証券コード： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 証券略称： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 公告番号：2022038 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
会社が一部の社会公衆株式を買い戻す案について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
130083(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第27回会議の審議を経て、会社は自己資金会社を使って集中競売取引方式で会社の一部の社会公衆株の株式を買い戻し、買い戻し株式はすべて株式激励計画または従業員持株計画に使用する予定である。今回の買い戻し総額は20000万元-4000万元で、買い戻し価格は19.70元/株(含む)を超えず、買い戻し資金総額の上限人民元40000万元、買い戻し価格の上限19.70元/株で計算し、買い戻し予定株式は203445万株で、会社が現在発行している総株式の1.32%を超えない。買い戻し総額の下限人民元20000万元、買い戻し価格の上限19.70元/株で計算すると、買い戻し予定株式は101523万株で、会社が現在発行している総株式の0.66%を下回らない。買い戻し実施期間は、株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内であり、今回の買い戻し株式案は会社の株主総会の審議が可決された後に実施することができる。
2、会社は2021年12月7日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「監事株式減持計画に関する事前開示公告」(公告番号:2021101)が開示され、会社監事会の王琼女士主席は上述の公告開示の日から15取引日後6ヶ月以内に集中競売で会社の株式を829688株以上減持し、会社の当時の株式総数の0.05%を占める計画だ。
上記開示された減持計画を除き、本公告の開示日までに、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の制御者及びその一致行動者は今後6ヶ月間、明確な減持計画がないことが確認された。
会社の持株5%以上の株主である力輝国際企業有限会社(以下「力輝国際」と略称する)が保有する会社の一部の株式はすでに司法オークションにかけられており、今後、力輝国際とその一致行動者は上述の原因で会社の株式を引き続き減持する可能性を排除しない。
上記人員の後続に関連する株式減少計画がある場合、会社は法律、法規、規範性文書の要求に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
3、リスク提示：
(1)今回の買い戻し案は会社の株主総会の審議を経なければならず、株主総会の審議を通過できず、今回の買い戻しが順調に実施できないリスクがある。
(2)今回の買い戻し株式の資金は会社の自己資金または自己資金に由来し、買い戻し株式に必要な資金が十分に調達されていないため、買い戻し案が実施できないか、一部しか実施できないリスクがある。
(3)今回の買い戻し案は、買い戻し期間内に会社の株価が買い戻し価格の上限を超え続けるなどの原因で、今回の買い戻し案が実施できないか、一部しか実施できないリスクに直面する可能性がある。
(4)今回の株式買い戻しは、株式インセンティブ計画または従業員持株計画に用いられ、株式インセンティブ計画または従業員持株計画が会社の取締役会や株主総会などの意思決定機関の審議を経て通過できなかったため、持株対象者が株式の購入を放棄し、会社が買い戻しが完了してから36ヶ月以内に買い戻した株式を持株対象者に譲渡できなかったなどの不確定な要素があるリスクがある。上記の授出できない状況が発生した場合、すでに未授出株式を買い戻し、法に基づいて抹消されるリスクがある。
(5)監督管理部門がその後、上場企業の株式買い戻しに対して新しい規定と要求を公布し、本買い戻し案が新しい監督管理規定と要求に合致せず、実施できないか、調整が必要なリスクがある。
一、買い戻し案の主な内容
(I)株式買い戻しの目的及び用途
1、株式の買い戻しの目的:会社の将来の発展に対する自信に基づいて、広範な株主の利益を効果的に維持し、投資家の自信を強化すると同時に、会社の実際の財務状況、経営状況などの要素を結びつけて、会社は株式の買い戻しを実施する予定である。
2、株式の買い戻しの用途：今回の買い戻し株式はすべて株式激励計画或いは従業員持株計画に使用する予定である。会社が株式買い戻しが完了してから36ヶ月以内に上記の用途を実施できない場合、会社が買い戻した株式は法に基づいて抹消される。
（Ⅱ）買戻し株式は関連条件に合致する
会社の今回の買い戻し株式は「上場会社株式買い戻し規則」第7条及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号--買い戻し株式」第10条の関連規定に合致する。
1、会社の株が上場してもう一年になりました。
2、会社は最近一年間重大な違法行為がない；
3、株式を買い戻した後、会社は持続的な経営能力と債務履行能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
5、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の条件。
(III)株式の買い戻しの方式と価格
1、株の買い戻し方式:深セン証券取引所の株取引システムを通じて集中競売取引方式で行う。
2、株式の買い戻し予定価格：
今回の買い戻し株式の価格は19.70元/株を超えず、会社の取締役会が買い戻し株式決議を採択した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。実際の買い戻し価格は、取締役会が会社の管理職に授権し、買い戻し実施期間中に会社の株価、財務状況、経営状況と結びつけて確定する。
もし会社が株式の買い戻し期間中に配当金、配当金の送付、資本積立金の株式転換、株式の分割、縮株、配株及びその他の除権除利事項が発生した場合、株価除権除利の日から、買い戻し株式の価格は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に従って相応の調整を行う。
(IV)買戻し予定株式の種類、買戻しの資金総額、数量及び会社の総株式に占める割合
