のその他の非流動資産の減少が大きい。

2、負債状況分析

プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日増減変動幅

短期借入金5006111111902525417-73.69%

支払手形40000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01720200 293.24%

買掛/未払金12983284513395207974 282.40%

契約負債711679345503915061 41.24%

未払従業員報酬2392453671205123916 98.52%

未納税金847932728270183292 213.84%

その他未払金115983152554988527-54.61%

未払手数料およびコミッション–

流動負債合計4726914042312169174387 288.43%

非流動負債:–

長期借入金4043649684135221849946-70.10%

リース負債813866287-

予想負債85827359014270928434 100.96%

繰延所得税負債591516633176-6.58%

非流動負債合計13440843388177934155624.46%

負債合計6070998381129962585943 102.62%

1、短期借入金の期末数は期首数より73.69%減少し、主に今期会社が銀行借入金を返還したことによる。

2、未払金の期末数は期首数より282.40%増加し、主な系会社は2021年に創業板が上場し、期末にまだ支払っていない会計士と弁護士などの費用は238576万元余りである。そして、今期の百誠研究開発センターの期末建設工事の暫定見積り工事代金は約4000万元によるものである。

3、契約負債期末数は期首数より41.24%増加し、主に会社の業務規模が絶えず拡大し、今期の新規顧客と新規契約の増加が多いため、前受金の顧客代金金額が増加した。

4、未払従業員の給与期末数は期首数より98.52%増加し、主に会社の業務規模が絶えず拡大し、従業員数が増加し、会社の従業員の平均給与レベルが年々向上したため、期末残高が増加した。

5、長期借入金の期末数は期首数より70.10%減少し、そのうち一部の長期借入金は1年以内に満期になる非流動負債に約2.2億元、合計長期借入金の金額は約2.6億元で、前年同期より92.84%増加した。長期借入金は主に浙江サイマーが工場の建物と生産設備を建設するために行った長期借入金で、期間後2022年1月

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