杭州百誠医薬科学技術株式会社
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
杭州百誠医薬科学技術株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)は中国証券監督管理委員会の「杭州百誠医薬科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔20213566号)を経て、人民元普通株(A株)株27041667株を社会公衆に公開発行した。発行価格は1株当たり79.60元で、合計215251669320元の資金を募集し、引受と推薦費用26187750398元を控除した後の募集資金は189063918922元で、すでに主引受商 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) が2021年12月15日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用272091081元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、「検査報告」(天健検査〔2021738号)を発行した。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元
品目連番金額
募集資金純額A 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1
プロジェクト投入B 1
期末累計発生額
利息収入純額B 2
今期発生額プロジェクト投入C 1
品目連番金額
利息収入純額C 267985114
プロジェクト投入D 1=B 1+C 1
期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 267985114
未収金募集E=A-D 1+D 2186410993955
実際残高募集資金F 188831904036
差異[注]G=E-F-240209081
[注]差異系がまだ支払っていないインターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する外部費用2420900.81元。
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「杭州百誠医薬科学技術株式会社募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) とともに Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 浜江支店、泰隆商業銀行杭州支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 銭塘支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜江支店と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には5つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである:金額単位:人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 02386365054770804普通預金
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 浜江支店331001013012010014852180045188083普通預金
泰隆商業銀行杭州分
33020201 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 95818064972651普通預金
行
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 銭塘支店5719089180101231966842498普通預金
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜江支店1904510104006350860000.00普通預金
合計188831904036普通預金
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.当期は超過募集資金の使用状況がない。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社は資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集資金投資項目の変更はございません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
1、会社がすでに披露した募集資金の使用に関する情報は披露がタイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な状況は存在しない。
2、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反がない。
ここに公告する。
杭州百誠医薬科学技術株式会社取締役会2022年3月13日添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位：杭州百誠医薬科学技術株式会社金額単位：人民元万元
募集資金総額18634301本年度投入募集資金総額
額
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額
額
累計変更用途の募集資金総額比率
投資項目が期末までに変更されたかどうかを承諾し、期末までにプロジェクトが事前プロジェクトの実行可能な目標に達したかどうかを確認し、プロジェクトの募集資金を調整した後、今年度累計投資進度を投入し、今年度の達成性があるかどうかを決定する。（一部承諾投資総額の投入金額（%）を含む使用可能状態実現の効果を見込む
投向変更）総額（1）（2）（3）＝日付益益重大変化（2）/（1）
投資項目1を承諾する.杭州百誠医薬科学技術株
部有限会社No 65051786505178不適用No
本部及び研究開発センタープロジェクト承諾投資項目
目－65051786505178
小計
超募集資金の投入
1.流れを補充する———
資金の超過募集資金の小計への投入
合計−65051786505178−
計画の進捗または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目は適用されません)
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
会社が今回初めて株式を公開発行した実際の募集資金の純額は人民元18634301万元で、前述の募集資金の金額、用途及び使用進展状況集資金投資プロジェクトの資金需要を差し引いた後、募集資金の総額は12129123万元である。2021年12月31日現在、まだ使用されていない超募集資金はすべて募集資金専用口座に保管され、会社の後続の発展需要と関連規定に基づいて具体的な用途を確定する。
募集資金投資事業実施場所変更は適用されません
募集資金投資項目実施形態調整状況は適用されない
募集資金投資項目の前期投入及び置換状況は適用されない
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は適用されません
プロジェクト実施において募集資金の余剰が発生した金額及び原因は適用されない
未使用の募集資金の用途及び行方は適用されません
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