証券コード： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 証券略称： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 公告番号：2022011 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
梅州客商銀行株式会社で預金業務を行うことについて
関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (以下「会社」という)が2021年4月7日に開催した2020年度株主総会で審議された「梅州客商銀行株式会社における預金と決済業務の関連取引に関する議案」が期限切れになることを考慮し、2022年3月14日に会社が開催した第5回取締役会第19回会議と第5回監事会第10回会議は「梅州客商銀行で預金業務を行う関連取引に関する議案」を審議・採択した。会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む、以下同じ)は商業原則に従って承認された額内で梅州客商銀行株式会社(以下「梅州客商銀行」と略称する)を優先的に選択して各預金業務を処理する予定で、梅州客商銀行での単日預金残高が最高12億元を超えないことを立案する。適用期間は、2021年度株主総会審議が可決された後、2022年度株主総会が新たな額を査定するまでである。
2、会社は梅州客商銀行の主な発起人の一人として、梅州客商銀行の20%の株式を持っており、会社の鐘朝暉会長は梅州客商銀行の取締役を務めており、関連規定によると、梅州客商銀行は会社の関連者である。会社は梅州客商銀行で預金業務を行い関連取引を構成している。
3、2022年3月14日、会社の第5回取締役会第19回会議は「梅州客商銀行で預金業務を行う関連取引に関する議案」を審議・採択し、その中で関連取締役の鐘朝暉さんは採決を回避した。会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。
4、当該関連取引は2021年度株主総会の審議承認を提出してから実施することができ、当該関連取引の関連者は株主総会において当該議案の採決を回避する。
5、今回の関連取引は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、他の部門の審査・認可を必要としない。
二、関連者の基本状況
名称：梅州客商銀行株式会社
住所：広東省梅州市梅県区華僑城客商銀行ビル1、2階
企業性質：その他株式会社（非上場）
登録地及び主な事務場所:梅県区
法定代表者：劉元慶
登録資本金：200000万人民元
統一社会信用コード：91441400 MA 4 WQATR 8 C
経営範囲:公衆預金を吸収する。短期、中期、長期貸付を発行する。中国外決済を行う。手形の引き受けと割引を行う。金融債券を発行する。政府債の発行、両替、販売を代理する。政府債、金融債を売買する。同業解体に従事する。外国為替を売買する。銀行カード業務に従事する。信用状サービスと保証を提供する。代理受付金及び代理保険業務;ロッカーサービスを提供する。国務院銀行業監督管理機構の承認を受けたその他の業務。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主要株主及び持株比率：
連番株主名称株式数（億株）持株比率
1 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 6.00 30.00%
2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 4.00 20.00%
3広東喜之郎グループ有限公司3.98 19.90%
4 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 3.52 17.60%
5広東 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 250 12.50%
合計20.00 100%
梅州客商銀行は2017年6月22日に「金融許可証」と営業許可証を取得し、2021年度に営業収入2872344万元、純利益665302万元を実現した。2021年12月31日現在、資産総額は248682016万元、純資産は2232560万元(以上のデータ業監査データ)である。
同社は梅州客商銀行の主な発起人の一人として、梅州客商銀行の株式の20%を保有し、同社の鐘朝暉会長が梅州客商銀行の取締役を務めている。「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社の「関連取引決定制度」の関連規定に基づき、梅州客商銀行は会社の関連者である。
調べによると、梅州客商銀行株式会社は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引標的の基本状況
会社は商業原則に従って承認された額内で梅州客商銀行を優先的に選択して各預金業務を行う予定で、梅州客商銀行の単日預金残高は最高人民元12億元を超えず、適用期限は2021年年度株主総会の審議が通過した後、2022年年度株主総会が新しい額を審査するまでである。
四、取引の主な内容及び定価根拠
会社は梅州客商銀行で預金業務を行う予定で、会社は梅州客商銀行の預金金利は国家規定を基礎とし、双方が市場価格によって協調して確定し、そのうち預金金利は同期の中国人民銀行が規定した預金基準金利を下回らず、地元の他の金融機関が提供した同タイプの同期限の預金金利を下回らない。預金業務の為替業務に関連する決済レートは、地元の他の金融機関が同類のサービスを提供する料金基準を上回らない。
同社は梅州客商銀行の1日預金残高が人民元12億元を超えないと予想している。
五、関連取引の目的と会社への影響
会社は梅州客商銀行の発起人の一人で、梅州客商銀行の20%の株式を持っていて、会社は商業原則に従って承認された額の中で梅州客商銀行を優先的に選んで各預金業務を処理して、梅州客商銀行の各業務の発展を支持することができるだけではなくて、同時に梅州客商銀行は会社のためにもっと良い金融サポートサービスを提供します。会社及び株主の利益を損なうことはない。
六、会社と当該関係者との各種関連取引の状況
同社が2021年3月14日に開催した第5回取締役会第10回会議および2021年4月7日に開催した2020年度株主総会は、「梅州客商銀行株式会社における預金と決済業務の関連取引に関する議案」を審議・採択した。同意会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む、以下同)は商業原則に従って承認された額内で梅州客商銀行を優先的に選択して各預金と決済業務を行い、額は梅州客商銀行の単日預金残高が最高12億元を超えない。適用期間は、2020年度株主総会審議が可決された後、2021年度株主総会が新たな額を査定するまでとする。本公告日現在、会社は梅州客商銀行の各預金と決済業務が上述の審議額の範囲を超えていない。
2022年3月13日現在、同社の梅州客商銀行の預金残高は1314729万元である。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
1、会社の独立取締役は当該関連取引に対して事前審査を行い、事前承認意見を以下のように発表した。
会社は梅州客商銀行で預金業務を行い、リスク防止のために単日預金残高の上限を設定し、会社のリスクを相対的にコントロールすることができ、今回の取引は会社の日常経営業務の正常な展開に役立つ。
会社の梅州客商銀行の預金金利は国家規定を基礎とし、双方が市場価格によって協調して確定し、そのうち預金金利は同期の中国人民銀行が規定した預金基準金利を下回らず、地元の他の金融機関が提供した同タイプの同期限の預金金利を下回らない。関連取引の定価は公正で、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役は本議案を会社の第5回取締役会第19回会議に提出することに同意した。
2、独立取締役が独立意見を発表するのは以下の通りである。
(1)この取引リスクはコントロール可能であり、会社の日常経営業務の正常な展開に役立つ。
(2)当該関連取引の定価は公正であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
(3)取締役会がこの議案を採決する際、関連取締役の鐘朝暉は規定に従って採決を回避し、審議手続きは合法的に規則に合致した。
上記の理由に基づいて、独立取締役は「梅州客商銀行で預金業務を行う関連取引に関する議案」に同意し、同社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
八、書類の検査準備
1、第5回取締役会第19回会議の決議；
2、第5回監事会第10回会議の決議;
3、独立取締役第5回取締役会第19回会議に関する事項の事前承認意見及び第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 取締役会
2022年3月14日
