証券コード：301127証券略称：天源環境保護公告番号：2022023武漢天源環境保護株式会社
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、武漢天源環境保護株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)の取締役会は2021年12月31日までに資金の保管と使用状況を募集する特別報告書を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）発行費用を控除した実際の募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が2021年11月23日に発行した「武漢天源環境保護株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[20213712号)によると、会社は社会に人民元普通株1025000万株を公開発行することを許可された。1株当たりの発行価格は人民元12.03元で、募集資金総額は人民元12330750万元で、販売及び推薦費用、発行登録費及びその他の取引費用を合計1051820万元差し引いた後、純募集資金は計11278930万元である。これらの資金は2021年12月27日に到着し、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2021年12月27日に衆環検字(20210100094号「検資報告」を発行した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用と残高は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト金額
プロジェクト金額
募集資金純額11278930
減：2021年度募集資金を用いて流動資金を補充する金額481.92
追加:未払発行費用200080
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高11430818
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書の要求は、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「募集資金管理制度」を制定し、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、使用審査・認可手続きを厳格に履行した。
2021年12月、会社及び子会社宜賓市天柏汚水処理工程建設管理有限公司（以下「宜賓天柏」と略称する）はそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金銀湖支店、武漢農村商業銀行株式会社経済技術開発区支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 武漢徐東支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 武漢支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 武漢解放支店は資金募集特別口座を設立し、前述の銀行と推薦機構の中天国富証券とそれぞれ「資金募集三方監督管理協議」「資金募集四方監督管理協議」を締結した。会社の募集資金監督管理協議と深セン証券取引所の募集資金監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、募集資金監督管理協議の履行には問題はない。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座口座開設銀行募集資金専初期保管金額締切日残高預金名称口座方式
株式会社天源 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社12790578795369032056653690320566活期環境保護司武漢金銀湖支行10868
株式会社天源 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社127905787927000 China Vanke Co.Ltd(000002) 50746867602普通期環境保護司武漢金銀湖支店10806
口座口座開設銀行募集資金専初期保管金額締切日残高預金名称口座方式
天源武漢農村商業銀行株2107203695
環境保護部有限会社経済技術10077867882000867882000活期開発区支店
天源6000015株式会社11155 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0645 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 6450000活期環境保護司武漢徐東支行0901416
株式会社天源 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社81115000112487148 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 71480000普通期間環境保護司武漢支店500910894
宜賓6000015株式会社11163 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 79237 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 9228370000活期天柏司武漢解放支行0831220
合計11623490566114308178168
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金の使用状況
報告期間内、会社の募集資金の実際の使用状況の詳細は付表「2021年度募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施主体、実施形態の変更状況
報告期間中、会社は募集資金投資項目の実施場所、実施主体、実施形態を変更することはない。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
報告期間内に、会社は資金募集投資プロジェクトの前期投入置換状況が発生しなかった。
(IV)アイドル募集資金一時補充流動資金状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充する状況は存在しない。
（V）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社の資金募集投資プロジェクトはまだ建設されておらず、資金募集の余剰は存在しない。
（VI）超募集資金の使用状況
報告期間中、当社は暫定的に超募集資金を使用していない。
(VII)未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない募集資金の金額は11430818万元で、すべて募集専用口座に保管されている。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
報告期間中、会社は資金を募集して使用する他の状況は存在しません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社は募集資金投資項目を変更することは発生していない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社の募集資金は関連情報を使用してタイムリー、真実、正確、完全を開示し、募集資金管理に他の違反状況は存在しない。
附表1：募集資金使用状況対照表
武漢天源環境保護株式会社取締役会
2022年3月16日付表1：
募集資金使用状況対照表
本年度投入
募集资金総额11278930募集资金総额481.92
額
報告期間内の用途変更の募集資金総額0.00
累計投入済み
累計変更用途の募集資金総額0.00募集資金総額481.92
額
累計変更用途の募集資金総額割合0.00
既に
コミットメント投資項目と超変更項目募集資金コミットメント投資本年度投入期末までの期末投資項目が前本年度にプロジェクトの実行可能性に達したかどうか募集資金の投向目(総額調整後の投資総額(1)金額累計投資進度(%)に達したかどうか定可使用状実現の予想利益に重大な変化が生じた部分変金額(2)(3)=(2)/(1)状態日付利益
さらに)
投資項目の承諾
1.宜賓市翠屏区はまだ建設されていない
柏汚水処理場（三No 179237179237 0.00000000注0.00%完成No
建設プロジェクト
2.環境保護装備インテリジェント制No 867882 8,6
