証券コード：301096証券略称：百誠医薬公告番号：2022026杭州百誠医薬科学技術株式会社
完全子会社の銀行総合信用限度額の保証を申請する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
杭州百誠医薬科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月13日に第3回取締役会第2回会議を開き、「全資子会社の銀行総合授信額の保証申請に関する議案」を審議・採択した。会社の発展と生産経営の需要によって、会社の完全子会社浙江赛默製薬有限会社(以下「浙江赛默」と略称する)は銀行に10000万元を超えない総合授信額(具体的な執行金額は銀行の審査・認可金額を基準とする)を申請する予定である。会社は浙江サイマーが銀行に総合授信事項を申請することに対して10000万元を超えない連帯責任保証を提供する予定である。今回の保証はまだ協議または関連書類に署名していない。会社の取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に関連業務を行うことを授権し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律書類に署名する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定によると、上述の保証事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
二、被担保者の基本状況
（Ⅰ）基本状況
会社名：浙江サイマー製薬有限会社
統一社会信用コード：91330701 MA 2 EA 5925 G
設立日：2019年6月12日
登録住所:浙江省金華市婺城区西関街道李漁路1313号金華情報経済産業園3棟802室-2(自主申告)
法定代表者：邵春能
登録資本金：10000000元
経営範囲:許可項目:薬品生産;薬品の委託生産;獣薬生産;第二類医療機器の生産;第三類医療機器の生産;食品生産薬品の輸出入薬品卸売貨物の輸出入技術輸出入第三類医療機器経営;保健食品の生産;保健食品の販売(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可の結果を基準とする)。一般項目:基礎化学原料製造(危険化学品等の許可類化学品を含まない製造);化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない);専用化学製品製造(危険化学品を含まない);第1類医療機器の生産;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;生物農薬技術の研究開発;生物化学工業製品の技術研究開発;第1類医療機器の販売;第二類医療機器の販売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
持分構造：
会社との関連関係またはその他の業務連絡:会社の完全子会社を結ぶ
(II)最近の財務指標:
単位：人民元の主要財務データ2021年12月31日
資産総額49886543568
負債総額40362845379
銀行ローン26576191351
流動負債36319195695
純資産9523698189
主要財務データ2021年度
営業収入3256714362
利益総額-729376155
純利益-391532549
(III)浙江サイマーの無担保、抵当、訴訟と仲裁事項は、信用喪失被執行者ではない。
三、保証協議の主な内容
今回の保証はまだ関係者と保証協議を締結していない。保証期間、協定締結日、場所、債権者は、子会社が実際に総合授信を申請した銀行または会社が締結した正式な保証協定の債権者主体を基準とする。
四、取締役会の意見
取締役会は本議案に同意し、今回の保証は主に子会社の日常流動資金の需要を満たすためであり、上述の保証は会社全体の利益に合致する。浙江サイマーの信用と経営状況は良好で、日常の経営は安定している。会社の取締役会は会社が完全子会社のために銀行に合計人民元10000万元の総合授信額を申請するために連帯責任保証を提供することに同意した。
五、監事会の意見
今回の会社は子会社のために銀行の総合授信額を申請するために保証事項を提供し、会社の経営発展の需要に合致し、保証リスクは会社の制御可能な範囲内にある。関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の監事会は一致して本議案に同意した。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
会社及び子会社は合併報告書以外の単位に担保を提供していない。会社及び子会社は違反担保がなく、期限超過担保がなく、訴訟に関連する対外担保がなく、担保が判決で敗訴されたために損失を負うべき状況である。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二回会議の決議；
2、第三回監事会第二回会議の決議；
ここに公告する。
杭州百誠医薬科学技術株式会社取締役会2022年3月13日
