証券コード： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 証券略称： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 公告番号：2022025 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
自己資金による証券投資に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●＊＊ Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) （以下「会社」という）は3000万元（3000万元を含む）人民元以下の自己資金を使用して証券投資を行う予定であり、その額内で、会社及び子会社が共同で循環使用することができ、投資で得た収益は再投資を行うことができ、再投資の金額は今回の予想投資額の範囲内に含まれない。使用期限は取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。
●今回の対外投資は証券投資であり、投資範囲は株式、基金、債券、財テク製品(銀行財テク製品、信託製品を含む)などの有価証券とその派生品である。投資目標の選択、市場環境などの要素に大きな不確実性があるため、多くの投資家が投資リスクに注目してください。
一、投資概況
(一)前回証券投資概況
会社は2018年11月22日に第2回取締役会第9回会議を開催し、「会社に関する議案」、「自己資金による証券投資に関する議案」を審議・採択し、2019年11月20日に第2回取締役会第18回会議を開催し、「自己資金による証券投資に関する議案」を審議・採択した。2020年12月30日に第2回取締役会第32回会議を開き、「自己資金による証券投資に関する議案」を審議・採択した。
会社は「証券投資管理制度」の関連管理制御規定に厳格に従い、会社と子会社の生産経営の正常な運営とリスクのコントロールを確保する前提の下で、慎重に少量の証券投資を行い、証券の標的は主に株式、財テク製品などの品種に投資した。2021年6月現在、会社は証券投資操作を行ったことがなく、本公告の開示日までに、会社の証券口座の残高は4257696元で、すべて現金である。同社が発表した定期報告書によると、2018年度、2019年度、2020年度の財テク製品および株式投資による収益額はそれぞれ55308371元、-2442594元、-818181154元で、業績への影響は小さい。
（Ⅱ）今回の証券投資概況
1、投資目的
投資リスクがコントロールでき、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社及び傘下子会社の自己資金の使用効率をさらに向上させ、遊休自己資金を合理的に利用し、投資収益を増加させる。
2、投資範囲
投資範囲は株式、基金、債券、財テク製品(銀行財テク製品、信託製品を含む)などの有価証券とその派生品である。
3、投資額と期限
会社は3000万元（3000万元を含む）人民元を超えない自己資金を使用して証券投資を行う予定で、しかもこの額内に、会社と子会社が共同で循環使用することができ、投資で得た収益は再投資することができ、再投資の金額は今回の投資予定額の範囲内に含まれない。使用期限は取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。
4、資金源
今回の証券投資事項に使用される資金は会社及び子会社の自己資金に限られ、会社及び子会社の生産経営の正常な運営とリスクのコントロールを確保する前提で行われ、当該資金の使用は会社及び子会社の資金圧力をもたらさず、会社及び子会社の正常な生産経営にも影響を与えない。
5、決定手順
会社は2022年3月14日に第3回取締役会第11回会議を開き、「自己資金による証券投資に関する議案」を審議・採択し、会社の管理層に当該部分の自己資金による証券投資に関する具体的な処理を授権した。
今回の自己資金による証券投資は関連取引にかかわらず、今回の自己資金による証券投資事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
二、会社への影響
会社が今回自己資金を使って証券投資を行うのは、会社と子会社の生産経営の正常な運営とリスクのコントロールを確保する前提の下で行い、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、募集資金の使用にも関与しない。会社は自己資金を利用して証券投資を行い、会社に関連収益をもたらすと予想し、同時に損失のリスクに直面する可能性もある。会社は「運営を規範化し、リスクを防ぎ、資金の安全を防ぐ」という原則に従い、会社と子会社の正常な生産経営活動に影響を与えないようにする。会社は常に主業経営に専念し、会社が少量の証券投資を行う目的は、一時的に放置されている自己資金を合理的に利用し、投資収益を増加させ、会社と傘下の子会社の自己資金の使用効率をさらに向上させることである。今回の会社は自己資金を使って証券投資を行うリスクが高く、収益を実現できるかどうかは大きな不確実性がある。会社の建設工事プロジェクトの展開と生産能力のさらなる釈放に伴い、将来、会社の資金使用は主業運営と生産プロジェクトの建設投入に集中し、証券投資金額を徐々に減少させる。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
(1)証券市場はマクロ経済情勢、財政及び金融政策、産業政策、金利などの面の影響を受け、一定の市場と政策変動リスクがある。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、証券投資の実際の収益は予想できない。
(3)人為的な操作ミス等による元金損失のリスクもある。
(4)投資製品の買い戻し、販売及び投資収益の実現は相応の製品価格要素の影響を受け、相応の取引決算規則及び協議約束を遵守しなければならず、貨幣資金に比べて一定の流動性リスクが存在している。
(II)取る予定のリスクコントロール措置
(1)必要に応じて外部の豊富な投資実戦管理経験を持つ人員を招聘して会社のリスク投資にコンサルティングサービスを提供し、会社が投資前に厳格で科学的な論証を行い、正確な意思決定に合理的な提案を提供することを保証する。
(2)取締役会監査委員会は定期的に一部の閑置自有資金に対して証券投資を行う実施手順と投資結果を監督し、検査する。独立取締役は証券投資資金の使用状況を検査し、外部監査機構を招聘して資金の特別監査を行う権利がある。監事会は会社の証券投資状況を定期的または不定期に検査する権利がある。
(3)取締役会監査委員会、独立取締役、監事会が違反操作状況を発見した場合、違反操作状況を発見した場合、取締役会を開いて会社の証券投資活動の停止を審議することを提案することができる。
(4)会社の証券投資関係者は国家の法律、法規、政策と規範性文書の証券市場投資行為に関する各規定を真剣に学び、真剣に分析し、正確に運用し、違法・違反取引を行ってはならない。
(5)会社は上海証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示と報告をしっかりと行う。
四、独立取締役の意見
会社は日常の経営とリスクのコントロールを確保する前提の下で、“運営を規範化して、リスクを防止して、資金の安全”の原則に従って、合理的に自分の資金を利用して証券投資を行って、資金の使用効率を高めることに有利で、主な業務の正常な発展に影響しないで、会社の資金の回転に影響しないで、また使用募集資金にも関与しません。この事項の採決手続きは関連法律法規の要求に合致し、必要な審査・認可手続きを履行し、会社の長期的な発展と会社の株主の利益に合致し、全体の独立取締役はこの事項の手配に同意した。ここに公告する。
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 取締役会2022年3月15日
