証券コード： Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 証券略称： Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 公告番号：2022036 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
前回募集資金使用状況報告（更新後）
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[202121110号文「同意 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 初公開発行株式登録の承認について」の承認を得て、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) は実際に社会公衆に人民元普通株(A株)株30000万株(1株当たり額面人民幣1.00元)を公開発行し、発行価格は21.49元/株である。当社の前回発行募集資金の総額は人民元644700000元で、前回発行費用を差し引いた人民元37980820755元で、募集資金の純額は人民元606719179245元(発行費用関連付加価値税の仕入税額を除く)である。上記の資金は2021年7月19日にすべて帳簿に記入し、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、徳師報(検査)字(21)第00348号の検査報告書を発行した。
当社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金管理と使用を募集する監督管理要求」(証監会公告[201244号)、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「臨時公告フォーマットガイドライン-第16号上場会社の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の規定は、募集資金に対して専用口座の記憶管理を採用し、募集資金専用口座を開設した。そして2021年7月20日に推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) とそれぞれ Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 万州支店、 Bank Of China Limited(601988) 石河子市北二路支店、 Bank Of China Limited(601988) 揚中支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ウルムチ支店と「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議」を締結した。
当社は前述の募集資金を以下の専用口座に保管する。
単位：人民元
募集資金口座口座口座開設口座預金方式初期預金金額2021年12月31日残高
重慶農村商業銀行株式2901012001 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 7普通期間3511884000033056266有限会社万州支店
Bank Of China Limited(601988) 1070877994445普通期間1104068 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 73813000石河子市北二路支店
Bank Of China Limited(601988) 502776395337普通期間10670616 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 04278591揚中支行
株式会社50820188000305583普通期間421050 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2389128321会社ウルムチ支店
合計6104068 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6697782878
上記実際に受け取った募集資金は人民元610406800000元と前回発行した募集資金
純額人民元606719179245元の差異は前払いの推薦及び引受費用人民元である。
138800000元及びその他の発行費用は人民元3548820555元である。
二、前回募集した資金の実際使用状況
（Ⅰ）前回募集資金使用状況対照表
2021年12月31日までに、当社の累計使用募集資金総額363626435158
元、具体的な使用状況は添付ファイル1:「前回募集した資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)前回募集資金投資項目の前期投入及び置換状況説明
2021年8月18日、当社の第2回取締役会第16回会議、第2回監事会第9回
会議は「募集資金の置換による事前投入募集項目及び発行済み費用の支払いについて
使用した自己資金調達の議案」は、会社が募集資金17821675万元を使用して現在まで置換することに同意した。
2021年7月23日事前に資金募集投資項目の自己資金を投入し、募集資金人民元を使用する
137378万元置換2021年7月23日現在、自己資金口座から支払った発行費用(含まない
付加価値税)。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はこの事項について同意意見を発表した。2021
年9月3日、当社は上記の募集資金を事前に投入した自己資金に置き換えることを完了した。
(III)一時的に遊休して資金を募集する現金管理状況
当社は募集資金の使用効率と収益を高めるため、遊休募集資金を合理的に利用し、
当社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響し、当社の正常な生産経営に影響しない及び募集を確保する
資金を集めて安全な前提の下で、当社は一部の一時的なアイドル募集資金を利用して現金管理を行い、
会社の現金資産収益は、会社の株主の利益を保障する。2021年8月18日、当社は第2回
一時的に資金を募集して現金管理を行う議案」は、会社が会社の募集資金に影響を与えないことを保証することに同意する。
