証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022007 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
会社及び子会社について
与信額及び担保事項及び関連取引の申請の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第3回会議を開き、「2022年度会社及び全額子会社が金融機関に信用限度額の提供保証及び関連取引を申請することに関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告する。
一、基本状況の概要
会社及び完全子会社大連金華徳精密軸有限公司(以下「子会社」と略称する)の生産経営と発展の需要を満たすために、2022年に会社及び子会社は各金融機関(商業銀行などを含むが限らない)に総額15300万元を超えない総合信用額を申請する予定である。
上述の総合授信は会社と子会社が资产、株権で担保あるいは质押を行うことを必要とする可能性があり、親会社は子会社に连帯责任の无偿担保を提供し、子会社は親会社に连帯责任の无偿担保を提供する。保証タイプには、抵当、質押、保証などが含まれるが、これらに限定されない。融資タイプには、流動資金貸付、プロジェクト貸付、銀行引受為替手形、保証書、保理、信用状開設、貿易融資、手形割引などの総合授信業務が含まれるが、これらに限定されない。
上記の総合授信期間は、2021年度株主総会が採択された日から2022年度株主総会が開催される日までである。同時に、仕事の効率を高め、融資業務をタイムリーに処理するために、会社の取締役会は株主総会に会社の法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に各金融機関と上述の総合授信に関する協議などの文書に署名するように要求し、これによって生じた法律、経済責任はすべて会社が負担する。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
1、会社名： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (当社)
社会統一信用コード：91210200732764356 P
登録住所：遼寧省大連旅順経済開発区興発路88号
設立日：2001年11月30日
法定代表者:何建平
登録資本金：人民元15334万元
主な業務:精密マイクロシャフト、精密部品開発;精密マイクロシャフト、精密部品加工;機械製造精密測量(行政許可に関わる場合は許可証に基づいて経営しなければならない);貨物、技術輸出入(法律、行政法規が禁止する項目を除く;法律、行政法規制限項目が許可を得てから経営できる);家屋の賃貸模治具販売(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。)
被保証人の最近の1年と1期の主要財務データ:(単位:人民元万元)
主要財務データ2021年12月31日（監査）
資産総額7332601
負債総額1928970
内訳：銀行貸付総額760000
流動負債総額1718041
純資産5403630
営業収入4565726
利益総額417221
純利益380834
2、会社名：大連金華徳精密軸有限公司
社会統一信用コード：91210212565540995 P
登録住所：遼寧省大連市旅順口区華洋路27-2号
設立日：2011年2月15日
法定代表者:何建平
登録資本金：人民元2000万元
主な業務：精密マイクロ軸、精密部品加工、機械部品加工、貨物、技術輸出入（法律、行政法規で禁止されている項目を除く。法律、行政法規で制限されている項目は許可を取得した後で可
関連関係：当社完全子会社
被保証人の最近の1年と1期の主要財務データ:(単位:人民元万元)
主要財務データ2021年12月31日（監査）
資産総額1173206
負債総額391497
そのうち：銀行貸付総額150000
流動負債総額377643
純資産781709
営業収入1215093
利益総額137602
純利益127562
3、検査の結果、上記被保証人の負債率はいずれも70%を超えず、信用喪失被執行者に属さない。
三、関連者の基本状況
大連 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 投資有限会社は会社の持株株主であり、当社の株式2565万株を保有し、会社の総株式の16.73%を占めている。
何建平氏は、中国国籍で、会社の実際の支配者、理事長、総経理であり、本報告の開示日までに、直接会社の株式46.2万株を保有し、会社の総株式の割合の0.3%を占め、大連 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 投資有限会社を通じて間接的に会社の株式128250万株を保有し、会社の総株式の割合の6%8.3を占め、信用喪失被執行者ではない。
張伝紅さん、中国国籍で、持株株主の大連 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 投資有限会社のマネージャーで、会社の実際の支配人、理事長、総経理の何建平さんの配偶者で、会社の株式を持っていないので、信用を失った被執行者ではありません。
四、定価政策及び定価根拠
今回の関連保証は関連者が会社に関連金融機関の信用限度額を申請するために無償で連帯責任保証を提供し、関連者が会社の経営発展の自発的な行為を支持し、会社は対価を支払う必要がなく、会社の生産経営に有利であり、会社とその他の株東利益を損なう状況は存在しない。
