Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2021年12月31日まで
前回募集した資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定により、 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) （以下「 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 会社」、「会社」と略称する）は2021年12月31日までに前回募集資金使用状況報告を以下の通りとする：一、前回募集資金の基本状況(I)前回募集資金の額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[200227号文「承認 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 初公開発行株式に関する承認」の承認を得て、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)株5400万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、発行価格は5.72元/株で、募集資金総額は人民元30888000000元である。立信会計士事務所が発行した信会師報字[2021]第ZF 10030号の資金検査報告書によると、2021年1月25日までに、販売機構華龍証券株式会社は申請金30888000000元(販売部分を含む)を受け取り、発行費用(付加価値税を含まない)5610749350元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元25277250650元である。（Ⅱ）募集資金の保管と管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書に基づき、会社は「募集資金管理制度」を制定した。会社は「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を管理し、使用する。
会社は推薦機構華龍証券株式会社とそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 新昌支店営業部、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 新昌支店、浙江新昌農村商業銀行株式会社高新園科学技術支店と2021年2月に「資金募集三方監督管理協議」に署名し、資金募集特別口座を開設した。会社が署名した三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行状況はいずれも正常である。
2021年12月31日までに、会社が前回募集した資金の銀行口座の保管状況は以下の通りである:金額単位:人民元
口座名金融機関名口座初期保管金額期末残高保管方式
浙江泰坦株 Bank Of China Limited(601988) 株式有限258329185
38577906129728208754717生存期間
部有限会社新昌支店(注2)
浙江泰坦株中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式121102802920155298
-67 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 4ライフサイクル
部有限公司新昌支店2浙江泰坦株浙江新昌農村商業2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661
株式会社銀行株式会社
高新園科学技術支店
合計28208754717934359569
注1：会社はすでに募集プロジェクトの中の補充流動資金を計画通りに会社の銀行普通口座に振り込んで、便
管理において、当該プロジェクトに対応する募集資金口座「浙江新昌銀行農村商業銀行株式会社高新園科学技術支店2010年 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661」は2021年5月11日に抹消され、その対応する募集資金の三者監督管理協議は相応に終了した。
注2:この口座には1500000万元の一時的なアイドル募集資金があり、構造的な預金を購入している。
二、前回募集資金の実際使用状況（一）前回募集資金使用状況対照表
会社が前回募集した資金の総額は3088800万元だった。募集資金の用途に応じて、「インテリジェント紡績機装備製造基地建設プロジェクト」、「マーケティングネットワーク情報化プラットフォームプロジェクト」、「流動資金補充プロジェクト」に使用する計画である。2021年12月31日現在、実際に947027万元の資金を投入した。「前回募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。（二）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
2021年12月31日現在、前回募集した資金の実際の投資項目の変更状況は存在しない。(三)前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
会社は2021年3月11日に第9回取締役会第2回会議、第9回監事会第2回会議を開き、「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクトを置換し、発行費用を支払った自己調達資金に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金人民元3447157240元を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置換することに同意した。また、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が信会師報字[2021]第ZF 10110号「事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を募集資金に置き換えるための鑑証報告」を発行した。（四）一時遊休募集資金の使用状況
会社は2021年3月11日に第9回第2回取締役会会議と第9回第2回監事会を開き、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議、可決し、会社が15000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、この額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額と期限の範囲内で、スクロールして使用できます。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って財テク製品を購入した残高は人民元1500000万元で、詳細は以下の通りである。
年利率連番製品名製品タイプ金額（万元）開始日満期日
(予定)
フック型構造預金
1保証最低収益型51 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-3-182022-2-24 2.07%-3.45%(CSDVY 202102096)
フック型構造預金
2保証最低収益型49 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-3-182022-2-25 2.06%-3.46%(CSDVY 202102097)
フック型構造預金
3保本保最低収益型500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -9-272022-1-3.50%-3.50%(CSDVY 202107505)
三、前回募集資金投資項目による経済効果状況（一）前回募集資金投資項目の実現効果状況対照表
1、前回募集した資金投資項目の利益状況対照表の詳細は付表2を参照する。
2、対照表の各期の利益を実現する計算口径、計算方法は一致している。(二)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない原因とその状況
マーケティングネットワーク情報化プラットフォームプロジェクトは直接利益を生じず、市場分野を開拓し、製品販売を推進し、新規生産能力を消化することを目的としている。会社全体のイメージと市場影響力を向上させ、会社のためにより多くの販売機会を創造し、絶えず会社のために経済効果を増加させるのに役立つ。
補充運営資金プロジェクトは直接利益を生じないが、運営資金の不足を補充することによって、会社の資金流動性を改善し、会社の販売純利益率と全体利益レベルを高め、会社の発展のために良好な基礎を築くことができる。(三)前回募集した資金投資項目の累計実現収益と承諾の差異状況説明
適用されません。四、前回募集した資金投資項目の資産運営状況
2021年12月31日現在、会社が前回募集した資金は資産で株式を買収する場合は存在しない。五、前回募集した資金の実際使用状況の情報開示対照状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金の実際の使用状況は、会社の定期報告やその他の情報開示書類に開示された関連内容と差がない。六、報告書の承認報告
本報告は2022年3月15日に取締役会より承認された。
別表：1、前回募集した資金の使用状況対照表
2、前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2022年3月15日付表1
前回募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元万元
募集资金総额:3088800本年度投入募集资金総额:602311用途変更の募集资金総额:-
累計投入募集資金総額947027用途変更募集資金総額比率：-
投資項目募集資金投資総額締め切り日募集資金累計投資額項目が予定使用可能状募集前承諾募集後承諾募集前承諾投資募集後承諾投資実際投資資金の実際投資金額と募集後の日付(または締め切り日の項目番号承諾投資項目の実際投資項目の実際投資金額
資金額投資金額金額金額金額投資金額の差額完成度を承諾する）
インテリジェント紡績機装備制インテリジェント紡績機装備制
1 36,9
