証券コード： Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 証券略称： Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 公告番号：2022012 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
募集投資項目の締結及び余剰募集資金の永久的な流動資金補充に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第4回取締役会第21回会議と第4回監事会第16回会議を開き、「募集項目の結項について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。会社が初めて株式募集資金を公開発行した投資プロジェクトがすべて予想される建設目標に達したことを考慮して、上述のプロジェクトを締結することに同意し、節余募集資金(財テクと利息収益を含む)369169万元の永久補充流動資金(具体的な金額は資金が当日の銀行の利息残高に転換することを基準とする)。本事項は株主総会の審議を提出する必要があり、関連事項を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可[20202103号)の承認を得て、会社は社会に人民元普通株2000万株を公開発行し、1株当たり発行価格は23.40元で、募集資金総額は人民元4680000000元である。発行費用の人民元5983464892元(付加価値税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元40816535108元である。上記の資金が到着した場合、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、信会師報字[2020]第ZB 1660号「検資報告」を発行した。会社は募集資金に対して専門家のストレージを採用し、推薦機構中独証券有限責任会社(以下「推薦機構」と略称する)、募集資金保管銀行とそれぞれ「募集資金三者監督管理協議」を締結した。二、募集資金の使用状況
（Ⅰ）資金調達投資計画
会社の「初公開発行株式募集説明書」によると、募集資金は発行費用を差し引いた後、それぞれ以下の項目に使用される。
投資総額募集資金
連番項目名称（万元）投資額建設期間届出状況
（万元）
1次世代基礎ネットワーク総合サポートシステム855900855900 2年京朝陽発改(備)[201934号
2次世代家庭顧客業務エンドツーエンド845000845000 2年北京朝陽発改(備)サポート保障システム[201932号
3次世代グループ顧客業務エンドツーエンド877100877100 2年北京朝陽発改(備)サポート保障システム[201933号
4企業プラットフォーム化経営管理サポートシステム533 Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) 300 2年京朝陽発改(備)[201935号
5研究開発センター498700498700 2年京朝陽発改(備)[201936号
6補充流動資金471654471654–
合計40816544081654-
（Ⅱ）アイドル募集資金による現金管理の場合
同社は2020年10月13日に第4回取締役会第10回会議と第4回監事会第7回会議を開き、2020年10月30日に2020年第1回臨時株主総会を開き、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。会社が募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響しないことを確保する場合、アイドル募集資金を人民元3億元を超えないで現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を適時に購入することに同意する。具体的な内容は、2020年10月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2020009)。2021年10月30日までに、会社が購入した財テク製品はすべて期限切れになり、元金と収益はすべて回収された。会社は2021年9月9日に第4回取締役会第18回会議、第4回監事会第14回会議を開き、「閑置募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響しない状況を確保することに同意した。閑置募集資金は人民元1億5000万元を超えず、現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を適時に購入する。この事項は取締役会の承認権限の範囲内にある。具体的な内容は会社の
2021年9月10日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2021042)。
2022年2月28日現在、会社が購入した財テク製品はいずれも期限切れで、元金と収益はすべて回収された。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
同社は2020年12月22日に第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第9回会議を開き、「募集資金で事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、募集資金748874万元を事前に投入された募集プロジェクトの自己資金に置換することに同意した。具体的な内容は、2020年12月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「募集資金で事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2020024)。
（IV）募集資金投資項目の投資金額と実施内容を調整する場合
会社は2021年4月13日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第10回会議を開催し、2021年5月7日に2020年度株主総会を開催し、それぞれ「募集資金投資項目の投資金額と実施内容の調整に関する議案」を審議・採択した。流動資金の補充プロジェクトを除く5つの募集資金投資プロジェクトに対して以下の調整を行うことに同意する:場所の装飾、設備の購入と予備費の金額を削減する;ソフトウェア購入内容を変更し、それに応じてソフトウェア投入費用を調整する。前期建設費用を増額する。今回の部分募集資金投資プロジェクトの投資金額と実施内容の調整は、募集資金の使用効率を高め、会社の募集資金投資プロジェクトの実施に実質的に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、全体的なリスクはコントロールできる。具体的な内容は2021年4月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「募集資金投資項目の投資金額と実施内容の調整に関する公告」(公告番号:2021013)。
（V）募集資金投入項目状況
2022年3月4日現在、会社の募集資金投資プロジェクトはすでに建設を完成し、予想建設目標を達成し、募集資金投資プロジェクトの資金の実際の使用と余剰状況は以下の通りである。
募集资金投资実际募集资财テク及び利息募集资金残番号项目名称资额金投入収入控除手额(万元)①(万元)②継続费(万元)④=①-②+③
募集资金投资実际募集资财テク及び利息募集资金残番号项目名称资额金投入収入控除手额(万元)①(万元)②継続费(万元)④=①-②+③
1次世代インフラストラクチャネットワーク統合サポート855900855887 77.39 77.52サポートシステム
2次世代家庭顧客業務端845000805611 136.96 530.85～端サポート保障システム
3次世代グループ顧客業務端877100737816 172.79156563端サポート保障システム
4企業プラットフォーム化経営管理支533 Kunlun Tech Co.Ltd(300418) 278 98.35124857サポートシステム
5研究開発センター498700498690 96.18 96.28
6補充流動資金471654471654 172.83 172.83
合計40816543787936 754.50369169
注:上記の末尾数に差があるのは、四捨五入の結果です。
三、今回募集した資金投資項目の資金残高状況
2022年3月4日現在、各募集資金専戸の残高は以下の通りである。
募集資金預金番号口座開設銀行専用口座用途銀行口座振込金額（万元）
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京次世代基礎ネットワーク総合11090632311060877.52望京融科支店サポートシステムプロジェクト
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京新世代家庭取引先業務
2清華園支店端から端までサポート保障システム110906323110304530.85プロジェクト
Bank Of China Limited(601988) 北京新世代グループ取引先業務
3銀谷ビル支店端から端までサポート保障システム333770704496156563プロジェクト
4 Bank Of China Limited(601988) 北京企業プラットフォーム化経営管理33117005474124857銀谷ビル支店サポートシステムプロジェクト
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京研究開発センタープロジェクト11090632311010596.28清華園支店
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京は流動資本を補充します
