Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年12月31日まで
前回募集した資金の使用状況報告及び鑑証報告
目次ページ一、前回募集資金使用状況報告の鑑証報告1-22、前回募集資金使用状況報告1-3
2021年12月31日まで
前回募集した資金使用状況報告の鑑証報告
信会師報字[2022]第ZF 1016号 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 全株主:
弊社は委託を受けて、2021年12月31日までに前回募集資金使用状況報告（以下「前回募集資金使用状況報告」という）に対して合理的に保証する認証業務を実施しました。一、管理職の責任
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 会社の管理職の責任は中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)に基づいて前回募集資金使用状況報告を作成することである。このような責任には、前回募集資金使用状況報告の作成に関する内部制御を設計、実行、維持し、前回募集資金使用状況報告の真実、正確、完全を確保し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証業務を実行した上で、前回募集した資金の使用状況報告に対して鑑証結論を発表することである。
三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私たちに職業道徳規範を遵守し、前回募集資金の使用状況報告がすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」(証監発行字[2007500号)に従って作成されたかどうかを計画し、実施することを要求している。会社は2021年12月31日までに前回の募集資金の使用状況を合理的に保証した。認証作業を実行する過程で、問い合わせ、会計記録の検査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は鑑証の結論を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑証結論
弊社は2021年12月31日までに前回募集資金の使用状況報告をすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)に基づき作成し、2021年12月31日までに前回募集資金の使用状況を如実に反映していると考えております。
五、使用制限を報告する
本報告書は Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 会社が転換社債の公開発行を申請する目的でのみ使用でき、その他の目的に使用してはならない。
立信会計士事務所中国公認会計士：
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士：
中国公認会計士：
中国・上海二〇二年三月十五日
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年12月31日までの前回募集資金使用状況報告
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2021年12月31日まで
前回募集した資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定により、 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) （以下「 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 会社」、「会社」と略称する）は2021年12月31日までに前回募集資金使用状況報告を以下の通りとする：一、前回募集資金の基本状況(一)前回募集資金の額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[202127号文「浙江 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 有限会社の初公開発行株式の承認について」の承認を得て、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)株5400万株を公開発行し、1株当たりの額面価値は人民貨幣1.00元で、発行価格は5.72元/株である。募集資金総額は人民元30888000000元である。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2021]第ZF 10030号の資金検査報告書によると、2021年1月25日までに、販売機構華龍証券株式会社は申請金人民元30888000000元(パッケージ部分を含む)を受け取り、発行費用(付加価値税を含まない)5610749350元を控除した後、募集資金の純額は25277250650元である。
（Ⅱ）募集資金の保管と管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性の文書、会社は《募集資金管理制度》を制定して、会社は厳格に《募集資金管理制度》の規定に従って募集資金を管理して使用します。
会社は推薦機構華龍証券株式会社とそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 新昌支店営業部、中国工商銀行株式会社新昌支店、浙江新昌農村商業銀行株式会社高新園科学技術支店と2021年2月に「資金募集三方監督管理協議」に署名し、資金募集特別口座を開設した。
会社が署名した三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行状況はいずれも正常である。
2021年12月31日までに、会社が前回募集した資金の銀行口座の保管状況は以下の通りである:金額単位:人民元
口座名金融机构名称口座名初期保管金额期末残高贮蔵方式浙江泰坦株 Bank Of China Limited(601988) 株式有限258329185普通期
部有限公司新昌支店38577906129728208754717(注2)
浙江泰坦株中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式普通株式
部有限公司新昌支店1211028029201155298267 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 4
浙江泰坦株浙江新昌農村商業
株式会社銀行株式会社2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661
高新園科学技術支店
合計28208754717934359569
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年12月31日までの前回募集資金使用状況報告
注1：会社はすでに募集投資項目の中の補充流動資金を計画通りに会社の銀行普通口座に振り込み、管理を容易にするため、当該項目の募集資金口座「浙江新昌銀行農村商業銀行株式会社高新園科学技術支店201 Guangdong Chant Group Inc(002616) 2661」は2021年5月11日に抹消した。その対応する募集資金の三者監督管理協議は相応に終了した。
注2:この口座には1500000万元の一時的なアイドル募集資金があり、構造的な預金を購入している。
二、前回募集資金の実際使用状況（一）前回募集資金使用状況対照表
会社が前回募集した資金の総額は3088800万元だった。募集資金の用途に応じて、「インテリジェント紡績機装備製造基地建設プロジェクト」、「マーケティングネットワーク情報化プラットフォームプロジェクト」、「流動資金補充プロジェクト」に使用する計画である。2021年12月31日現在、実際に947027万元の資金を投入した。「前回募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
（二）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
2021年12月31日現在、前回募集した資金の実際の投資項目の変更状況は存在しない。
(三)前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
会社は2021年3月11日に第9回取締役会第2回会議、第9回監事会第2回会議を開き、「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクトを置換し、発行費用を支払った自己調達資金に関する議案」を審議・採択した。会社が募集資金人民元3447157240元を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が信会師報字を発行した[2021]第ZF 10110号「 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) を募集して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する鑑証報告」。
（四）一時遊休募集資金の使用状況
会社は2021年3月11日に第9回第2回取締役会会議と第9回第2回監事会を開き、「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が15000万元を超えない閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。この額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、スクロールして使用することができる。2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って財テク製品を購入した残高は人民元1500000万元で、詳細は以下の通りである。
シリアル金額年次収益率製品名製品タイプ開始日満期日
日（万元）フック型構造預金保証最低
1(CSDVY 202102096)収益型51 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-3-182022-2-24 2.07%-3.45%フック型構造預金保証最低
2(CSDVY 202102097)収益型49 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-3-182022-2-25 2.06%-3.46%フック型構造預金保証最低
3(CSDVY 202107505)収益型500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -9-272022-1-3.50%-3.50%
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年12月31日までの前回募集資金使用状況報告
三、前回募集資金投資項目による経済効果状況（一）前回募集資金投資項目の実現効果状況対照表
1、前回募集した資金投資項目の利益状況対照表の詳細は付表2を参照する。
2、対照表の各期の利益を実現する計算口径、計算方法は一致している。
(二)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない原因とその状況
マーケティングネットワーク情報化プラットフォームプロジェクトは直接利益を生じず、市場分野を開拓し、製品販売を推進し、新規生産能力を消化することを目的としている。会社全体のイメージと市場影響力を向上させ、会社のためにより多くの販売を創造するのに役立ちます。
