証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022006 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略す)は2022年3月15日に第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議を開催し、「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定に基づき、会社は2021年年度の募集資金を実際の使用状況と特別説明する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 6号)に登録され、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)株式383400万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は1.00元で、1株当たりの発行価格は人民元5.29元である。募集資金の総額は人民元20281860000元で、関連発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元1670245895元である。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「大華検査字(2021000405号」という番号の「検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計167309075元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクト人民元15735609166元を投入した。募集資金が到着してから2021年12月31日まで、利息収入20673180元、募集資金987489909元を受け取った。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元0元である。
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するため、会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの規範性文書に基づき、会社はすでに《募集資金管理制度》を制定して、そしてこの制度の要求に基づいて、募集資金に対して専門家の記憶を行って、推薦機構(華創証券有限責任会社)と関連銀行と2021年7月に《募集資金の3者の監督管理協議》を締結して、募集資金の保管、使用、情報開示などの行為に対して関連規定に従って履行します。
2021年12月31日現在、募集資金専戸の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
銀行名口座初回保管金額締切日保管方式
残高
上海浦東発展銀行株式7501 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 013 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 040500000000-販売済み
有限会社大連支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社34 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 293 Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) 47500000000-販売済み
会社大連青泥窪橋支店
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社3428700010403445835000000-販売済み
会社大連旅順口支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 5320 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 001507214481860000-販売済み
大連ハイテク園区支店
合計17981860000-
三、2021年度募集資金の使用状況
詳細は付表「募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では、募集項目の変更や募集項目の対外譲渡や置換が発生することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
ここに公告する。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 取締役会2022年3月16日付表
募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元万元
募集資金総額1670243本年度投入募集資金総額167210(利息収入を含む)
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額167210(利息収入を含む)
累計変更用途の募集資金総額比率-
変更したかどうか募集資金を調整した後、今年度の投入を募集する期末までの累計期末投資項目が前年度の実現に達するかどうかプロジェクトの実行可能性承諾投資項目と超募集資金をさらにプロジェクトに投入するかどうか(承諾投資総額を含む資金投資総額計投入金額の進度(%)(3)定使用可能状の利益予想利益に重部分変更が発生したか否か額(1)(2)=(2)/(1)状態日付が大きく変化
投資プロジェクト精密生産ライン拡張プロジェクトを承諾する
1.精密生産ライン拡張事業No 3150738167221016722101672210 100. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -6-30適用しない適用しないNo
計画進度又は予想収益に達していない場合に適用されない状況と原因（具体的な募集項目に分けて）プロジェクトの実行可能性に重大な変化が生じた場合に適用されない超募集資金の金額、用途及び使用が適用されない場合に適用されない募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更が適用されない場合募集資金投資プロジェクトの実施方式の調整が適用されない場合
会社の第2回取締役会第29回会議の決議を経て、「募集資金を用いて募集資金投資プロジェクトに予め投入した自己資金を置換し、発行費用を支払った議案」を審議、採択した。募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置同意募集資金を用いて2021年7月1日までに予め投入された募集資金投資プロジェクト及びすでに支払った発行費用の合計は人民元16521715675元である。
上記の金額の交換状況はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「鑑証報告」(大華核字[2 Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) 508号)を発行した。会社の監事会、独立取締役及び推薦機構はすでに明確な同意意見を発表した。
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充して適用しない場合
プロジェクト実施において募集資金残高の不適用額及び原因未使用の募集資金用途及び行方不適用募集資金使用及び開示に存在する質問不適用問題又はその他の状況
募集資金投資総額調整の説明：
(1)調整前:会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」の募集資金使用計画に基づき、会社の募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)は総投資が3150738万元で、募集資金3150738万元を使用し、精密生産ラインの拡張プロジェクトに投入する予定で、プロジェクト建設期間は18ヶ月である。
(2)調整後:今回初めて株式を公開発行し、会社の実際の募集資金の純額は1670243万元で、当初の計画募集資金金額より少なく、募集プロジェクトの順調な実施を保障するため、会社は実際の募集資金の純額と募集プロジェクトの実際の状況に基づいて、募集プロジェクトの募集資金の投入金額を調整する予定である。募集プロジェクトの投資総額は203347万元に変更され、そのうち募集資金の投入金額は167210万元(利息収入を含む)に変更され、残りの不足は会社が自分で調達して投入する。前述の事項は会社が2022年3月15日に開催した第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第3回会議の審議を経て可決され、独立取締役、推薦機構は明確な同意意見を発表し、株主総会の審議が通過した後に実施する必要がある。募集資金使用状況表に開示された内容は、いずれも会社の実情に基づいて募集プロジェクトの投資総額の変更を行った場合である。
