Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 508号
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
(2021年度)
目次ページ一、募集資金の保管と使用状況の鑑識報告1-22 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2021年度1-4募集資金の保管と使用状況の特別報告
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)北京市海淀区西四環中路16号院7号棟12階[10039]電話:86(1058350011ファックス:86(10) 58350006 www.dahua-cpa.com. 募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 508号 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 全株主:
添付の＊＊＊ Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) （以下、＊＊＊ Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) ）「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」（以下、「募集資金特別報告」という）を審査した。
一、取締役会の責任
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 取締役会の責任は中国証券監督管理委員会《上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)》に従い、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインは募集資金特別報告書を作成し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証している。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は鑑証業務を実施した上で Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 資金募集特別報告に対して鑑証意見を発表することである。私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 募集資金特別報告書に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑識作業を計画し、実施することを要求しています。
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検証の過程で、理解、質問、検査、再計算、および必要と考えられる他のプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
三、鑑証結論
私たちは、 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 募集資金特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に従い、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの作成は、すべての重大な面で Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2021年度の募集資金の保管と使用状況を公正に反映している。
四、報告使用者と使用目的の限定
本報告書は Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 年度報告書開示の目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本報告書を Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 年度報告書の必須書類として、他の書類とともに報告し、公開することに同意します。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
陳静中国・北京中国公認会計士:
孟琪二〇二年三月十五日
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書を作成した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 6号)に登録され、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)株式383400万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は1.00元で、1株当たりの発行価格は人民元5.29元である。募集資金の総額は人民元20281860000元で、関連発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元1670245895元である。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「大華検査字(2021000405号」という番号の「検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計167309075元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクト人民元15735609166元を投入した。募集資金が到着してから2021年12月31日まで、利息収入20673180元、募集資金987489909元を受け取った。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元0元である。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するため、会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの規範性文書に基づき、会社はすでに《募集資金管理制度》を制定して、そしてこの制度の要求に基づいて、募集資金に対して専門家の記憶を行って、推薦機構(華創証券有限責任会社)と関連銀行と2021年7月に《募集資金の3者の監督管理協議》を締結して、募集資金の保管、使用、情報開示などの行為に対して関連規定に従って履行します。
2021年12月31日現在、募集資金専戸の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
上海浦東発展銀行株式有限公司75010788013 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 040500000000-販売会社大連支店
銀行名称口座の初回時保管金額締切日残高保管方式 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 34 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 293 Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) 47500000000-すでに販売した大連青泥窪橋支店
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3428700010403445835000000-販売済み大連旅順口支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 大連5320 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 001507214481860000-販売済みハイテク園区支店
合計17981860000-
三、2021年度募集資金の使用状況
詳細は付表「募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では、募集項目の変更や募集項目の対外譲渡や置換が発生することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (押印)
二〇二年三月十五日
付表
募集資金使用状況表
編成単位： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
金額単位：人民元万元
募集資金総額1670243本年度投入募集資金総額167210(利息収入を含む)
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額167210(利息収入を含む)
累計変更用途の募集資金総額比率-
変更したかどうか募集資金を調整した後、今年度の投入を募集する期末までの累計期末投資項目が前年度の実現に達するかどうかプロジェクトの実行可能性承諾投資項目と超募集資金をさらにプロジェクトに投入するかどうか(承諾投資総額を含む資金投資総額計投入金額の進度(%)(3)定使用可能状の利益予想利益に重い部分変更が発生したか否かの額（1）（2）＝（2）／（1）