投資項目が正常に実施され、会社の正常な生産経営に影響を与えず、募集資金の安全を確保する前提の下で、
最高18210500万元(含む)を超えない一時閑置募集資金を使用して安全性が高い。
流動性がよく、本契約に約束された投資製品があり、構造預金、協議預金、通知を含むが、これらに限定されない。
預金、定期預金、多額預金証書等、かつこれらの現金管理製品を質押に使用してはならず、
証券投資を目的とする投資行為。
2021年12月31日までに、当社が一時的にアイドル募集資金を用いて現金管理を行う場合
具体的な状況は以下の表を参照してください。
単位：人民元
締め切り新聞
銀行名製品収益金額利息開始日満期日年化期末期限収益
カテゴリタイプ収益率が完了しているかどうか
身代金を払う
重慶農村商
業銀行株式構造保証の浮動 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 China Baoan Group Co.Ltd(000009) /9/2021 9/3/2022 1.8%-いいえ181日まだ有限会社の万預金収益3.3%を買い戻していません
州支店 Bank Of China Limited(601988) 株構造性保証フローティング
株式会社の預金収益38000000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) /202113/122021 4.40%は94日430597260揚中支店 Bank Of China Limited(601988) 株構造性保証浮動
株式会社の預金収益32000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0/9/202114/122021 1.50%は95日124931507揚中支店
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 烏構造保証フローティング4210000000 13/10202130/122021 2.82%77日253933167魯木斉支店預金収益
(IV)超募集資金を用いて流動資金を補充する場合
当社の資金手配及び業務発展計画と結びつけて、当社の流動資金の需要を満たすために、
資金の使用効率を募集し、2021年8月18日、当社は第2回取締役会第16回会を開催しました
議、第2回監事会第9回会議審議は「超募集資金を用いて流動資金を補充することに関する議
案』、会社が人民元3200000万元の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに同意し、7471918
万元超募集資金は一時的に流動資金を補充する。2021年9月3日、当社は2021年第2回臨
株主総会は「超募金金による流動資金の補充に関する議案」を審議、可決した。
2021年12月31日までに、当社はすでに超募集資金人民元3200000万元永を使用しています。
長期にわたって流動資金を補充し、超募集資金人民元1725846万元を使用して流動資金を一時的に補充した。
(V)一部の超募集資金を使用して募集プロジェクトの投資状況を増加する
募集プロジェクトの順調な実施を保証するために、当社は募集プロジェクトの実際の建設状況、資金需要と市場相場要素を総合的に考慮した後、募集プロジェクトの投資額を増やすことを決定した。2021年11月25日、当社は第2回取締役会第18回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「一部の超募集資金を使用して募集プロジェクトの投資額を増やす議案について」を審議・採択した。同社が超募集資金5757379万元を使用して、年間35000トンの多結晶シリコンプロジェクトの投資総額を35118884万元から40876263万元に増加することに同意した。2021年12月16日、当社は2021年第3回臨時株主総会を開催し、「一部の超募集資金を用いて募集プロジェクトの投資額を増やすことに関する議案」を審議・採択した。
(VI)前回募集した資金の使用その他の状況
2021年12月31日、当社の第2回取締役会第19回会議、第2回監事会第12回審議は「一部募集プロジェクトの実施場所、実施主体及び投入金額の調整に関する議案」を可決し、1000トンの高純半導体材料プロジェクトの実施場所、実施主体及び投入金額の調整に同意した。会社の完全子会社内モンゴル大全新エネルギー有限会社が包頭九原工業団地で投資建設を担当し、必要に応じてプロジェクトの投資総額を4210500万元から5500000万元に増やし、当初の計画と資金投入金額を募集する差額部分は会社が自己資金で補充する。この議案は2022年1月19日に日経平均2022年第1回臨時株主総会で審議・採択された。
三、前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
2021年12月31日まで、当社の前回募集資金投資プロジェクトの実現効果の具体的な状況は添付ファイル2:「前回募集資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表」を参照してください。
四、前回募集した資金を株式の購入に使用した資産の運行状況説明
当社は前回資金募集の過程で、資産で株式を買収する場合はありません。
五、前回募集した資金使用状況の情報開示対照状況
当社はすでに上記募集資金の実際の使用状況を当社のその他の情報開示書類に開示された関連内容と項目ごとに対照し、実際の使用状況は開示された関連内容と一致している。
六、未使用募集資金の状況
2021年12月31日現在、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 未使用の募集資金は人民元24426240723元(アイドル超募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する17258457845元を含み、アイドル募集資金に対して現金管理金額 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00.00元と累計募集資金の理財製品収益、利息収入控除手数料純額11633496636元)である。前回募集した資金の純額の40.26%を占めている。前回募集した資金投資項目で年間35000トンの多結晶シリコンを生産