1、買い戻し株式の種類：会社が発行した人民元普通株（A株）。
2、買い戻しに使用する予定の資金総額：
今回の買い戻し資金の総額は20000万元-4000万元で、具体的な買い戻し資金の総額は実際に使用した資金の総額を基準としている。
3、買い戻し予定株式の数、会社の総株式に占める割合：
買い戻し資金総額の上限人民元40000万元、買い戻し価格の上限19.70元/株によって計算を行い、買い戻し予定の株式は203445万株で、会社が現在発行している総株式の1.32%を超えない。買い戻し総額の下限人民元20000万元、買い戻し価格の上限19.70元/株で計算すると、買い戻し予定株式は101523万株で、会社が現在発行している総株式の0.66%を下回らない。
具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了した場合または買い戻しが完了した場合の会社が実際に買い戻した株式の数を基準とする。
(V)株式買い戻しの資金源
今回の株式買い戻しの資金はすべて会社の自己資金または自己資金である。
(VI)株式買い戻しの実施期間
1.株式買い戻しの実施期間は、株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内とする。以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
(1)買い戻し期間内に、買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期間が繰り上げて満了する。
(2)会社の株主総会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は株主総会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
2、会社は下記の期間に会社の株を買い戻してはいけない。
（1）会社の年度報告、半年度報告公告の前の十日間の取引日以内に、特殊な原因で会社を延期する
(2)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の10取引日以内;
(3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
3、会社の買い戻し株式は以下の要求に合致しなければならない。
(1)委託価格は会社の株式の当日取引の上昇幅を制限してはならない価格である。
(2)本所の開場集合競売、終値の30分前および株価の上昇・下落制限のない取引日内に株式買い戻しの委託を行ってはならない。
4、買い戻し案の実施期間中、会社の株が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し期限は順延することができ、順延後、中国証券監督管理委員会及び本規定の最長期限を超えてはならない。この状況が発生した場合、会社は順延するかどうかを速やかに開示する。
(VII)買い戻し完了後の会社の株式構造の変動状況
1、仮に今回の買い戻し金額の上限が40000万元で、買い戻し価格の上限が19.70元/株で、しかも今回の買い戻しがすべて実施されたと仮定して計算を行い、買い戻し数量は203445万株で、会社の総株式の約1.32%を占めている。今回の買い戻し株式がすべて従業員持株計画または株式インセンティブ計画に使用され、すべてロックされた場合、会社の株式構造の変化状況は以下のように予想される。
今回の変更前に今回の変更後
株主タイプ
持株数（株）持株比率（%）持株数（株）持株比率（%）
一、有限販売条件株式22288684014.4424319134015.76%
二、無制限販売条件株式132028953985.56129998503984.24%
総株式15,43176379100.00%15,43176379100.00%
2、仮に今回の買い戻し金額の下限が20000万元で、買い戻し価格の上限が19.70元/株で、しかも今回の買い戻しがすべて実施されたと仮定して計算を行い、買い戻し数量は101523万株で、会社の総株式の約0.66%を占めている。今回の買い戻し株式がすべて従業員持株計画または株式インセンティブ計画に使用され、すべてロックされた場合、会社の株式構造の変化状況は以下のように予想される。
今回の変更前に今回の変更後
株主タイプ
持株数（株）持株比率（%）持株数（株）持株比率（%）
一、有限販売条件株式22288684014.4423303914015.10%
二、無制限販売条件株式132028953985.56131013723984.90%
総株式15,43176379100.00%15,43176379100.00%
(VIII)管理層の今回の買い戻し株式が会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展の影響と上場地位の維持などの状況に対する分析
2021年12月31日まで(監査を経て)、会社の総資産は88594465万元で、上場会社の株主に帰属する純資産は31364751万元、流動資産は53898082万元である。今回の買い戻し資金の上限人民元40000万元がすべて使用済みと仮定すると、買い戻し金額が上場企業の総資産、上場企業の株主に帰属する純資産、流動資産に占める割合はそれぞれ4.51%、12.75%、7.42%である。
2021年、会社は営業収入52617462万元を実現し、前年同期比53.60%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は5001623万元で、前年同期比171.71%増加した。経営活動によるキャッシュフローの純額は3378470万元で、前年同期比84.63%増加した。会社の資産と業務規模が増加するにつれて、日常の運営資金の需要も増加している。会社の正常な生産経営活動を保障するために、健康な経営活動を維持するために現金が流入するほか、会社は一定規模の有利子負債を維持しなければならない。2021年、会社の有利子負債は19780690万元で、名株実債115500万元を控除し、控除後、有利子負債は8230690万元で、総負債の14.38%を占めている。
2021年度、会社はすでに元上場会社の損失業務関係者、財、物の剥離を完成した。現在、会社の営業収入の97%以上は主なデジタル制御工作機械などのハイエンド知能装備業務に由来し、利益状況が良好で、経営キャッシュフローが持続的に改善され、利子負債率が低く、債務返済能力が強い。
今回の買い戻し案によると、買い戻し資金は買い戻し期間内に機会を選んで支払うことになり、一定の弾力性を有する。
