証券コード： Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 証券略称： Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 公告番号：2022007 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605)
会社が株式会社に担保及び関連取引を提供する予定の公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
沙河市嘉誠環境工程有限公司(以下「沙河嘉誠」と略称する)は Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) (以下「会社」と略称する)の株式参入子会社であり、会社は沙河嘉誠の40%の株式を保有し、沙河嘉誠の他方の株主は河北広東海水務グループ有限公司(以下「河北広東海」と略称する)であり、沙河嘉誠の60%の株式を保有している。沙河嘉誠は業務の発展の需要のため、広東海グループ財務有限会社に信用業務を申請する予定で、総信用規模は23500万元を超えず、期限は5年を超えない。
会社の持株5%以上の株主、取締役の李華青さんは河北広東海のマネージャーと取締役を担当し、同時に、会社の副総経理の劉海源さんは河北広東海の取締役を担当し、沙河嘉誠は河北広東海の持ち株子会社であるため、沙河嘉誠は当社の関連者であり、今回の取引は関連取引を構成した。
会社は2022年3月15日に開催された第7回取締役会第18回会議で「会社が株式会社に担保及び関連取引を提供する予定であることに関する議案」を審議・採択し、議案の採決結果は:8票の同意、0票の反対、0票の棄権であった。本議案は関連取引に関し、関連取締役の李華青さんは本議案の審議で採決を回避した。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。
「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規範性文書と「会社定款」の規定によると、今回の保証事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
1、被保証人名称：沙河市嘉誠環境工程有限公司
2、設立日：2016年11月03日
3、登録場所：河北省邢台市沙河市白塔鎮下元村南
4、法定代表者：王傑亭
5、登録資本金：12600万人民元
6、経営範囲：環境工事の設計施工及び工事総請負；環境工程技術コンサルティングサービス及び評価;環境設備及び製品の生産販売;生活汚水及び工業廃水の収集と処理;給水排水及び汚水処理プロジェクトの建設と管理;汚水処理工事の設計、施工;汚水処理施設のメンテナンス;クリーニングサービス;環境保護工事の設計施工;環境保護工事技術サービス;水処理技術コンサルティング、技術サービス;水処理工事の設計、施工;水汚染対策工事、大気汚染対策工事;環境保護施設の運営管理、建築;給水管網、排水管網の建設、維持;給水設備、排水設備の販売。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
7、当社との関係:沙河嘉誠は会社の出資子会社であり、会社はその40%の株式を保有している。
8、沙河嘉誠と当社の株式関係図：
広東海水務ホールディングス有限会社の実際のコントロール人は広東省人民政府である。
9、主な財務指標：
2020年12月31日現在、沙河嘉誠の資産総額は45605739753元、所有者権益は116737723722元である。2020年度の営業収入は3894922833元、純利益は-296782474元である。上記の財務データは監査済カウントです。
2021年12月31日現在、沙河嘉誠の資産総額は62764409101元で、所有者の権益は12348821435元である。2021年度の営業収入は3254426026元、純利益は-107317574元だった。上記の財務データは未審査カウントです。
10、沙河嘉誠は信用を失った被執行者ではない。
三、保証協議の主な内容
甲：広東海グループ財務有限会社
乙： Bohai Water Industry Co.Ltd(000605)
1、被担保主債権
債権元金は人民元504000000元(大文字:人民元伍仟零肆拾万元整)を超えない。2、保証方式
本契約の下の保証方式は連帯責任保証である。
3、保証範囲
債権元金と相応の利息(正常利息、期限切れ利息などを含む)、手数料、違約金、損害賠償金、債権者が債権と担保権利を実現するために支払う各項目のコストと費用(訴訟費、仲裁費、財産保全費、保全担保費、鑑定費、公証費、公告費、執行費、弁護士費、出張旅費などを含むがこれに限らない)とその他の主契約債務者のすべての未払金、及び主契約項下の主契約債務者が履行すべき前述の支払又は賠償義務を除くその他の義務。
4、保証期間
主契約で約定した債務履行期限が満了した日から3年間。
四、取引目的と上場企業への影響
今回の保証は、株式参入子会社の沙河嘉誠の資金需要を満たすため、沙河嘉誠の経営状況、返済能力、信用状況などを全面的に評価した後、現在の経営状況、信用が良好で、債務を返済する能力があると判断した。今回の保証は会社に不利な影響を及ぼさず、上場会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
五、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
本公告の発表日までに、2022年に会社と沙河嘉誠は今回の関連取引を除いて、会社は沙河嘉誠と他の関連取引が発生しなかった。
六、独立取締役の意見
1、独立取締役の事前承認意見
沙河嘉誠は会社の株式子会社で、沙河嘉誠は業務の発展の需要のため、広東海グループ財務有限会社に信用業務を申請する予定で、総信用規模は23500万元を超えず、期限は5年を超えず、会社は上述の融資金額の中の5040万元を保証する予定である。残りの18460万元の融資金額は沙河嘉誠の持株株主河北広東海が保証した。今回の保証は会社に不利な影響を及ぼさず、上場会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、上記の議案を会社の第7回取締役会第18回会議に提出して審議することに同意します。
2、独立取締役の独立意見
沙河嘉誠は会社の株式子会社で、沙河嘉誠は業務の発展の需要のため、広東海グループ財務有限会社に信用業務を申請する予定で、総信用規模は23500万元を超えず、期限は5年を超えず、会社は上述の融資金額の中の5040万元を保証する予定である。残りの18460万元の融資金額は沙河嘉誠の持株株主河北広東海が保証した。
今回の保証事項の審議手順、会社の取締役会の開催手順、採決手順はいずれも関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、保証行為は公平で対等であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは本議案に同意し、「会社が株式会社に担保及び関連取引を提供する予定の議案について」を株主総会の審議に提出することに同意した。
七、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告の発表日までに、会社及び持株子会社の対外保証残高は10294203万元(今回株主総会の審議に提出した保証を含む)で、会社の最近の監査会社の純資産の51.04%を占めている。会社及び持株子会社の連結報告書以外の単位に対する保証残高は1814315万元(今回株主総会に提出された審議を含む保証)で、会社の最近の監査純資産の9.00%を占めている。期限超過担保、訴訟担保及び担保が判決された敗訴によって負担すべき損失金額等には触れない。
八、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十八回会議の決議；
2、独立取締役会社の第七回取締役会第十八回会議に関する事項の事前承認意見；3、独立取締役会社の第7回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 取締役会2022年3月15日