五、契約を締結する予定の主な内容
会社、子会社及び関連者は各金融機関と関連協定を締結していないが、額の範囲内で、具体的な信用金額、信用方式などの条項は最終的に会社と銀行が実際に締結した正式な協定または契約を基準とする。総合授信額はリサイクル可能で、授信総額は今回の会議で審議された保証額を超えない。
会社の取締役会は2022年度に会社と完全子会社が銀行に信用限度額と保証事項を申請し、会社の業務発展と経営の正常に必要なものとし、保証側は無償で連帯責任保証を提供し、日常生産経営に必要な流動資金を補充することを目的とし、持株株主、実際のコントロール者の企業に対する支持を体現している。会社の持続的な安定経営と未来の発展に有利であり、会社の日常的な経営活動に積極的な影響を与え、会社と株主全体の利益に合致する。
七、履行した審議手順と関連意見
1、取締役会の審議状況
2022年3月15日、会社の第3回取締役会第3回会議は「2022年度会社及び完全子会社が金融機関に信用限度額の提供保証及び関連取引を申請することに関する議案」を審議・採択し、関連取締役の何建平氏は本議案の採決を回避した。
取締役会は、今回銀行に信用限度額を申請し、会社と完全子会社の経営と発展に資金保障を提供し、会社の発展戦略に合致すると考えている。会社と子会社が互いに保証を提供するリスクは制御可能な範囲にあり、子会社の保証はすでに子会社の株主の同意を得ており、上述の保証は会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、独立取締役の事前承認状況と独立意見
（1）独立取締役の事前承認意見
関連保証の目的は会社が日常の生産経営に必要な流動資金を補充することを助けることであり、持株株主、実際のコントロール者の企業に対する支持を体現し、会社の発展を支持するのに有利であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役はこの議案に同意し、この議案を会社の第3回取締役会第3回会議に提出して審議することに同意した。
（2）独立取締役の独立意見
審査を経て、2022年度会社及び子会社が銀行に授信額及び保証事項の内容及び意思決定手順を申請するのは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」に合致する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律法規と制度の要求。保証された会社の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、財務リスクは有効にコントロールできる範囲内にあり、保証側は無償で連帯責任保証を提供し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、関連取締役は採決を回避した。会社の独立取締役はこの議案に同意した。
3、監事会審議状況
2022年度会社及び完全子会社が銀行に授信額及び保証事項を申請することは会社の業務発展及び経営の正常な必要であり、保証側は無償で連帯責任保証を提供し、目的は会社が日常生産経営に必要な流動資金を補充することを助け、会社の日常的な経営活動に積極的な影響を与え、会社の持続的安定経営と未来の発展に有利である。会社と全株主の利益に合致する。
4、推薦機構が意見を査察する
確認の結果、推薦機関は Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) と子会社が金融機関に信用限度額の提供保証及び関連取引事項を申請し、会社と部下の子会社の資金調達と業務発展に有利であり、上場会社の利益に合致すると考えている。関連事項はすでに会社の第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議の審議が通過し、会社の独立取締役は同意意見を発表し、この事項は必要な審議手続きを履行し、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。推薦機関は、会社及び子会社が金融機関に信用限度額の提供を申請する保証及び関連取引事項に異議がない。
八、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告の開示日までに、会社及び子会社の累計対外保証残高は人民元150000万元であり、すべて子会社に対する保証であり、会社の2021年度監査純資産の2.54%を占めている。
本報告書の開示日までに、会社及び子会社が期限を過ぎた対外保証がなく、訴訟に関連しない対外保証及び保証が判決された敗訴によって損失を負うべき状況がない。
九、当年年初から開示日までに上記関連者と累計して発生した各種関連取引の総金額2022年1月1日から本公告開示日まで、今回の取引を除き、会社と各関連者はその他の関連取引が発生しなかった。
十、書類を調べる
1、独立取締役会社の第三回取締役会第三回会議に関する事項の事前承認意見；2、第三回取締役会第三回会議の決議；
3、独立取締役会社の第三回取締役会第三回会議に関する事項に関する独立意見；
4、第3回監事会第3回会議の決議;
5、華創証券有限責任会社は Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 及び子会社が金融機関に信用限度額の提供保証及び関連取引の審査意見を申請する。
ここに公告する。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
