証券コード： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 証券略称： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 公告番号：2022018 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (以下「会社」または「当社」と略す)2022年3月15日に開催された第3回取締役会第5回会議と第3回監事会第4回会議は「外国為替オプション業務の展開に関する議案」を審議・採択した。外国為替オプションツールを十分に運用し、為替レートの変動が会社及び会社の完全子会社の経営業績に与える不確実性の影響を低減し、為替損失を減少し、経営リスクをコントロールすると同時に、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減するために、会社及び会社の完全子会社の使用総額が5000万ドルを超えないで外国為替ヘッジ保証業務を展開することに同意し、会社の総経理に当該業務決定権を行使し、関連部門が具体的な事項を担当することを授権し、上述の業務額と授権期限は今回の取締役会の審査が通過した日から12ヶ月以内に有効である。「深セン証券取引所株式上場規則(2022改正)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定によると、この外貨保証業務項目は取締役会の審議を経て実施され、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連事項を公告する。
一、外国為替ヘッジ保証業務を展開する基本状況
(I)外国為替ヘッジ保証業務を展開する目的
現在の人民元の為替レートの双方向変動と金利市場化の金融経済環境に鑑み、外国為替レートの変動リスクを防止し、コントロールするために、会社と会社の完全子会社の経営業績に与える不確実性の影響を低減すると同時に、会社と会社の完全子会社の外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減するために、会社及び会社の完全子会社は実際の業務発展の需要に基づいて、日常経営に関連する外国為替オプション保証業務を展開する予定である。
今回の投資は会社及び会社の完全子会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社及び会社の完全子会社の資金使用手配が合理的である。
（Ⅱ）外国為替ヘッジ保証業務を展開する場合
1、外国為替スワップ保証業務は通貨及び業務品種に関連する
会社及び会社の完全子会社は外国為替オプション保証業務を展開する予定で、関連する通貨は会社及び会社の完全子会社の生産経営に使用される主な決済通貨、例えばドル、ユーロなどに限られる。会社及び会社の完全子会社が展開する外国為替オプション保証業務は、品種が主に以下を含むが、限らない:長期決済為替、外国為替スワップ、外国為替先物、外国為替オプション及びその他の外国為替派生製品業務。会社及び会社の完全子会社が展開する予定の外国為替オプション保証業務は外国為替レート或いは金利リスクの防止とコントロールを目的とし、投機を目的とする外国為替及び派生品取引を行わない。また、会社及び会社の完全子会社の基礎業務と種類、規模、方向、期限などの面で互いに一致し、会社及び会社の完全子会社に従うために慎重である。安定したリスク管理の原則。
2、外国為替ヘッジ保証業務の取引額
会社及び会社の完全子会社の資産規模及び日常経営業務の需要に基づき、会社及び会社の完全子会社は外国為替スイート保証業務を展開する予定であり、額使用期間内のいずれかの時点の取引総額は等値5000万ドルを超えず、有効期間内に循環使用することができる。
3、外国為替ヘッジ保証額の使用期限
限度額の有効期間は、会社の今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
4、外国為替ヘッジ保証業務の資金源
会社及び会社の完全子会社が外国為替オプション業務を展開するために投入した資金源は、自己資金及び法律法規によって許可されたその他の方法で調達した資金であり、資金の募集に関与しない。
5、外国為替スワップ保証業務の取引相手
外国為替派生品取引業務の経営資質がある銀行などの金融機関。
6、外国為替保証業務授権
会社の取締役会は会社の総経理に額の範囲内でこの業務決定権を行使することを授権し、関連期限に署名し、会社の取締役会の審議が通過した日から12月以内に有効である。
7、採用予定の会計政策及び計算原則
会社及び会社の完全子会社は財政部が発行した「企業会計準則第22号——金融ツール確認と計量」、「企業会計準則第24号——スイート会計」、「企業会計準則第37号——金融ツール列報」などの関連規定とそのガイドラインに基づき、外国為替スイート保証業務に対して相応の計算と開示を行う。
二、外国為替オプション保証業務の実行可能性分析
会社及び会社の完全子会社が外国為替スイート保証業務を展開するのは、外国為替スイート保証ツールを十分に運用し、為替レートの変動が会社及び会社の完全子会社の経営業績に与える不確実性の影響を低減し、為替損失を減少し、経営リスクをコントロールすると同時に、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減し、十分な必要性を持つためである。
