証券コード： Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 証券略称： Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 公告番号：2022035 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20212110号文「同意 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 初公開発行株式登録に関する承認」の承認を得て、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) (以下「会社」と略称する)は実際に社会公衆に人民元普通株(A株)株30000万株(1株当たり額面人民元1.00元)を公開発行し、発行価格は21.49元/株である。会社の今回の発行募集資金の総額は人民元644700000元で、今回の発行費用を差し引いた人民元37980820755元で、募集資金の純額は人民元606719179245元(発行費用関連付加価値税の仕入税額を除く)である。上記の資金は2021年7月19日にすべて帳簿に記入し、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、徳師報(検査)字(21)第00348号の検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、会社は閑置募集資金に対して現金管理を行うほか、募集資金363626435158元を累計して使用している。未使用の募集資金残高は人民元24426240723元(アイドル超募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する17258457845元を含み、アイドル募集資金に対して現金管理金額 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000元と累計募集資金財テク製品の収益、利息収入控除手数料純額11633496636元)である。
二、募集資金の保管と管理状況
会社は中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」の規定は、募集資金に対して
専用口座のストレージ管理を取得し、資金募集専用口座を開設し、2021年7月20日に推薦機構中国と
国際金融株式会社はそれぞれ Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 万州支店、中国銀行株式会社石河子市北二路支店、 Bank Of China Limited(601988) 揚中支店、中国光大銀行株式会社ウルムチ支店と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。上記の協議は上海証券取引所の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
当社は前述の募集資金を以下の専用口座に保管する。
単位：人民元
募集資金口座口座口座開設口座口座預金初期預金金額2021年12月31日方式残高
重慶農村商業銀行株式2901012001 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 7普通期間3511884000033056266有限会社万州支店
Bank Of China Limited(601988) 1070877994445普通期間1104068 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 73813000石河子市北二路支店
Bank Of China Limited(601988) 502776395337普通期間10670616 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 04278591揚中支行
株式会社50820188000305583普通期間421050 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2389128321会社ウルムチ支店
合計6104068 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6697782878
上記の初期預金の募集資金は人民元610406800000元と今回の発行募集資金純
額人民元606719179245元の差異は前払いの推薦及び引受費用人民元である
138800000元及びその他の発行費用は人民元3548820555元である。専用口座に保管されている募集資金の残高は人民元16697782878元であるほか、まだ使用されていない募集資金のうち人民元17258457845元が一時的に流動資金を補充し、人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000元が現金管理に使われている。未使用の募集資金残高は合計24426240723元である。
三、本年度募集資金の実際使用状況
1.募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
2021年12月31日までに、当社はアイドル募集資金に対して現金管理を行うほか、累計
募集資金総額363626435158元で、超募集資金を使用した永久的な補充流動資金を含む人民元32000000000元で、具体的な使用状況は別表1「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
2.募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年8月18日、当社は2021年第2回取締役会第16回会議、第2回監事会第9回会議を審議し、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案について」を可決した。同社は募集資金178216750000元を2021年7月23日までに募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金に置き換え、募集資金人民元137378000元を2021年7月23日までに自己資金口座から支払った発行費用(付加価値税を含まない)に置き換えることに同意した。
会社の独立取締役、監事会、推薦機構はこの事項について同意意見を発表した。
具体的な内容は、同社が2021年8月19日に上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに関する公告」(公告番号:2021005)を参照してください。
2021年9月3日、当社は上記の募集資金を事前に投入した自己資金に置き換えることを完了した。
3.遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合
当社の資金手配及び業務発展計画と結びつけて、当社の流動資金の需要を満たし、募集資金の使用効率を高めるため、2021年8月18日、当社は第2回取締役会第16回会議、第2回監事会第9回会議を開き、「超募集資金を用いて流動資金を補充する議案」を審議・採択した。会社が余剰遊休超募集資金計7471918万元を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、期限が切れたら募集資金専戸に返還する。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はこの事項について同意意見を発表した。2021年9月3日、当社は2021年第2回臨時株主総会を開催し、「超募金金による流動資金の補充に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、2021年8月19日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 超募金金を使って流動資金を補充する公告」(公告番号:2021003)を参照してください。
2021年12月31日までに、当社はすでに超募集資金人民元17258457845元を使用して流動資金を一時的に補充した。
4.アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
当社は募集資金の使用効率と収益を向上させ、遊休募集資金を合理的に利用するため、当社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響しないこと、当社の正常な生産経営に影響しないこと及び募集資金の安全を確保する前提の下で、当社は一部の一時遊休募集資金を利用して現金管理を行い、
会社の現金資産収益は、会社の株主の利益を保障する。2021年8月18日、当社は第2回董を開催しました。
事会第16回会議、第2回監事会第9回会議は、「使用部分について
放置した募集資金を現金管理する議案」は、会社が会社の募集資金に影響を与えないことを保証することに同意する。
資本プロジェクトが正常に実施され、会社の正常な生産経営に影響を及ぼさず、募集資金の安全を確保する前提の下で、
最高18210500万元(含む)を超えない一時閑置募集資金で安全性が高い。
流動性がよく、本契約に約束された投資製品があり、構造預金、協議預金、通知を含むが、これらに限定されない。
預金、定期預金、多額預金証書等、かつこれらの現金管理製品を質押に使用してはならず、
証券投資を目的とする投資行為。使用期限は第2回取締役会第16回会議の審議により可決された。
日から12ヶ月以内に有効で、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができて、そして
期間後に募集資金特別口座に返却する。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はこの事項について発表する。
意見に賛成した。
具体的な内容は、2021年8月19日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「新疆大全」を参照してください。
新エネルギー株式会社は、一部の一時的な遊休資金を使用して資金を募集し、現金管理を行う公告について
告番号:2021004)。
2021年12月31日までに、当社が一時的に遊休して募集した資金を用いて現金管理を行う具体的な
詳細は以下の表を参照してください。
単位：人民元
締め切り新聞
製品収益年化のお知らせ
契約者名タイプ金額利息開始日満期日収益率期末Yes期間収益
期日どおりにしない
返却する
重慶農村商重慶農
業銀行株式会社の保本浮 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 China Baoan Group Co.Ltd(000009) /9/2021 9/3/2022 1.8%-181日になっても有限会社の万構造的な動収益3.3%期を買い戻していない
州支店預金
Bank Of China Limited(601988) 株フック型保本浮
株式会社の構造的な動き3800000000/9/202113/122021 4.40%は94日の430597260揚中支店預金
Bank Of China Limited(601988) 株フック型保本浮
株式会社の構造的な動き320000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0/9/202114/122021 1.50%は95日124931507揚中支店預金
2021年
対公結
こうぞうメモリ
ひかり
