Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
杭州百誠医薬科学技術株式会社について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
中国証券監督管理委員会は2021年11月9日、「杭州百誠医薬科学技術株式会社の株式公開発行に関する承認」(証券監督許可〔20213566号)を発行し、同社の株式公開発行に関する登録申請に同意した。 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) (以下「 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 」または「推薦機構」と略称する)杭州百誠医薬科学技術株式会社(以下「百誠医薬」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、2021年度の募集資金の保管と使用状況を審査した。具体的な状況は以下の通りである。募集資金の基本状況(I)実際の募集資金金額と資金入金時間
杭州百誠医薬科学技術株式会社は中国証券監督管理委員会の「杭州百誠医薬科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可〔20213566号)を経て、社会公衆に人民元普通株(A株)株27041667株を公開発行し、発行価格は1株当たり79.60元である。合計募集資金は2152551669320元で、引受と推薦費用26187750398元を差し引いた募集資金は189063918922元で、主引受商 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) が2021年12月15日に会社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用272091081元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、「検査報告」(天健検査〔2021738号)を発行した。（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
金額単位：人民元
品目連番金額
品目連番金額
募集資金純額A 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1
期首累計発生額事業投入B 1
利息収入純額B 2
プロジェクト投入C 1
当期発生額利息収入純額
C2 67985114
期末累計発生額項目投入D 1=B 1+C 1
利息収入純額D 2=B 2+C 267985114
未収金募集E=A-D 1+D 2186410993955
実際残高募集資金F 188831904036
差異[注]G=E-F-240209081
[注]差異系がまだ支払っていないインターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する外部費用2420900.81元。二、募集資金の保管と管理状況(I)募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「杭州百誠医薬科学技術株式会社募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、会社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) とともに Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 浜江支店、泰隆商業銀行杭州支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 銭塘支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜江支店と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に履行している。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社には5つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 02386365054770804普通預金
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 浜江支店331001013012010014852180045188083普通預金
泰隆商業銀行杭州支店330201 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 95818064972651普通預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 銭塘支店5719089180101231966842498普通預金
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜江支店1904510104006350860000.00普通預金
合計188831904036普通預金
三、本年度募集資金の実際使用状況（I）募集資金使用状況対照表
1、募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2、当期は超過募集資金の使用状況がない。（Ⅱ）募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
会社の資金募集投資項目に異常はなかった。(III)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
会社は資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合は存在しない。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社が募集資金投資項目を変更しない場合五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
1、会社がすでに披露した募集資金の使用に関する情報は披露がタイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な状況は存在しない。
2、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反がない。
六、推薦機構が意見を査察する
調査の結果、推薦機構は「百誠医薬2021年度募集資金の使用と管理規範は、会社の発行承諾と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法規と文書の規定に合致していると考えている。会社は募集資金に対して専戸記憶と特別使用を行い、募集資金の用途を変えたり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。推薦機構は百誠医薬取締役会が開示した2021年度の募集資金の使用状況に異議がない。
添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位：杭州百誠医薬科学技術株式会社金額単位：人民元万元
募集資金総額18634301本年度投入募集資金総額
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額比率
コミットメント投資項目が募集資金を変更したかどうか調整した後、本年度末までの期末項目が予定されている本年度にプロジェクトの実行可能性と超募集資金の投入項目に達したかどうか(投資総額投資総額の投入金額累計投入金額投資進度(%)使用可能状態日付で実現可能な利益予測利益に分割変更が発生したかどうか(1)(2)(3)=(2)/(1)重大な変化
投資プロジェクト1、杭州百誠医薬を承諾する
科学技術株式有限公否不適用No
司本部及び研究開発中65051786505178
心項目承諾投資項目
小計—65051786505178
超募集資金の投入
1、流動資金の補充———
超過募集資金を小計に投じる
合計-65051786505178–
計画の進捗状況または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目別)は適用されません。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
会社が今回初めて公開発行した株式の実際の募集資金の純額は人民元18634301万元で、前述の募集資金投資プロジェクトの資金が超過募集資金を必要とする金額、用途及び使用進展状況を差し引いて求めた後、超過募集資金の総額は12129123万元である。2021年12月31日現在、まだ使用されていない超募集資金はすべて募集資金専用口座に保管され、会社の後続の発展需要と関連規定に基づいて具体的な用途を確定する。
募集資金投資事業実施場所変更は適用されません
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