会社はすでに《外国為替オプション保証業務管理制度》を制定して、関連する内部制御制度を完備することを通じて、的確なリスクコントロール措置を実行して、会社のために外国為替オプション保証業務に従事するために具体的な操作規程を制定して、会社と会社の全資子会社は外国為替オプション保証業務を展開して実行可能性がある。
三、外国為替保証リスク分析
外国為替オプション取引は外国為替レートの変動が会社と会社の完全子会社の経営業績に与える不確実性の影響を効果的に低減することができるが、一定のリスクも存在する。
1、為替レート変動リスク：外国為替レートの相場変動が大きい場合、銀行の長期決済為替レートのオファーは会社及び会社の完全子会社が実際に支払った時の為替レートから逸脱し、為替損失をもたらしたり、会社及び会社の完全子会社が為替レートをロックして支出したコストがそれによる収益を上回る可能性がある。
2、予測リスク:会社及び会社の完全子会社は販売注文と購買注文などに基づいて外貨受取支払のスクロール予測を行い、実際の金額と予測がずれたため、操作した外貨保証値に引渡しリスクがある。
3、取引相手の違約リスク:会社及び会社の完全子会社が外国為替保証を展開しようとする取引相手はいずれも信用が良好で、会社及び会社の完全子会社とすでに業務往来を確立した銀行などの金融保険である。
4、その他のリスク:外国為替オプション業務の専門性が強く、複雑度が高いため、内部制御制度が完備していないか、操作者が外国為替オプション業務契約条項と製品情報を十分に理解していないため、取引損失や取引機会を失う可能性がある。
四、リスクコントロール措置
1、会社及び会社の完全子会社は外国為替オプション製品の取引原則を明確にし、すべての外国為替オプション業務は正常な経営活動を基礎とし、外国為替レートリスクの防止とコントロールを目的とし、投機を目的とする外国為替及び派生品取引に従事しない。
2、会社と会社の完全子会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際市場環境の変化に注目し、経営決定を適時に調整すると同時に、会社の取締役会は会社と会社の完全子会社の管理層に額の範囲内でこの業務の具体的な実施を決定することを授権する。
3、外国為替ヘッジ保証の延期引き渡しリスクをコントロールするため、会社及び会社の完全子会社は外貨資金管理を強化し、外貨売掛金管理を高度に重視し、外国為替ヘッジ保証業務のロック金額と時間が原則的に外貨資金回収金額と時間と一致することを確保する。
4、外国為替ヘッジ保証業務を展開する場合、会社及び会社の完全子会社は合法的な資格を有し、実力が強く、信用が良好な銀行などの金融機関を慎重に選んで協力し、会社及び会社の完全子会社の外国為替派生品取引管理業務の展開の合法性を保証する。
5、会社はすでに《外国為替保証業務管理制度》を創立して、そして相応の業務の操作原則、審査許可権限、業務プロセス、リスク管理などの方面に対して明確な規定を行う。会社はすでに業務操作、リスクコントロールなどの専門人員を配置し、会社の為替レートリスク管理、市場分析、製品研究と会社全体の管理政策提案などの具体的な仕事を担当している。
6、社内監査部門は外国為替保証業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況に対して監査と監督を行い、存在する可能性のあるリスクを評価する。
7、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
五、独立取締役の意見
会社及び会社の完全子会社は外国為替オプション保証業務を展開し、関連する審査・認可手続きを履行し、国の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、かつ関連法律規定の要求に基づいて外国為替オプション保証業務の内部制御制度及び有効なリスク制御措置を確立した。国家の法律法規に合致し、会社及び会社の完全子会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社及び会社の完全子会社は適時に外国為替オプション保証業務を展開し、金利及び為替レート変動リスクを防ぎ、市場変動が会社及び会社の完全子会社の経営及び損益に与える影響を低減し、会社と株主全体の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
そのため、すべての独立取締役は会社と会社の完全子会社が正常な経営資金の需要と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、業務の発展の需要に基づいて、外国為替の保証業務を展開することに同意した。
六、監事会の意見
会社の監事会は、会社と会社の完全子会社が外国為替オプション保証業務を展開することは、正常な経営と業務の需要を満たすのに有利であり、外国為替変動リスクに対応する能力をさらに高め、為替レート変動リスクをよりよく回避し、防止し、財務の安定性を強化すると考えている。このため、会社及び会社の完全子会社が実際の業務発展状況に基づいて、取締役会の審議が可決された12ヶ月以内に、総額5000万ドルを超えないで外国為替オプション業務を展開することに同意した。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第五回会議の決議；
2、第3回監事会第4回会議の決議;
3、独立取締役第三回取締役会第五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 取締役会
2022年3月16日
