Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告2021年度
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) について
2021年度募集資金の保管・使用状況
特定項目報告の鑑証報告
信会師報字[2022]第ZF 1014号 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 全株主:
我々は委託を受けて、添付の＊＊＊ Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) （以下「＊＊＊ Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告（以下「募集資金特別報告」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。
一、取締役会の責任
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 取締役会の責任は中国証券監督管理委員会《上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)》(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定は募集資金特別報告書を作成した。このような責任には、募集資金特別報告書の作成に関する内部制御を設計、実行、維持し、募集資金特別報告書の真実、正確、完全を確保し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証活動を実行した上で、資金募集特別報告に対して鑑証結論を発表することである。
三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私たちが職業道徳規範を遵守し、資金募集特別報告がすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、すべての重大な面で Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映し、合理的な保証を得る。認証作業を実行する過程で、問い合わせ、会計記録の検査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は鑑証の結論を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑証結論
われわれは、 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
五、使用制限を報告する
本報告書は、2021年の年度報告書を開示する目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
立信会計士事務所中国公認会計士：
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士：
中国公認会計士：
中国・上海二〇二年三月十五日
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定について、会社は2021年度の募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行った。
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[202127号文「浙江 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 有限会社の初公開発行株式の承認について」の承認を得て、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)株5400万株を公開発行し、1株当たりの額面価値は人民貨幣1.00元で、発行価格は5.72元/株である。募集資金総額は人民元30888000000元である。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2021]第ZF 10030号の資金検査報告書によると、2021年1月25日までに、販売機構華龍証券株式会社は申請金人民元30888000000元(パッケージ部分を含む)を受け取り、発行費用(付加価値税を含まない)5610749350元を控除した後、募集資金の純額は25277250650元である。
2021年12月31日現在、 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 本年度使用募集資金金額の内訳は以下の通りである。
項目金額（人民元）
前回募集資金総額30888000000前回発行費用総額56107493502021年1月25日募集资金净额25277250650加:预金利息収入减支付银行手数料38060745加:暂时アイドル募集资金现金管理による収益8931560.68减:置予已募集資金投資プロジェクトに投入する自己資金3447157240減:募集項目累計使用6023109654減：一時的に資金を募集して財テク製品を購入する150000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021年12月31日募集資金専用口座残高934359569
二、募集資金の保管と管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性の文書、会社は《資金を募集する管理制度》を制定して、会社は厳格に《資金を募集する管理制度》の規則に従います
定管理と使用募集資金。
会社は推薦機構華龍証券株式会社とそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 新昌支店営業部、中国工商銀行株式会社新昌支店、浙江新昌農村商業銀行株式会社高新園科学技術支店と2021年2月に「資金募集三方監督管理協議」に署名し、資金募集特別口座を開設した。会社が署名した三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行状況はいずれも正常である。
2021年12月31日現在、会社が前回募集した資金の銀行口座の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座名金融機関名口座期末残高
Bank Of China Limited(601988) 新昌
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 385779061297258329185支店
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 121102802920
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 67 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 4新昌支店1552982
浙江新昌農村商業銀行株式
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661-有限会社高新園科技支店
合計934359569
注:会社はすでに募集プロジェクトの中の補充流動資金を計画通りに会社の銀行普通口座に振り込み、管理を容易にするため、このプロジェクトに対応する募集資金口座「浙江新昌銀行農村商業銀行株式会社高新園科学技術支店2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661」は2021年5月11日に抹消された。その対応する募集資金の三者監督管理協議は相応に終了した。
三、本年度募集資金の実際使用状況（一）募集資金投資項目の資金使用状況
会社の2021年度募集資金の実際の使用状況の詳細は付表1「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
（二）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
会社は資金集め投資プロジェクトの実施場所、実施方式の変更状況が存在しない。
(三)資金募集投資項目の前期投入及び置換状況
会社は2021年3月11日に第9回取締役会第2回会議、第9回監事会第2回会議を開き、「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクトを置換し、発行費用を支払った自己調達資金に関する議案」を審議・採択した。会社が募集資金人民元3447157240元を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が信会師報字を発行した[2021]第ZF 10110号「 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) を募集して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する鑑証報告」。
(四)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(五)アイドル募集資金による現金管理状況
会社は2021年3月11日に第9回第2回取締役会会議と第9回第2回監事会を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が1500000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。この額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、スクロールして使用することができる。2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って財テク製品の残高を1500000万元購入した。
