証券コード： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 証券略称： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 公告番号：2022014 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
2022年度の遊休自己資金による委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (以下「会社」と略称する)が2020年3月26日に第5回取締役会第3回会議を開き、自己資金18億元を用いた現金管理の期限が切れることを審議したことを考慮し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」などの関連規定に基づき、会社は2022年3月14日に第5回取締役会第19回会議を開き、「2022年度に閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議・採択し、会社(会社の支店、傘下の完全子会社を含む)が日常経営性資金の需要を十分に保障し、正常な生産経営に影響を与えず、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、最高額が人民元40億元を超えない閑置自有資金を用いて委託財テクを行う。以下に関連状況を公告する。
一、投資の概要
1、委託財テクの目的:会社の資金使用効率と資金収益レベルを向上させ、会社の利益能力を強化する。
2、委託財テク金額:最高額(含む)人民元40億元を超えないで委託財テクを行い、保本型財テクを含む。この額内では、資金はスクロールして使用できますが、期限内のいずれかの時点の取引金額(投資の収益を含む再投資に関する金額)は、委託財テク額を超えてはいけません。
3、委託財テク方式：会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品に対して厳格な評価、選別を行い、信用状況と財務状況が良好で、不良で誠実な記録と利益能力の強い合格専門財テク機構を受託者として選択し、受託者と書面契約を締結し、委託財テクの金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任等。授権管理層は関連契約書類の実施と署名を担当し、会社の財務管理センターと子会社広東塔牌創業投資管理有限会社が「投資管理制度」の規定に基づいて具体的な操作を行う。
会社が投資する委託財テク製品は、株式とその派生製品、証券投資基金、証券投資を目的とする投資を含まない。
4、委託財テク資金の出所:自己資金を放置し、資金の出所は合法的に規則に合致する。
5、委託財テク投資期間：第5回取締役会第19回会議の審議が成立した日から12ヶ月。
二、履行した審査・認可手続き
1、2022年3月14日、会社は第5回取締役会第19回会議を開いて「2022年度に閑置自有資金を使って財テクを委託する議案について」を審議、可決した。採決状況:7票の同意、0票の否決、0票の棄権。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
2、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回、遊休自有資金を使用して委託財テクを行う事項は、会社の取締役会の意思決定権限内で、会社の株東大会の審議に提出する必要はない。
3、今回は閑置自有資金を使って委託財テクを行い、関連取引を構成しない。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)収益不確実性リスク:委託財テクは市場変動、マクロ経済政策、経済動向、金融政策、財政政策などの多方面の要素の影響を受け、委託財テクの実際の収益に不確実性がある。
(2)資金流動性リスク:投資製品の買い戻し、販売及び投資収益の実現は相応の製品価格要素の影響を受け、相応の取引決算規則及び協議約束を遵守しなければならず、貨幣資金に比べて一定の流動性リスクが存在している。
2、リスクコントロール措置
(1)会社は「リスク投資管理制度」「投資管理制度」などの関連制度を制定し、委託財テクの意思決定手順、処理部門とプロセス、内部制御などについて詳細な規定を行い、しかも会社は比較的完備した内部制御制度があり、実行状況が良い。
(2)会社は豊富な経験を持つ投資管理チームがあり、将来、市場分析と調査研究、業界研究、リスク評価などをさらに強化し、協力機構と取引相手を真剣に評価し、内部関連制度を確実に実行し、リスクを厳しくコントロールする。
(3)会社は慎重な投資原則を厳格に守り、手順に従って財テク製品を委託する前期調査研究をしっかりと行い、安定した投資品種を選択し、金融市場の変化に応じて適時に適量の投資を行い、適切な分散投資、投資規模のコントロールなどの手段を採用して投資リスクをコントロールし、投資資金の安全性を保証し、資金の有効な付加価値を勝ち取る。
(4)会社は経営発展の需要に応じて、投資組合と投資製品の期限を合理的に手配する。
四、会社への影響
会社は現在生産経営状況が正常で、財務状況が比較的に良い。会社は日常の経営性資金の需要を十分に保障し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一部の閑置自有資金を使用して金融市場の状況と結びつけて委託財テクを行い、会社の資金の使用効率と資金収益レベルを向上させ、会社の利益能力を強化し、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社の今期と未来の財務状況、経営成果に重大な不利な影響を及ぼす。
五、独立取締役の意見
1、資金源の状況を確認することによって、会社が財テクを委託する予定の資金が会社の自己資金であることを確定する。
2、会社の現在の生産経営状況は正常で、財務状況とキャッシュフローは比較的に良く、2020年3月26日に第5回取締役会第3回会議を開催して審議した自己資金18億元を使って現金管理を行う期限が間もなく期限切れになることを考慮し、資金の流動性と安全性を保証する前提の下で、一部の遊休自己資金を使って委託財テクを行う。会社の資金使用効率と資金収益レベルの向上に有利であり、会社の利益能力を強化し、会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、当該事項の決定手順は合法的に規則に合致する。会社の取締役会は確実に有効な「リスク投資管理制度」「投資管理制度」及びその他の風制御措置を制定し、資金の安全が保障され、投資リスクが有効に制御される。
以上、独立取締役は「2022年度に閑置自有資金を用いて委託財テクを行う議案」に同意した。
六、書類の検査準備
1、会社の第5期取締役会第19回会議の決議公告;
2、独立取締役第5回取締役会第19回会議で審議された関連事項に関する独立意見。
ここに公告する
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 取締役会
2022年3月14日
