証券コード： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 証券略称： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 公告番号：2022016
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定について、会社は2021年度の募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行った。
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[200227号文「承認 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 初公開発行株式に関する承認」の承認を得て、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)株5400万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、発行価格は5.72元/株で、募集資金総額は人民元30888000000元である。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2021]第ZF 10030号の資金検査報告書によると、2021年1月25日までに、販売機構華龍証券株式会社は申請金人民元30888000000元(パッケージ部分を含む)を受け取り、発行費用(付加価値税を含まない)5610749350元を控除した後、募集資金の純額は25277250650元である。
2021年12月31日現在、 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 本年度使用募集資金金額の内訳は以下の通りである。
項目金額（人民元）
前回募集資金総額30888000000
前回発行費用の総額を5610749350
2021年1月25日募集資金純額25277250650
加：預金利息収入減支払銀行手数料38060745
加：一時アイドル募集資金現金管理による収益8931568
減：事前に募集資金投資項目に投入した自己資金34471572を置換する.40
減：募集項目累計使用6023109654
減：一時的に遊休して資金を募集して財テク製品15000000000を購入する
2021年12月31日募集資金専戸残高934359569
二、募集資金の保管と管理状況
券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営”、”上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求”などの関連法律、法規と規範性文書を制定し、会社は「資金募集管理制度」を制定した。会社は「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を管理し、使用する。
会社は推薦機構華龍証券株式会社とそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 新昌支店営業部、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 新昌支店、浙江新昌農村商業銀行株式会社高新園科学技術支店と2021年2月に「資金募集三方監督管理協議」に署名し、資金募集特別口座を開設した。会社が署名した三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行状況はいずれも正常である。
2021年12月31日現在、会社が前回募集した資金の銀行口座の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座名金融機関名口座期末残高
Bank Of China Limited(601988) 新昌
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 385779061297258329185支店
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 121102802920
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 67 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 4新昌支店1552982
浙江新昌農村商業銀行株式
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661-有限会社高新園科技支店
合計934359569
注:会社はすでに募集プロジェクトの中の補充流動資金を計画通りに会社の銀行普通口座に振り込み、管理を容易にするため、このプロジェクトに対応する募集資金口座「浙江新昌銀行農村商業銀行株式会社高新園科学技術支店2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661」は2021年5月11日に抹消された。その対応する募集資金の三者監督管理協議は相応に終了した。
三、本年度募集資金の実際使用状況（一）募集資金投資項目の資金使用状況
会社の2021年度募集資金の実際の使用状況の詳細は付表1「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。（二）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
会社は資金集め投資プロジェクトの実施場所、実施方式の変更状況が存在しない。(三)資金募集投資項目の前期投入及び置換状況
会社は2021年3月11日に第9回取締役会第2回会議、第9回監事会第2回会議を開き、「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクトを置換し、発行費用を支払った自己調達資金に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金人民元3447157240元を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置換することに同意した。また、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が信会師報字[2021]第ZF 10110号「事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を募集資金に置き換えるための鑑証報告」を発行した。(四)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。(五)アイドル募集資金による現金管理状況
会社は2021年3月11日に第9回第2回取締役会会議と第9回第2回監事会を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が1500000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、この額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額と期限の範囲内で、スクロールして使用できます。2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って財テク製品を購入した残高は人民元1500000万元で、詳細は以下の通りである。
年次収益率製品名製品タイプ金額（万元）開始日満期日
日（予定）
フック型構造預金保証
1 51 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-3-18202224 2.07%-3.45%(CSDVY 202102096)低収益型
フック型構造預金保証
2 49 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-3-18202225 2.06%-3.46%(CSDVY 202102097)低収益型
フック型構造預金保証
3 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-9-272022-1-3.50%-3.50%(CSDVY 202107505)低収益型
（六）余剰募集資金の使用状況
会社は募集資金投資プロジェクトの余剰資金を他の募集資金投資プロジェクトまたは非募集資金投資プロジェクトに使用することはありません。（七）超募集資金の使用状況
会社には超募集資金の使用はありません。(八)未使用の募集資金の用途及び行方
会社がまだ使用していない募集資金は、投資を約束した募集資金投資プロジェクトに引き続き使用されます。(九)資金の募集使用その他の状況
会社は資金を募集して使用する他の状況はありません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社の募集資金投資項目は変更されていない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社が募集した資金の使用には、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない状況は存在しない。
会社が募集した資金の保管、使用、管理及び開示に違反はない。
六、会社は二回以上の融資があり、かつその年に資金を募集して運用する情況がある
報告期間内に、会社は2回以上の融資がなく、その年に資金募集の運用があった。七、特別報告書の承認報告
特別報告は2022年3月15日に取締役会に承認された。
附表：1、募集資金使用状況対照表
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 二〇二年三月十五日付表1：
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 単位：人民元万元
