華創証券有限責任会社
について Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
募集資金投資項目の投資予定金額の査察意見を調整する
一、資金募集の状況概要
中国証券監督管理委員会の「同意 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 6号)に登録され、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)株式383400万株を公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり5.29元の発行価格を得た。募集資金の総額は20281860000元で、関連発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は16702425895元である。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「大華検査字(2021000405号」という番号の「検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金投資プロジェクトに対して累計167309075元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクトに15735609166元を投入した。募集資金が到着してから2021年12月31日まで、利息収入20673180元、募集資金987489909元を受け取った。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元0元である。
二、募集プロジェクトの投資総額及び募集資金の投入金額を調整する原因及び具体的な状況
（Ⅰ）調整原因
会社が初めて公開発行し、上場した実際の募集資金の純額は1670243万元で、当初計画した募集資金の金額より少ない。会社は合理的、効率的、節約の原則に基づいて、実際の状況と結びつけて客観的な要素を慎重に考慮した後、取締役会の審議を経て、会社は募集プロジェクトの投資総額を203347万元調整する予定である。募集プロジェクトの募集資金の投入金額を1672.2.10万元(利息収入20.67万元を含む)に調整し、プロジェクト建設を積極的に着実に推進し、株主全体の合法的利益を効果的に維持する。
（Ⅱ）調整状況
調整前:
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」の募集資金使用計画によると、会社の募集プロジェクトの投資総額は3150738万元で、募集資金3150738万元を使用し、精密生産ラインの拡張プロジェクトに投入する予定で、プロジェクトの建設期間は18ヶ月である。
調整後:
募集プロジェクトの投資総額は203347万元に調整され、そのうち募集資金の投入金額は167210万元(利息収入20.67万元を含む)に調整され、残りの不足は会社が自分で調達し、募集プロジェクトは2022年6月30日に完成する予定である。産後、募集プロジェクトの年間営業収入は203395万元、利益総額は260814万元と予想されている。
三、本事項が会社に与える影響
会社が今回募集プロジェクトの投資総額と募集資金の投入金額を調整するのは、元の募集プロジェクトの計画投資の不足が大きいなどの要素を総合的に考慮した後、会社の実際の状況に基づいて調整したもので、会社の生産経営に重大な不利な影響を与えることはなく、会社の実際の状況に合致し、会社の長期的な発展に有利である。今回の調整では、募集資金の投向、用途を変更することはなく、株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。会社は関連プロジェクトの建設進度に対する監督を強化し、募集プロジェクトの利益を高める。
四、履行した審議手続
1、取締役会の審議状況
2022年3月15日、会社の第3回取締役会第3回会議は「募集資金投資プロジェクトの投資予定金額の調整に関する議案」を審議し、同社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、監事会審議状況
今回の募集資金投資項目の投資予定金額の調整は、会社が実際の状況に基づいて慎重に調整し、必要な審議手続きを履行し、募集資金の投向、用途を変える状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社募集資金管理制度」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社の生産経営と長期発展に有利であり、監事会は会社の今回の募集プロジェクト投資総額及び募集資金投入金額の調整に同意する。
3、独立取締役の意見
今回の調整募集資金投資プロジェクトの投資予定金額は、会社が実際の状況に基づいて、慎重に研究した後に行った合理的な調整である。調整事項は必要な手続きを履行し、関連法律、法規、規範性文書と監督管理機構の関連要求に合致し、募集資金の投向、用途と株主の利益を変更する状況は存在せず、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株東の利益を損害する状況は存在しない。募集プロジェクトの投資総額の調整と募集資金の投入金額の調整に同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の承認に提出して実施することに同意した。
五、推薦機構の審査意見
審査の結果、推薦機構は「会社は募集資金の実際の到着状況に基づいて募集プロジェクトの投入総額と募集資金の投入金額に関する事項を調整し、すでに取締役会と監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意の意見を発表し、株主総会の審議を提出し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定の要求。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。推薦機構は会社が今回募集プロジェクトの投資総額と募集資金の投入金額を調整することに同意した。
(本ページには本文がなく、『華創証券有限責任公司の Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 募集資金投資プロジェクトの投資予定金額の調整に関する査察意見』の署名ページ)推薦代表者:
左宏凱高瑾妮
華創証券有限責任公司年月日
