中天国富証券有限会社
武漢天源環境保護株式会社について
2022年度に銀行等の金融機関に総合信用限度額及び担保及び関連取引の査察を申請する意見
中天国富証券有限会社(以下「中天国富証券」または「推薦機構」と略称する)は武漢天源環境保護株式会社(以下「天源環境保護」、「上場会社」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所上場企業推薦業務ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、持続的な監督職責を履行する。天源環境保護2022年度に銀行などの金融機関に総合授信額及び保証及び関連取引事項を申請したことについて検査を行い、検査状況及び検査意見は以下の通りである:一、関連取引の概要
天源環境保護は2022年3月15日に第5回取締役会第9回会議と第5回監事会第5回会議を開き、「会社2022年度に銀行などの金融機関に総合信用限度額及び担保及び関連取引を申請する議案について」を審議・採択し、会社2022年度の経営計画に基づき、会社の生産経営に必要な流動資金の需要を満たすため、会社は商業銀行などの金融機関に人民元10億元(含む)を超えない総合授信額を申請する予定だ。
融資保証方式には、会社の実際のコントロール者である黄開明さん、黄昭玮さんとその配偶者である李娟さんの保証、会社または子会社の固定資産担保、会社または子会社の売掛金質押担保、会社と子会社の間で相互に連帯責任保証などが含まれているが、これに限らない。
上記の信用総額及び保証事項は最終的に関連する各銀行などの金融機関の実際の審査・認可を基準とし、各銀行の実際の信用額及び保証金額は上記額の範囲内の会社及び持ち株子会社間で相互に調整することができ、この額内で会社及び持ち株子会社が実際の資金需要に基づいて銀行貸付を行う。上記保証事項の具体的な保証期間は関連銀行と締結した保証協議を基準とし、保証費用の支払いを免除する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を必要としない。
会社の独立取締役は上記事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を提出した。本議案は、同社の2021年度株主総会審議に提出する必要があり、当該関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。今回の授信額の期限は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会の開催日までである。上記の授信額の範囲内では、株主総会の審議承認を別途開く必要はない。二、関連者の基本状況の紹介
(I)関連関係説明
黄開明、黄昭玮と李娟系会社の実際の支配人、黄開明は会社の理事長を担当し、黄昭玮は会社の副理事長兼総裁を担当し、李娟は会社の取締役を担当した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定によると、会社は黄開明、黄昭玮と李娟と関連関係があり、黄開明、黄昭玮と李娟は会社に保証事項を提供して関連取引を構成している。
(Ⅱ)その他の事項
調査の結果、黄開明、黄昭玮、李娟は信用を失った被執行者ではない。
現在、黄開明、黄昭玮、李娟は信用が良好で、会社に保証を提供する能力を備えている。三、関連取引の主な内容と定価原則
会社の発展を支持するために、会社の実際のコントロール人の黄開明、黄昭玮と李娟系は無償で会社のために銀行などの金融機関に総合的な信用額を申請して保証を提供する予定で、具体的な保証金額と期限などは会社が資金使用計画と資金提供側の最終的な協議に基づいている。四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社の実際の支配人は会社の融資事項に無償で保証を提供し、会社が金融などの機構の資金支持を獲得し、会社の日常経営の資金需要を満たし、会社と全体の株主の全体的な利益に合致し、会社の経営業績にマイナスの影響を与えず、会社の長期的な発展に有利である。五、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
同年初めから開示日までに当該関連者(同一主体によって制御されたり、相互に制御されたりした他の関連者を含む)と累計して発生した経常関連取引(家屋賃貸)金額は53.18万元で、累計偶発的な関連取引(例えば関連保証)の金額は0万元である。六、関連審議手順
(I)取締役会審議意見
今回、銀行に総合信用限度額を申請する事項は、2022年3月15日に開催された第5回取締役会第9回会議で審議された。実際の支配人の黄開明さん、黄昭玮さん、李娟さんは会社の融資事項に保証を提供し、会社の長期的な発展に有利であり、会社はこの保証について保証人に保証費用を支払う必要はなく、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。このため、取締役会は今回の保証及び関連取引事項に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(II)監事会審議意見
監事会は、2022年度の経営計画に基づき、会社の生産経営に必要な流動資金の需要を満たすため、商業銀行などの金融機関に人民元10億元(含む)を超えない総合授信額を申請する予定だとしています。会社の実际の支配人の黄开明さん、黄昭玮先生、李娟さんは无偿で会社の融资事项に担保を提供して、会社の融资の过程の中で担保を提供する必要がある问题を解决して、会社の発展を支持して、実际の支配人の会社に対する支持を体現して、会社と全体の株主の利益に合って、会社の経営业绩に対して不利な影响を生むことはできません。本事項及びその審議手順は関連法律法規、会社関連規則制度の規定に合致し、会社及びその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。このため、監事会は今回の保証及び関連取引事項に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)独立取締役の意見
1、事前承認意見
会社の実際の支配人の黄開明、黄昭玮と李娟は無償で会社の総合授信額事項に担保を提供し、会社の融資過程で担保を提供する必要がある問題を解決し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の経営業績に不利な影響を与えることはなく、会社とその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちはこの事項を会社の第5回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
2、独立意見
実際の支配人の黄開明さん、黄昭玮さん、李娟さんは無償で会社の融資事項に保証を提供し、政策決定プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法規の要求に合致し、会社、全体の株主、特に中小投資者の利益に影響を与えず、会社の利益の傾斜を招く状況は発生しない。そのため、私たちはこの議案に同意し、2021年の株主総会の審議に提出することに同意します。七、推薦機構が意見を査察する
会社の取締役会決議、監事会決議、独立取締役が発表した意見などの資料を審査した結果、推薦機構は、会社の実際のコントロール者である黄開明、黄昭玮、李娟が2022年度に銀行などの金融機関に総合的な信用額を申請するために連帯責任保証を提供し、会社の業務発展を支持するために、いかなる費用も受け取っていないと考えている。会社の正常な生産経営活動に有利であり、この事項は会社と株主全体の利益に合致する。上記保証事項は、取締役会の審議に提出する前に、独立取締役の事前承認を得た。本事項はすでに会社の取締役会(関連取締役が採決を回避した)、監事会の審議で可決され、独立取締役もこの取引事項に対して明確な同意意見を発表した。本事項は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。今回の関連取引決定プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致している。推薦機関は今回の関連取引事項に異議がない。
(以下、本文なし)
